交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519770)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2570

累计净值:1.3320 净值更新日期:2020-08-12 基金类型:开放式基金
基金经理:李娜,王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.461亿份(2020-07-21) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 1,049,800 16,985,764.00 2.12
2 601288 农业银行 3,275,900 12,088,071.00 1.51
3 601628 中国人寿 250,600 8,738,422.00 1.09
4 002271 东方雨虹 299,920 7,890,895.20 0.98
5 603160 汇顶科技 31,100 6,415,930.00 0.80
6 600519 贵州茅台 5,000 5,915,000.00 0.74
7 601398 工商银行 1,000,000 5,880,000.00 0.73
8 601336 新华保险 100,900 4,959,235.00 0.62
9 600258 首旅酒店 221,700 4,569,237.00 0.57
10 601933 永辉超市 592,700 4,468,958.00 0.56
11 600028 中国石化 787,700 4,025,147.00 0.50
12 002120 韵达股份 96,300 3,206,790.00 0.40
13 600887 伊利股份 100,000 3,094,000.00 0.39
14 002008 大族激光 61,600 2,464,000.00 0.31
15 601658 邮储银行 398,289 2,274,230.19 0.28
16 688029 南微医学 10,568 1,667,207.68 0.21
17 688188 柏楚电子 9,548 1,501,136.56 0.19
18 600690 海尔智家 60,000 1,170,000.00 0.15
19 600436 片仔癀 10,000 1,098,700.00 0.14
20 600038 中直股份 20,000 954,200.00 0.12
21 000028 国药一致 20,000 907,200.00 0.11
22 002698 博实股份 76,100 800,572.00 0.10
23 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.02
24 688357 建龙微纳 2,332 106,875.56 0.01
25 688288 鸿泉物联 3,429 97,555.05 0.01
26 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01
27 603786 科博达 816 42,554.40 0.01
28 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
29 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
30 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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