交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金A类(519773)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8836

累计净值:1.8836 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田彧龙 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.714亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002436 兴森科技 14,934,205 231,480,177.50 9.51
2 300308 中际旭创 1,511,422 222,859,173.90 9.16
3 300203 聚光科技 10,852,444 219,979,039.88 9.04
4 301391 卡莱特 1,054,244 123,525,769.48 5.08
5 601208 东材科技 9,493,401 120,566,192.70 4.96
6 600363 联创光电 2,987,866 110,849,828.60 4.56
7 688378 奥来德 2,070,986 102,306,708.40 4.21
8 601138 工业富联 3,943,290 99,370,908.00 4.08
9 000021 深科技 4,607,768 92,109,282.32 3.79
10 002886 沃特股份 4,267,400 86,542,872.00 3.56
11 300502 新易盛 1,231,083 83,676,711.51 3.44
12 002409 雅克科技 897,023 65,375,036.24 2.69
13 600060 海信视像 2,478,449 61,341,612.75 2.52
14 688668 鼎通科技 587,547 57,462,096.60 2.36
15 688383 新益昌 377,889 52,609,706.58 2.16
16 002028 思源电气 960,300 44,865,216.00 1.84
17 688319 欧林生物 1,982,886 42,889,824.18 1.76
18 300315 掌趣科技 4,561,185 35,577,243.00 1.46
19 688981 中芯国际 615,230 31,081,419.60 1.28
20 300687 赛意信息 1,011,516 28,099,914.48 1.15
21 300634 彩讯股份 1,057,311 27,913,010.40 1.15
22 000922 佳电股份 1,537,360 20,231,657.60 0.83
23 601689 拓普集团 230,400 18,593,280.00 0.76
24 688418 震有科技 704,062 14,841,626.96 0.61
25 688484 南芯科技 347,492 14,312,144.48 0.59
26 603019 中科曙光 267,100 13,595,390.00 0.56
27 688582 芯动联科 282,006 13,207,982.94 0.54
28 688535 华海诚科 202,238 12,361,215.04 0.51
29 002130 沃尔核材 1,228,900 9,978,668.00 0.41
30 430476 海能技术 647,860 8,830,331.80 0.36
31 002472 双环传动 206,200 7,485,060.00 0.31
32 300092 科新机电 453,900 7,443,960.00 0.31
33 688371 菲沃泰 334,482 7,234,845.66 0.30
34 002609 捷顺科技 614,000 7,159,240.00 0.29
35 300624 万兴科技 59,580 6,979,797.00 0.29
36 603889 新澳股份 926,422 6,957,429.22 0.29
37 003029 吉大正元 201,100 6,525,695.00 0.27
38 301046 能辉科技 180,200 5,892,540.00 0.24
39 300426 唐德影视 340,800 5,074,512.00 0.21
40 603173 福斯达 171,600 5,053,620.00 0.21
41 688393 安必平 148,544 4,976,224.00 0.20
42 002079 苏州固锝 40,400 589,840.00 0.02
43 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02
44 688175 高凌信息 10,555 349,581.60 0.01
45 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
46 688333 铂力特 2,563 271,011.62 0.01
47 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
48 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
49 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
50 301358 湖南裕能 1,935 82,992.15 0.00
51 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
52 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
53 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
54 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
55 301260 格力博 3,061 72,331.43 0.00
56 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
57 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
58 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
59 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
60 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
61 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
62 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
63 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
64 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
65 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
66 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
67 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
68 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
69 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
70 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
71 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
72 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
73 300394 天孚通信 200 21,366.00 0.00
74 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
75 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
76 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
77 002335 科华数据 508 18,262.60 0.00
78 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
79 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
80 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
81 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
82 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
83 002913 奥士康 400 15,272.00 0.00
84 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
85 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
86 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
87 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
88 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
89 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
90 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
91 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
92 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
93 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
94 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
95 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
96 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
97 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
98 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
99 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
100 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
101 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
102 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
103 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
104 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
105 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
106 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
107 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
108 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
109 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
110 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
111 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
112 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
113 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
114 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
115 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
116 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
117 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
118 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
119 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
120 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
121 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
122 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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