交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519770)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2800

累计净值:1.3550 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:李娜,王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.461亿份(2020-08-29) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 1,049,800 15,516,044.00 1.62
2 601288 农业银行 3,275,900 11,072,542.00 1.16
3 002271 东方雨虹 267,429 10,865,640.27 1.14
4 600519 贵州茅台 5,000 7,314,400.00 0.77
5 601628 中国人寿 250,600 6,818,826.00 0.71
6 001965 招商公路 930,100 6,259,573.00 0.65
7 002475 立讯精密 112,057 5,754,126.95 0.60
8 601933 永辉超市 592,700 5,559,526.00 0.58
9 300059 东方财富 253,800 5,126,760.00 0.54
10 601398 工商银行 1,000,000 4,980,000.00 0.52
11 002230 科大讯飞 120,700 4,517,801.00 0.47
12 002179 中航光电 108,300 4,441,383.00 0.46
13 002460 赣锋锂业 79,900 4,280,243.00 0.45
14 002025 航天电器 116,226 4,251,547.08 0.44
15 002081 金螳螂 537,200 4,222,392.00 0.44
16 000002 万科A 159,900 4,179,786.00 0.44
17 300070 碧水源 499,900 4,059,188.00 0.42
18 000100 TCL科技 616,600 3,822,920.00 0.40
19 600031 三一重工 178,642 3,351,323.92 0.35
20 600887 伊利股份 100,000 3,113,000.00 0.33
21 601816 京沪高铁 453,268 2,796,663.56 0.29
22 601668 中国建筑 581,874 2,775,538.98 0.29
23 000725 京东方A 566,300 2,644,621.00 0.28
24 688029 南微医学 10,568 2,563,162.72 0.27
25 601088 中国神华 158,900 2,281,804.00 0.24
26 601658 邮储银行 398,289 1,820,180.73 0.19
27 600436 片仔癀 10,000 1,702,500.00 0.18
28 688188 柏楚电子 9,548 1,557,278.80 0.16
29 600690 海尔智家 60,000 1,062,000.00 0.11
30 000028 国药一致 20,000 900,200.00 0.09
31 688208 道通科技 14,165 768,167.95 0.08
32 688178 万德斯 3,704 147,789.60 0.02
33 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
34 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
35 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
36 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01
37 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
38 002989 中天精装 980 55,056.40 0.01
39 605001 威奥股份 1,353 27,709.44 0.00
40 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00
41 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
42 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
43 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
44 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
45 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
46 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
47 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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