长信上证港股通指数 (519931) 持仓明细

管理费：	0.800%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1870	累计净值：1.2510	净值更新日期：2019-12-13 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：长信基金管理有限责任公司	投资类型：股票型
最新规模：0.195亿份(2019-10-23 00:00:00)	托管行：国泰君安证券股份有限公司	成立日期：2016-12-15
业绩比较基准： 95%×上证港股通指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

单位净值：

1.1870

累计净值：1.2510

净值更新日期：2019-12-13 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：长信基金管理有限责任公司

投资类型：股票型

最新规模：0.195亿份(2019-10-23 00:00:00)

托管行：国泰君安证券股份有限公司

成立日期：2016-12-15

业绩比较基准： 95%×上证港股通指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	9,900	3,070,664.35	14.24
2	00700	腾讯控股	9,900	3,070,664.35	14.24
3	00005	汇丰控股	26,400	1,504,851.96	6.98
4	00005	汇丰控股	26,400	1,504,851.96	6.98
5	01299	友邦保险	20,000	1,482,227.10	6.87
6	01299	友邦保险	20,000	1,482,227.10	6.87
7	00939	建设银行	199,000	1,178,102.25	5.46
8	00939	建设银行	199,000	1,178,102.25	5.46
9	02318	中国平安	10,000	825,121.08	3.83
10	02318	中国平安	10,000	825,121.08	3.83
11	01398	工商银行	144,000	722,024.93	3.35
12	01398	工商银行	144,000	722,024.93	3.35
13	00001	长和	9,500	643,471.29	2.98
14	00001	长和	9,500	643,471.29	2.98
15	00941	中国移动	9,500	594,584.19	2.76
16	00941	中国移动	9,500	594,584.19	2.76
17	00016	新鸿基地产	4,500	524,497.28	2.43
18	00016	新鸿基地产	4,500	524,497.28	2.43
19	00388	香港交易所	2,100	509,481.48	2.36
20	00388	香港交易所	2,100	509,481.48	2.36
21	00027	银河娱乐	11,000	509,455.09	2.36
22	00027	银河娱乐	11,000	509,455.09	2.36
23	01113	长实集团	8,000	430,329.67	2.00
24	01113	长实集团	8,000	430,329.67	2.00
25	03988	中国银行	138,000	400,597.16	1.86
26	03988	中国银行	138,000	400,597.16	1.86
27	00003	香港中华煤气	25,751	392,334.80	1.82
28	00003	香港中华煤气	25,751	392,334.80	1.82
29	00002	中电控股	5,000	379,133.46	1.76
30	00002	中电控股	5,000	379,133.46	1.76
31	00669	创科实业	7,000	368,225.68	1.71
32	00669	创科实业	7,000	368,225.68	1.71
33	00688	中国海外发展	14,000	354,678.91	1.64
34	00688	中国海外发展	14,000	354,678.91	1.64
35	00883	中国海洋石油	30,000	352,567.73	1.64
36	00883	中国海洋石油	30,000	352,567.73	1.64
37	02319	蒙牛乳业	13,000	345,926.30	1.60
38	02319	蒙牛乳业	13,000	345,926.30	1.60
39	02888	渣打集团	5,500	337,459.57	1.57
40	02888	渣打集团	5,500	337,459.57	1.57
41	01928	金沙中国有限公司	9,600	315,410.89	1.46
42	01928	金沙中国有限公司	9,600	315,410.89	1.46
43	01918	融创中国	9,000	304,010.50	1.41
44	01918	融创中国	9,000	304,010.50	1.41
45	00066	港铁公司	6,500	300,755.75	1.39
46	00066	港铁公司	6,500	300,755.75	1.39
47	02007	碧桂园	28,000	292,610.10	1.36
48	02007	碧桂园	28,000	292,610.10	1.36
49	01093	石药集团	26,000	288,176.62	1.34
50	01093	石药集团	26,000	288,176.62	1.34
51	02313	申洲国际	3,000	283,426.45	1.31
52	02313	申洲国际	3,000	283,426.45	1.31
53	01177	中国生物制药	38,500	270,596.61	1.25
54	01177	中国生物制药	38,500	270,596.61	1.25
55	00914	海螺水泥	6,000	258,356.14	1.20
56	00914	海螺水泥	6,000	258,356.14	1.20
57	03968	招商银行	7,500	256,970.68	1.19
58	03968	招商银行	7,500	256,970.68	1.19
59	03333	中国恒大	13,000	250,439.20	1.16
60	03333	中国恒大	13,000	250,439.20	1.16
61	00288	万洲国际	32,500	226,424.48	1.05
62	00288	万洲国际	32,500	226,424.48	1.05
63	00011	恒生银行	1,300	222,422.03	1.03
64	00011	恒生银行	1,300	222,422.03	1.03
65	02628	中国人寿	13,000	220,020.56	1.02
66	02628	中国人寿	13,000	220,020.56	1.02
67	00267	中信股份	20,000	198,099.43	0.92
68	00267	中信股份	20,000	198,099.43	0.92
69	00006	电能实业	4,000	197,747.57	0.92
70	00006	电能实业	4,000	197,747.57	0.92
71	00386	中国石油化工股份	42,000	196,181.77	0.91
72	00386	中国石油化工股份	42,000	196,181.77	0.91
73	02388	中银香港	7,000	189,346.82	0.88
74	02388	中银香港	7,000	189,346.82	0.88
75	00586	海螺创业	6,500	157,811.00	0.73
76	00586	海螺创业	6,500	157,811.00	0.73
77	00857	中国石油股份	36,000	136,488.05	0.63
78	00857	中国石油股份	36,000	136,488.05	0.63
79	02688	新奥能源	2,000	133,708.32	0.62
80	02688	新奥能源	2,000	133,708.32	0.62
81	00788	中国铁塔	70,000	126,231.21	0.59
82	00788	中国铁塔	70,000	126,231.21	0.59
83	02314	理文造纸	19,000	91,423.06	0.42
84	02314	理文造纸	19,000	91,423.06	0.42
85	01088	中国神华	6,000	86,347.43	0.40
86	01088	中国神华	6,000	86,347.43	0.40
87	02382	舜宇光学科技	1,200	85,186.27	0.40
88	02382	舜宇光学科技	1,200	85,186.27	0.40
89	00728	中国电信	22,000	76,055.40	0.35
90	00728	中国电信	22,000	76,055.40	0.35
91	00762	中国联通	10,000	75,386.86	0.35
92	00762	中国联通	10,000	75,386.86	0.35
93	00992	联想集团	10,000	53,219.43	0.25
94	00992	联想集团	10,000	53,219.43	0.25
95	00981	中芯国际	5,500	42,091.73	0.20
96	00981	中芯国际	5,500	42,091.73	0.20
97	02018	瑞声科技	1,000	39,012.92	0.18
98	02018	瑞声科技	1,000	39,012.92	0.18
99	00522	ASM PACIFIC	500	35,186.40	0.16
100	00522	ASM PACIFIC	500	35,186.40	0.16