交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(519772)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6210

累计净值:2.6210 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:开放式基金
基金经理:杨浩 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:39.428亿份(2020-04-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 芒果超媒 14,543,853 508,453,100.88 6.92
2 000725 京东方A 98,446,400 446,946,656.00 6.08
3 603517 绝味食品 9,493,751 439,294,733.95 5.98
4 002607 中公教育 23,812,965 425,775,814.20 5.79
5 600690 海尔智家 18,867,753 367,921,183.50 5.01
6 002050 三花智控 14,929,433 258,727,073.89 3.52
7 002555 三七互娱 8,564,742 230,648,502.06 3.14
8 000002 万科A 7,153,665 230,204,939.70 3.13
9 300188 美亚柏科 13,365,837 228,555,812.70 3.11
10 300012 华测检测 14,591,932 217,565,706.12 2.96
11 002271 东方雨虹 7,357,121 193,565,853.51 2.63
12 002352 顺丰控股 4,999,908 185,946,578.52 2.53
13 002460 赣锋锂业 5,014,958 174,670,987.14 2.38
14 002475 立讯精密 4,168,362 152,145,213.00 2.07
15 002216 三全食品 10,506,331 150,240,533.30 2.04
16 002212 南洋股份 7,386,488 140,417,136.88 1.91
17 300036 超图软件 6,745,358 134,434,984.94 1.83
18 300788 中信出版 2,399,869 122,393,319.00 1.67
19 300014 亿纬锂能 2,155,258 108,107,741.28 1.47
20 601899 紫金矿业 21,500,349 98,686,601.91 1.34
21 300251 光线传媒 8,267,834 97,560,441.20 1.33
22 603039 泛微网络 1,512,566 88,485,111.00 1.20
23 002410 广联达 2,425,057 82,403,436.86 1.12
24 300078 思创医惠 5,626,820 69,097,349.60 0.94
25 002415 海康威视 1,924,182 62,997,718.68 0.86
26 300661 圣邦股份 240,000 59,090,400.00 0.80
27 300593 新雷能 3,025,620 54,945,259.20 0.75
28 688111 金山办公 324,230 53,141,297.00 0.72
29 000100 TCL科技 10,848,926 48,494,699.22 0.66
30 603103 横店影视 2,443,740 45,966,749.40 0.63
31 002439 启明星辰 1,243,481 42,029,657.80 0.57
32 600529 山东药玻 1,395,600 38,574,384.00 0.52
33 300454 深信服 278,640 31,873,629.60 0.43
34 688188 柏楚电子 190,017 29,874,472.74 0.41
35 000860 顺鑫农业 553,817 29,175,079.56 0.40
36 000998 隆平高科 1,758,700 25,870,477.00 0.35
37 002123 梦网集团 1,277,942 24,447,030.46 0.33
38 002041 登海种业 2,311,600 22,260,708.00 0.30
39 600085 同仁堂 780,600 21,997,308.00 0.30
40 603658 安图生物 226,400 21,820,432.00 0.30
41 000501 鄂武商A 1,624,800 21,577,344.00 0.29
42 002292 奥飞娱乐 2,120,704 21,058,590.72 0.29
43 002557 洽洽食品 557,215 18,928,593.55 0.26
44 002866 传艺科技 1,309,764 18,454,574.76 0.25
45 600436 片仔癀 128,800 14,151,256.00 0.19
46 002230 科大讯飞 369,052 12,724,912.96 0.17
47 603730 岱美股份 375,009 11,329,021.89 0.15
48 688009 中国通号 1,540,000 10,456,600.00 0.14
49 688036 传音控股 23,066 990,684.70 0.01
50 688016 心脉医疗 6,799 990,206.36 0.01
51 688088 虹软科技 16,944 775,188.00 0.01
52 688019 安集科技 4,378 560,646.68 0.01
53 688122 西部超导 15,715 515,452.00 0.01
54 688015 交控科技 12,549 405,583.68 0.01
55 688123 聚辰股份 6,660 387,079.20 0.01
56 688368 晶丰明源 2,557 192,107.41 0.00
57 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.00
58 688299 长阳科技 11,341 178,507.34 0.00
59 688058 宝兰德 1,450 131,442.50 0.00
60 002970 锐明技术 787 96,478.33 0.00
61 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.00
62 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
63 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
64 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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