长信利发债券型证券投资基金(519933)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2565

累计净值:1.4145 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵,朱垚,程放 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:12.167亿份(2020-10-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-06-28

业绩比较基准: 中证全债指数×90%+中证800指数×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 511,390 17,351,462.70 1.65
2 600519 贵州茅台 9,300 13,604,784.00 1.29
3 601888 中国中免 60,100 9,257,203.00 0.88
4 000333 美的集团 154,300 9,225,597.00 0.88
5 002511 中顺洁柔 399,857 8,916,811.10 0.85
6 600570 恒生电子 79,970 8,612,769.00 0.82
7 000858 五粮液 50,000 8,556,000.00 0.81
8 600176 中国巨石 919,963 8,417,661.45 0.80
9 000596 古井贡酒 56,000 8,413,440.00 0.80
10 603369 今世缘 193,496 7,699,205.84 0.73
11 000661 长春高新 17,600 7,661,280.00 0.73
12 600600 青岛啤酒 100,000 7,650,000.00 0.73
13 002332 仙琚制药 444,600 7,487,064.00 0.71
14 600809 山西汾酒 50,000 7,250,000.00 0.69
15 600276 恒瑞医药 76,320 7,044,336.00 0.67
16 603259 药明康德 72,520 7,005,432.00 0.67
17 002557 洽洽食品 120,000 6,502,800.00 0.62
18 600597 光明乳业 400,000 5,944,000.00 0.57
19 000951 中国重汽 190,000 5,939,400.00 0.56
20 002044 美年健康 400,000 5,764,000.00 0.55
21 000895 双汇发展 120,783 5,566,888.47 0.53
22 600298 安琪酵母 102,200 5,056,856.00 0.48
23 300146 汤臣倍健 200,000 3,938,000.00 0.37
24 600426 华鲁恒升 200,000 3,536,000.00 0.34
25 600872 中炬高新 45,100 2,639,703.00 0.25
26 603345 安井食品 20,000 2,360,000.00 0.22
27 603288 海天味业 18,000 2,239,200.00 0.21
28 601689 拓普集团 80,000 2,232,000.00 0.21
29 603233 大参林 24,000 1,949,280.00 0.19
30 000936 华西股份 141,000 1,762,500.00 0.17
31 300015 爱尔眼科 40,300 1,751,035.00 0.17
32 000739 普洛药业 70,000 1,630,300.00 0.16
33 002940 昂利康 30,000 1,624,200.00 0.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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