交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519768)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4260

累计净值:1.4860 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.819亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601985 中国核电 771,600 5,439,780.00 0.84
2 001979 招商蛇口 368,300 4,798,949.00 0.74
3 300498 温氏股份 200,300 3,675,505.00 0.57
4 601336 新华保险 97,460 3,583,604.20 0.55
5 601390 中国中铁 470,000 3,562,600.00 0.55
6 600011 华能国际 374,856 3,471,166.56 0.53
7 600919 江苏银行 413,600 3,039,960.00 0.47
8 300750 宁德时代 13,140 3,006,300.60 0.46
9 601825 沪农商行 518,200 2,824,190.00 0.43
10 002185 华天科技 300,600 2,765,520.00 0.43
11 600323 瀚蓝环境 143,870 2,723,459.10 0.42
12 601233 桐昆股份 200,100 2,651,325.00 0.41
13 601899 紫金矿业 224,400 2,551,428.00 0.39
14 002930 宏川智慧 107,700 2,452,329.00 0.38
15 000708 中信特钢 153,310 2,428,430.40 0.37
16 601808 中海油服 162,200 2,251,336.00 0.35
17 600320 振华重工 557,100 2,077,983.00 0.32
18 601916 浙商银行 759,900 2,006,136.00 0.31
19 600309 万华化学 21,700 1,906,128.00 0.29
20 601117 中国化学 224,400 1,858,032.00 0.29
21 603209 兴通股份 85,020 1,803,274.20 0.28
22 600048 保利发展 137,400 1,790,322.00 0.28
23 600511 国药股份 45,700 1,775,445.00 0.27
24 002508 老板电器 68,200 1,724,778.00 0.27
25 600887 伊利股份 60,100 1,702,032.00 0.26
26 002049 紫光国微 17,750 1,655,187.50 0.25
27 601669 中国电建 282,800 1,623,272.00 0.25
28 002001 新和成 104,200 1,604,680.00 0.25
29 002304 洋河股份 12,200 1,602,470.00 0.25
30 300896 爱美客 3,600 1,601,820.00 0.25
31 600483 福能股份 126,600 1,462,230.00 0.23
32 603899 晨光股份 32,700 1,459,728.00 0.22
33 002061 浙江交科 321,440 1,433,622.40 0.22
34 300871 回盛生物 86,600 1,427,168.00 0.22
35 600572 康恩贝 205,700 1,409,045.00 0.22
36 000786 北新建材 56,300 1,379,913.00 0.21
37 002572 索菲亚 74,800 1,303,016.00 0.20
38 600481 双良节能 93,200 1,302,936.00 0.20
39 603816 顾家家居 33,700 1,285,655.00 0.20
40 603486 科沃斯 15,200 1,182,104.00 0.18
41 002415 海康威视 35,700 1,182,027.00 0.18
42 600584 长电科技 36,300 1,131,471.00 0.17
43 300416 苏试试验 48,620 1,048,247.20 0.16
44 600276 恒瑞医药 21,500 1,029,850.00 0.16
45 300146 汤臣倍健 42,800 1,026,344.00 0.16
46 601877 正泰电器 36,900 1,020,285.00 0.16
47 300855 图南股份 28,730 1,014,743.60 0.16
48 300775 三角防务 29,700 1,003,266.00 0.15
49 301122 采纳股份 28,085 1,000,387.70 0.15
50 601677 明泰铝业 71,600 993,808.00 0.15
51 003035 南网能源 139,500 993,240.00 0.15
52 002608 江苏国信 128,700 974,259.00 0.15
53 600267 海正药业 84,600 962,748.00 0.15
54 301377 鼎泰高科 40,395 929,085.00 0.14
55 600848 上海临港 76,900 918,955.00 0.14
56 600266 城建发展 176,600 897,128.00 0.14
57 688188 柏楚电子 4,024 758,765.44 0.12
58 300015 爱尔眼科 39,923 740,571.65 0.11
59 000975 银泰黄金 61,600 720,720.00 0.11
60 001323 慕思股份 20,000 679,200.00 0.10
61 603995 甬金股份 27,700 662,307.00 0.10
62 002223 鱼跃医疗 18,200 655,018.00 0.10
63 000803 山高环能 62,300 643,559.00 0.10
64 300003 乐普医疗 28,429 642,779.69 0.10
65 688002 睿创微纳 14,276 639,564.80 0.10
66 000807 云铝股份 50,000 636,500.00 0.10
67 002151 北斗星通 17,600 618,816.00 0.10
68 002912 中新赛克 13,500 594,135.00 0.09
69 300308 中际旭创 3,900 575,055.00 0.09
70 688515 裕太微 3,346 574,374.36 0.09
71 688361 中科飞测 6,676 541,923.64 0.08
72 000690 宝新能源 73,900 518,778.00 0.08
73 300982 苏文电能 8,124 491,989.44 0.08
74 301391 卡莱特 3,931 460,595.27 0.07
75 002472 双环传动 10,600 384,780.00 0.06
76 301031 中熔电气 2,500 339,275.00 0.05
77 000852 石化机械 46,900 337,211.00 0.05
78 688232 新点软件 5,730 308,331.30 0.05
79 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.04
80 688503 聚和材料 1,806 176,085.00 0.03
81 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.02
82 688291 金橙子 3,961 125,405.26 0.02
83 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.02
84 301290 东星医疗 3,291 105,476.55 0.02
85 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.01
86 688469 中芯集成 8,211 44,421.51 0.01
87 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
88 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
89 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
90 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
91 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
92 688570 天玛智控 754 19,098.82 0.00
93 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
94 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
95 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
96 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
97 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
98 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
99 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
100 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00
101 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
102 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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