交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(519773)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9540

累计净值:1.9540 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:田彧龙 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.901亿份(2020-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300078 思创医惠 7,060,068 86,697,635.04 5.72
2 002216 三全食品 4,565,623 65,288,408.90 4.31
3 002555 三七互娱 2,339,900 63,013,507.00 4.16
4 002271 东方雨虹 2,165,825 56,982,855.75 3.76
5 300413 芒果超媒 1,502,858 52,539,915.68 3.47
6 603986 兆易创新 241,217 49,422,951.13 3.26
7 603517 绝味食品 1,003,330 46,604,678.50 3.08
8 002475 立讯精密 1,251,731 45,688,181.50 3.02
9 600048 保利地产 2,752,700 44,538,686.00 2.94
10 002123 梦网集团 2,226,469 42,592,351.97 2.81
11 601166 兴业银行 2,146,200 42,494,760.00 2.81
12 000661 长春高新 89,000 39,783,000.00 2.63
13 000725 京东方A 8,298,000 37,672,920.00 2.49
14 688188 柏楚电子 224,115 35,235,360.30 2.33
15 300014 亿纬锂能 664,900 33,351,384.00 2.20
16 000002 万科A 991,900 31,919,342.00 2.11
17 600216 浙江医药 2,389,642 31,901,720.70 2.11
18 688116 天奈科技 941,453 30,456,004.55 2.01
19 300012 华测检测 2,009,133 29,956,173.03 1.98
20 300724 捷佳伟创 780,000 29,554,200.00 1.95
21 300036 超图软件 1,473,400 29,364,862.00 1.94
22 002371 北方华创 312,583 27,507,304.00 1.82
23 600570 恒生电子 345,300 26,840,169.00 1.77
24 600529 山东药玻 948,847 26,226,131.08 1.73
25 002080 中材科技 1,880,232 23,314,876.80 1.54
26 300207 欣旺达 1,159,700 22,637,344.00 1.49
27 002866 传艺科技 1,596,700 22,497,503.00 1.49
28 002607 中公教育 1,147,580 20,518,730.40 1.35
29 002050 三花智控 1,101,730 19,092,980.90 1.26
30 603259 药明康德 189,600 17,465,952.00 1.15
31 300598 诚迈科技 124,668 15,667,027.56 1.03
32 002041 登海种业 1,591,600 15,327,108.00 1.01
33 603755 日辰股份 308,800 15,010,768.00 0.99
34 688111 金山办公 86,491 14,175,874.90 0.94
35 603317 天味食品 283,700 12,738,130.00 0.84
36 000998 隆平高科 790,900 11,634,139.00 0.77
37 603799 华友钴业 285,300 11,237,967.00 0.74
38 688008 澜起科技 157,573 11,222,791.23 0.74
39 603186 华正新材 266,131 10,155,558.96 0.67
40 300113 顺网科技 294,600 7,568,274.00 0.50
41 603138 海量数据 467,360 7,543,190.40 0.50
42 002970 锐明技术 57,987 7,108,626.33 0.47
43 603103 横店影视 330,766 6,221,708.46 0.41
44 688039 当虹科技 70,145 5,822,035.00 0.38
45 300136 信维通信 121,600 5,518,208.00 0.36
46 002044 美年健康 240,000 3,573,600.00 0.24
47 002460 赣锋锂业 101,100 3,521,313.00 0.23
48 688321 微芯生物 13,328 716,113.44 0.05
49 300173 智慧松德 73,100 539,478.00 0.04
50 688139 海尔生物 13,249 317,976.00 0.02
51 688199 久日新材 4,494 268,112.04 0.02
52 688168 安博通 2,252 220,538.36 0.01
53 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.01
54 688037 芯源微 3,028 178,591.44 0.01
55 688369 致远互联 2,970 154,677.60 0.01
56 688202 美迪西 2,120 107,696.00 0.01
57 688021 奥福环保 2,940 97,960.80 0.01
58 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01
59 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
60 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
61 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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