长信上证港股通指数型发起式证券投资基金(519931)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1260

累计净值:1.1900 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:开放式基金
基金经理:杨帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.195亿份(2019-10-23) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-12-15

业绩比较基准: 95%×上证港股通指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 9,900 3,070,664.35 14.24
2 00700 腾讯控股 9,900 3,070,664.35 14.24
3 00005 汇丰控股 26,400 1,504,851.96 6.98
4 00005 汇丰控股 26,400 1,504,851.96 6.98
5 01299 友邦保险 20,000 1,482,227.10 6.87
6 01299 友邦保险 20,000 1,482,227.10 6.87
7 00939 建设银行 199,000 1,178,102.25 5.46
8 00939 建设银行 199,000 1,178,102.25 5.46
9 02318 中国平安 10,000 825,121.08 3.83
10 02318 中国平安 10,000 825,121.08 3.83
11 01398 工商银行 144,000 722,024.93 3.35
12 01398 工商银行 144,000 722,024.93 3.35
13 00001 长和 9,500 643,471.29 2.98
14 00001 长和 9,500 643,471.29 2.98
15 00941 中国移动 9,500 594,584.19 2.76
16 00941 中国移动 9,500 594,584.19 2.76
17 00016 新鸿基地产 4,500 524,497.28 2.43
18 00016 新鸿基地产 4,500 524,497.28 2.43
19 00388 香港交易所 2,100 509,481.48 2.36
20 00388 香港交易所 2,100 509,481.48 2.36
21 00027 银河娱乐 11,000 509,455.09 2.36
22 00027 银河娱乐 11,000 509,455.09 2.36
23 01113 长实集团 8,000 430,329.67 2.00
24 01113 长实集团 8,000 430,329.67 2.00
25 03988 中国银行 138,000 400,597.16 1.86
26 03988 中国银行 138,000 400,597.16 1.86
27 00003 香港中华煤气 25,751 392,334.80 1.82
28 00003 香港中华煤气 25,751 392,334.80 1.82
29 00002 中电控股 5,000 379,133.46 1.76
30 00002 中电控股 5,000 379,133.46 1.76
31 00669 创科实业 7,000 368,225.68 1.71
32 00669 创科实业 7,000 368,225.68 1.71
33 00688 中国海外发展 14,000 354,678.91 1.64
34 00688 中国海外发展 14,000 354,678.91 1.64
35 00883 中国海洋石油 30,000 352,567.73 1.64
36 00883 中国海洋石油 30,000 352,567.73 1.64
37 02319 蒙牛乳业 13,000 345,926.30 1.60
38 02319 蒙牛乳业 13,000 345,926.30 1.60
39 02888 渣打集团 5,500 337,459.57 1.57
40 02888 渣打集团 5,500 337,459.57 1.57
41 01928 金沙中国有限公司 9,600 315,410.89 1.46
42 01928 金沙中国有限公司 9,600 315,410.89 1.46
43 01918 融创中国 9,000 304,010.50 1.41
44 01918 融创中国 9,000 304,010.50 1.41
45 00066 港铁公司 6,500 300,755.75 1.39
46 00066 港铁公司 6,500 300,755.75 1.39
47 02007 碧桂园 28,000 292,610.10 1.36
48 02007 碧桂园 28,000 292,610.10 1.36
49 01093 石药集团 26,000 288,176.62 1.34
50 01093 石药集团 26,000 288,176.62 1.34
51 02313 申洲国际 3,000 283,426.45 1.31
52 02313 申洲国际 3,000 283,426.45 1.31
53 01177 中国生物制药 38,500 270,596.61 1.25
54 01177 中国生物制药 38,500 270,596.61 1.25
55 00914 海螺水泥 6,000 258,356.14 1.20
56 00914 海螺水泥 6,000 258,356.14 1.20
57 03968 招商银行 7,500 256,970.68 1.19
58 03968 招商银行 7,500 256,970.68 1.19
59 03333 中国恒大 13,000 250,439.20 1.16
60 03333 中国恒大 13,000 250,439.20 1.16
61 00288 万洲国际 32,500 226,424.48 1.05
62 00288 万洲国际 32,500 226,424.48 1.05
63 00011 恒生银行 1,300 222,422.03 1.03
64 00011 恒生银行 1,300 222,422.03 1.03
65 02628 中国人寿 13,000 220,020.56 1.02
66 02628 中国人寿 13,000 220,020.56 1.02
67 00267 中信股份 20,000 198,099.43 0.92
68 00267 中信股份 20,000 198,099.43 0.92
69 00006 电能实业 4,000 197,747.57 0.92
70 00006 电能实业 4,000 197,747.57 0.92
71 00386 中国石油化工股份 42,000 196,181.77 0.91
72 00386 中国石油化工股份 42,000 196,181.77 0.91
73 02388 中银香港 7,000 189,346.82 0.88
74 02388 中银香港 7,000 189,346.82 0.88
75 00586 海螺创业 6,500 157,811.00 0.73
76 00586 海螺创业 6,500 157,811.00 0.73
77 00857 中国石油股份 36,000 136,488.05 0.63
78 00857 中国石油股份 36,000 136,488.05 0.63
79 02688 新奥能源 2,000 133,708.32 0.62
80 02688 新奥能源 2,000 133,708.32 0.62
81 00788 中国铁塔 70,000 126,231.21 0.59
82 00788 中国铁塔 70,000 126,231.21 0.59
83 02314 理文造纸 19,000 91,423.06 0.42
84 02314 理文造纸 19,000 91,423.06 0.42
85 01088 中国神华 6,000 86,347.43 0.40
86 01088 中国神华 6,000 86,347.43 0.40
87 02382 舜宇光学科技 1,200 85,186.27 0.40
88 02382 舜宇光学科技 1,200 85,186.27 0.40
89 00728 中国电信 22,000 76,055.40 0.35
90 00728 中国电信 22,000 76,055.40 0.35
91 00762 中国联通 10,000 75,386.86 0.35
92 00762 中国联通 10,000 75,386.86 0.35
93 00992 联想集团 10,000 53,219.43 0.25
94 00992 联想集团 10,000 53,219.43 0.25
95 00981 中芯国际 5,500 42,091.73 0.20
96 00981 中芯国际 5,500 42,091.73 0.20
97 02018 瑞声科技 1,000 39,012.92 0.18
98 02018 瑞声科技 1,000 39,012.92 0.18
99 00522 ASM PACIFIC 500 35,186.40 0.16
100 00522 ASM PACIFIC 500 35,186.40 0.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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