交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金(519767)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3710

累计净值:1.3810 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:芮晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.816亿份(2020-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-05-05

业绩比较基准: 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300365 恒华科技 2,222,154 36,021,116.34 9.37
2 300572 安车检测 651,270 30,218,928.00 7.86
3 300395 菲利华 1,671,552 29,569,754.88 7.69
4 300226 上海钢联 350,569 26,278,652.24 6.84
5 300253 卫宁健康 1,372,022 19,455,271.96 5.06
6 600131 岷江水电 1,297,400 18,604,716.00 4.84
7 300016 北陆药业 2,076,285 18,022,153.80 4.69
8 603990 麦迪科技 577,540 17,903,740.00 4.66
9 603678 火炬电子 844,300 17,012,645.00 4.43
10 600216 浙江医药 1,247,148 12,770,795.52 3.32
11 002371 北方华创 173,506 12,015,290.50 3.13
12 002214 大立科技 1,169,800 11,194,986.00 2.91
13 002157 正邦科技 646,886 10,777,120.76 2.80
14 002124 天邦股份 818,500 10,673,240.00 2.78
15 002001 新和成 550,300 10,615,287.00 2.76
16 002599 盛通股份 1,034,235 10,342,350.00 2.69
17 300033 同花顺 83,600 8,222,896.00 2.14
18 000043 中航善达 674,397 7,991,604.45 2.08
19 300659 中孚信息 203,800 7,408,130.00 1.93
20 002714 牧原股份 125,800 7,395,782.00 1.92
21 002916 深南电路 69,000 7,032,480.00 1.83
22 300012 华测检测 544,213 5,877,500.40 1.53
23 002191 劲嘉股份 463,000 5,745,830.00 1.49
24 002380 科远智慧 226,008 3,184,452.72 0.83
25 600536 中国软件 58,700 3,150,429.00 0.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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