长信利泰灵活配置混合型证券投资基金A类(519951)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3483

累计净值:1.3673 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.055亿份(2020-04-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-03-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 145,800 19,392,858.00 4.12
2 600690 海尔智家 733,600 14,305,200.00 3.04
3 600887 伊利股份 460,000 14,232,400.00 3.02
4 000596 古井贡酒 101,000 13,727,920.00 2.92
5 600036 招商银行 260,500 9,789,590.00 2.08
6 600519 贵州茅台 8,200 9,700,600.00 2.06
7 601398 工商银行 1,616,300 9,503,844.00 2.02
8 000651 格力电器 133,849 8,777,817.42 1.87
9 600548 深高速 762,796 8,772,154.00 1.86
10 600377 宁沪高速 766,300 8,597,886.00 1.83
11 000002 万科A 183,600 5,908,248.00 1.26
12 600486 扬农化工 80,000 5,490,400.00 1.17
13 000333 美的集团 90,000 5,242,500.00 1.11
14 600104 上汽集团 216,600 5,165,910.00 1.10
15 000425 徐工机械 900,000 4,923,000.00 1.05
16 000625 长安汽车 409,200 4,104,276.00 0.87
17 600176 中国巨石 300,000 3,270,000.00 0.69
18 600258 首旅酒店 150,000 3,091,500.00 0.66
19 688008 澜起科技 22,610 1,580,665.10 0.34
20 603259 药明康德 10,000 921,200.00 0.20
21 688036 传音控股 16,915 726,499.25 0.15
22 688025 杰普特 4,655 178,565.80 0.04
23 688128 中国电研 9,027 158,153.04 0.03
24 688098 申联生物 9,792 118,874.88 0.03
25 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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