长信利信灵活配置混合型证券投资基金A类(519949)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3860

累计净值:1.4460 净值更新日期:2021-03-02 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.334亿份(2021-01-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 407,000 13,809,510.00 3.47
2 600519 贵州茅台 8,909 13,032,797.92 3.27
3 000858 五粮液 68,000 11,636,160.00 2.92
4 603369 今世缘 200,000 7,958,000.00 2.00
5 603233 大参林 90,000 7,309,800.00 1.84
6 600276 恒瑞医药 73,700 6,802,510.00 1.71
7 600900 长江电力 339,913 6,437,952.22 1.62
8 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 1.40
9 002475 立讯精密 100,000 5,135,000.00 1.29
10 600377 宁沪高速 522,200 5,122,782.00 1.29
11 002332 仙琚制药 300,000 5,052,000.00 1.27
12 601888 中国中免 30,000 4,620,900.00 1.16
13 000951 中国重汽 130,000 4,063,800.00 1.02
14 300146 汤臣倍健 150,000 2,953,500.00 0.74
15 600176 中国巨石 250,000 2,287,500.00 0.57
16 002697 红旗连锁 59,910 654,217.20 0.16
17 688399 硕世生物 2,290 636,620.00 0.16
18 688139 海尔生物 8,749 490,468.94 0.12
19 688090 瑞松科技 3,013 179,122.85 0.04
20 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.04
21 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03
22 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.03
23 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.03
24 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.03
25 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02
26 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02
27 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.01
28 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
29 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
30 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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