交银优择回报灵活配置混合C (519771) 持仓明细

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3900	累计净值：1.4650	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王艺伟	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.979亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2016-04-22
业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

单位净值：

1.3900

累计净值：1.4650

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王艺伟

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.979亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2016-04-22

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601985	中国核电	508,200	3,582,810.00	0.85
2	001979	招商蛇口	232,100	3,024,263.00	0.71
3	300498	温氏股份	129,900	2,383,665.00	0.56
4	601336	新华保险	63,300	2,327,541.00	0.55
5	601390	中国中铁	298,900	2,265,662.00	0.54
6	600011	华能国际	238,100	2,204,806.00	0.52
7	000708	中信特钢	125,800	1,992,672.00	0.47
8	600919	江苏银行	268,800	1,975,680.00	0.47
9	300750	宁德时代	8,460	1,935,563.40	0.46
10	601825	沪农商行	330,400	1,800,680.00	0.43
11	600323	瀚蓝环境	91,416	1,730,504.88	0.41
12	002185	华天科技	187,500	1,725,000.00	0.41
13	601233	桐昆股份	130,100	1,723,825.00	0.41
14	002930	宏川智慧	73,900	1,682,703.00	0.40
15	601899	紫金矿业	145,900	1,658,883.00	0.39
16	600309	万华化学	16,700	1,466,928.00	0.35
17	601808	中海油服	98,900	1,372,732.00	0.32
18	600320	振华重工	351,900	1,312,587.00	0.31
19	601916	浙商银行	495,400	1,307,856.00	0.31
20	002049	紫光国微	12,780	1,191,735.00	0.28
21	603209	兴通股份	54,580	1,157,641.80	0.27
22	600511	国药股份	29,700	1,153,845.00	0.27
23	601117	中国化学	135,700	1,123,596.00	0.27
24	002508	老板电器	44,300	1,120,347.00	0.26
25	600048	保利发展	85,900	1,119,277.00	0.26
26	600887	伊利股份	38,800	1,098,816.00	0.26
27	300871	回盛生物	66,000	1,087,680.00	0.26
28	600483	福能股份	93,900	1,084,545.00	0.26
29	601669	中国电建	184,000	1,056,160.00	0.25
30	002001	新和成	67,620	1,041,348.00	0.25
31	002304	洋河股份	7,900	1,037,665.00	0.25
32	300896	爱美客	2,300	1,023,385.00	0.24
33	603899	晨光股份	22,600	1,008,864.00	0.24
34	000786	北新建材	37,500	919,125.00	0.22
35	002061	浙江交科	204,540	912,248.40	0.22
36	600572	康恩贝	132,000	904,200.00	0.21
37	600481	双良节能	60,800	849,984.00	0.20
38	002572	索菲亚	48,600	846,612.00	0.20
39	603816	顾家家居	21,900	835,485.00	0.20
40	603486	科沃斯	10,100	785,477.00	0.19
41	002415	海康威视	23,000	761,530.00	0.18
42	301122	采纳股份	20,446	728,286.52	0.17
43	600584	长电科技	22,900	713,793.00	0.17
44	600276	恒瑞医药	14,700	704,130.00	0.17
45	601877	正泰电器	24,900	688,485.00	0.16
46	300416	苏试试验	31,330	675,474.80	0.16
47	300146	汤臣倍健	27,800	666,644.00	0.16
48	300855	图南股份	18,590	656,598.80	0.16
49	601677	明泰铝业	46,600	646,808.00	0.15
50	003035	南网能源	90,700	645,784.00	0.15
51	300775	三角防务	19,100	645,198.00	0.15
52	002608	江苏国信	83,900	635,123.00	0.15
53	600267	海正药业	55,000	625,900.00	0.15
54	600848	上海临港	49,600	592,720.00	0.14
55	600266	城建发展	114,900	583,692.00	0.14
56	301377	鼎泰高科	21,100	485,300.00	0.11
57	300003	乐普医疗	21,400	483,854.00	0.11
58	688188	柏楚电子	2,542	479,319.52	0.11
59	300015	爱尔眼科	25,782	478,256.10	0.11
60	000975	银泰黄金	39,700	464,490.00	0.11
61	001323	慕思股份	13,550	460,158.00	0.11
62	002223	鱼跃医疗	12,400	446,276.00	0.11
63	603995	甬金股份	18,100	432,771.00	0.10
64	300982	苏文电能	6,968	421,982.08	0.10
65	000807	云铝股份	32,500	413,725.00	0.10
66	688002	睿创微纳	9,219	413,011.20	0.10
67	002151	北斗星通	11,400	400,824.00	0.09
68	000803	山高环能	38,700	399,771.00	0.09
69	002912	中新赛克	8,800	387,288.00	0.09
70	300308	中际旭创	2,600	383,370.00	0.09
71	688372	伟测科技	2,383	364,956.45	0.09
72	000690	宝新能源	50,700	355,914.00	0.08
73	301391	卡莱特	2,691	315,304.47	0.07
74	002472	双环传动	6,900	250,470.00	0.06
75	000852	石化机械	30,300	217,857.00	0.05
76	301031	中熔电气	1,600	217,136.00	0.05
77	688232	新点软件	3,729	200,657.49	0.05
78	688291	金橙子	3,961	125,405.26	0.03
79	688503	聚和材料	1,250	121,875.00	0.03
80	301389	隆扬电子	1,269	23,070.42	0.01
81	301338	凯格精机	360	14,004.00	0.00
82	301282	金禄电子	434	13,046.04	0.00
83	301197	工大科雅	380	9,158.00	0.00