交银新生活力灵活配置混合 (519772) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.1240	累计净值：2.1240	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨浩	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：30.580亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2016-11-11
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

单位净值：

2.1240

累计净值：2.1240

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨浩

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：30.580亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2016-11-11

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600060	海信视像	25,471,543	630,420,689.25	9.78
2	002352	顺丰控股	10,593,509	477,661,320.81	7.41
3	002429	兆驰股份	76,864,355	422,753,952.50	6.56
4	688425	铁建重工	86,147,074	414,367,425.94	6.43
5	002028	思源电气	8,828,968	412,489,384.96	6.40
6	002930	宏川智慧	16,853,320	383,750,096.40	5.96
7	601058	赛轮轮胎	30,936,367	352,365,220.13	5.47
8	600729	重庆百货	9,837,203	309,281,662.32	4.80
9	300866	安克创新	2,989,200	261,555,000.00	4.06
10	600993	马应龙	7,940,397	220,822,440.57	3.43
11	002304	洋河股份	1,350,800	177,427,580.00	2.75
12	603868	飞科电器	2,673,025	168,641,147.25	2.62
13	603209	兴通股份	7,541,840	159,962,426.40	2.48
14	001228	永泰运	3,744,354	143,895,524.22	2.23
15	002959	小熊电器	1,508,086	125,925,181.00	1.95
16	600519	贵州茅台	74,422	125,847,602.00	1.95
17	001872	招商港口	6,774,663	116,998,430.01	1.82
18	600320	振华重工	31,095,221	115,985,174.33	1.80
19	000690	宝新能源	14,797,187	103,876,252.74	1.61
20	603871	嘉友国际	6,562,669	103,099,529.99	1.60
21	603259	药明康德	1,416,200	88,243,422.00	1.37
22	002410	广联达	2,634,232	85,586,197.68	1.33
23	600028	中国石化	11,455,392	72,856,293.12	1.13
24	603338	浙江鼎力	1,275,186	71,423,167.86	1.11
25	002493	荣盛石化	5,628,400	65,514,576.00	1.02
26	688308	欧科亿	1,680,000	64,965,600.00	1.01
27	603816	顾家家居	1,697,387	64,755,314.05	1.00
28	601800	中国交建	5,912,800	64,508,648.00	1.00
29	603596	伯特利	529,100	41,936,466.00	0.65
30	603039	泛微网络	431,697	35,239,426.11	0.55
31	603889	新澳股份	4,195,482	31,508,069.82	0.49
32	603565	中谷物流	2,798,607	30,224,955.60	0.47
33	600583	海油工程	4,284,954	25,066,980.90	0.39
34	600380	健康元	1,897,918	24,122,537.78	0.37
35	688059	华锐精密	261,033	21,861,513.75	0.34
36	000811	冰轮环境	1,289,469	20,322,031.44	0.32
37	688480	赛恩斯	656,307	20,319,264.72	0.32
38	688596	正帆科技	303,558	13,144,061.40	0.20
39	688472	阿特斯	62,602	1,141,108.20	0.02
40	688443	智翔金泰	30,329	933,162.53	0.01
41	688361	中科飞测	8,303	673,991.49	0.01
42	301325	曼恩斯特	3,636	413,937.80	0.01
43	301291	明阳电气	12,054	391,066.98	0.01
44	688576	西山科技	2,395	315,642.70	0.00
45	688582	芯动联科	6,476	299,402.44	0.00
46	301310	鑫宏业	4,089	280,239.27	0.00
47	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.00
48	688502	茂莱光学	1,509	269,492.31	0.00
49	688570	天玛智控	8,837	234,259.64	0.00
50	688543	国科军工	4,094	228,607.10	0.00
51	688458	美芯晟	2,206	210,955.41	0.00
52	688581	安杰思	1,629	198,809.23	0.00
53	688562	航天软件	7,254	195,390.66	0.00
54	301383	天键股份	4,925	183,366.76	0.00
55	301399	英特科技	2,925	171,714.01	0.00
56	688623	双元科技	1,776	162,256.88	0.00
57	688593	新相微	9,584	161,565.56	0.00
58	688629	华丰科技	7,073	160,957.02	0.00
59	301332	德尔玛	11,211	159,576.87	0.00
60	688334	西高院	8,879	157,912.84	0.00
61	301305	朗坤环境	7,523	155,710.27	0.00
62	301382	蜂助手	4,080	155,284.80	0.00
63	301397	溯联股份	3,618	152,606.80	0.00
64	688620	安凯微	10,157	135,209.66	0.00
65	301315	威士顿	2,253	132,828.53	0.00
66	688523	航天环宇	4,717	125,405.25	0.00
67	301225	恒勃股份	3,324	118,422.57	0.00
68	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.00
69	301232	飞沃科技	1,643	99,339.12	0.00
70	301376	致欧科技	4,192	98,850.60	0.00
71	688429	时创能源	3,452	98,752.08	0.00
72	301323	新莱福	2,277	97,593.33	0.00
73	301170	锡南科技	2,496	92,283.70	0.00
74	301358	湖南裕能	2,023	86,766.47	0.00
75	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.00
76	301337	亚华电子	2,318	78,804.24	0.00
77	688307	中润光学	2,455	77,897.15	0.00
78	300804	广康生化	2,257	77,134.83	0.00
79	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.00
80	688469	中芯集成	13,800	74,658.00	0.00
81	301260	格力博	3,121	73,749.23	0.00
82	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.00
83	301165	锐捷网络	1,077	66,472.44	0.00
84	688531	日联科技	346	47,045.62	0.00
85	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
86	001282	三联锻造	1,045	37,026.15	0.00
87	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00
88	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
89	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
90	601061	中信金属	4,016	30,441.28	0.00
91	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
92	301391	卡莱特	247	28,940.99	0.00
93	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
94	301356	天振股份	1,105	24,199.50	0.00
95	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
96	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
97	301368	丰立智能	337	23,317.03	0.00
98	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
99	301322	绿通科技	392	20,870.08	0.00
100	301377	鼎泰高科	770	17,710.00	0.00
101	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
102	301396	宏景科技	475	15,508.75	0.00
103	301280	珠城科技	419	14,983.44	0.00
104	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
105	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
106	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
107	301277	新天地	659	12,857.09	0.00
108	301365	矩阵股份	774	12,740.04	0.00
109	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
110	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
111	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
112	301290	东星医疗	330	10,576.50	0.00
113	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
114	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
115	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
116	301398	星源卓镁	255	9,562.50	0.00
117	301265	华新环保	819	9,516.78	0.00
118	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
119	301281	科源制药	338	8,483.80	0.00
120	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
121	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
122	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
123	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
124	603713	密尔克卫	71	6,325.39	0.00
125	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
126	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
127	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
128	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
129	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
130	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00
131	603517	绝味食品	36	1,337.40	0.00
132	603885	吉祥航空	50	771.50	0.00