交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519770)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1520

累计净值:1.2270 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:凌超,李娜 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.973亿份(2020-01-21) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 2,161,900 27,585,844.00 3.67
2 601288 农业银行 3,252,000 11,707,200.00 1.56
3 601601 中国太保 200,000 7,302,000.00 0.97
4 002271 东方雨虹 299,920 6,796,187.20 0.90
5 600009 上海机场 80,000 6,702,400.00 0.89
6 601398 工商银行 1,000,000 5,890,000.00 0.78
7 601336 新华保险 100,900 5,552,527.00 0.74
8 600519 贵州茅台 5,000 4,920,000.00 0.65
9 600741 华域汽车 200,000 4,320,000.00 0.57
10 600887 伊利股份 100,000 3,341,000.00 0.44
11 000538 云南白药 20,000 1,668,400.00 0.22
12 300347 泰格医药 20,000 1,542,000.00 0.20
13 300015 爱尔眼科 39,000 1,207,830.00 0.16
14 600436 片仔癀 10,000 1,152,000.00 0.15
15 600690 海尔智家 60,000 1,037,400.00 0.14
16 000028 国药一致 20,000 836,600.00 0.11
17 600038 中直股份 20,000 820,400.00 0.11
18 300498 温氏股份 20,000 717,200.00 0.10
19 600760 中航沈飞 20,000 580,600.00 0.08
20 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.05
21 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01
22 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
23 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
24 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00
25 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00
26 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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