长信利泰灵活配置混合型证券投资基金A类(519951)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5314

累计净值:1.5504 净值更新日期:2021-04-20 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵,朱昊 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.524亿份(2021-03-30) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-03-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 33,837 67,606,326.00 4.15
2 000858 五粮液 116,313 33,945,949.05 2.08
3 000333 美的集团 336,800 33,154,592.00 2.04
4 600176 中国巨石 1,366,400 27,273,344.00 1.67
5 603259 药明康德 139,940 18,852,716.80 1.16
6 600521 华海药业 508,634 17,196,915.54 1.06
7 002415 海康威视 354,200 17,182,242.00 1.05
8 600036 招商银行 354,700 15,589,065.00 0.96
9 002304 洋河股份 53,800 12,696,262.00 0.78
10 002332 仙琚制药 729,500 9,746,120.00 0.60
11 600600 青岛啤酒 96,509 9,592,994.60 0.59
12 600486 扬农化工 68,500 9,042,000.00 0.56
13 600690 海尔智家 308,100 8,999,601.00 0.55
14 601888 中国中免 27,000 7,626,150.00 0.47
15 688008 澜起科技 91,617 7,593,216.96 0.47
16 300408 三环集团 200,000 7,450,000.00 0.46
17 000860 顺鑫农业 100,000 7,254,000.00 0.45
18 600570 恒生电子 67,730 7,104,877.00 0.44
19 000596 古井贡酒 21,300 5,793,600.00 0.36
20 603369 今世缘 95,700 5,491,266.00 0.34
21 600309 万华化学 57,800 5,262,112.00 0.32
22 300791 仙乐健康 39,950 3,673,802.00 0.23
23 002600 领益智造 300,000 3,597,000.00 0.22
24 600872 中炬高新 50,100 3,339,165.00 0.21
25 603233 大参林 41,500 3,251,525.00 0.20
26 000651 格力电器 41,500 2,570,510.00 0.16
27 002352 顺丰控股 23,075 2,035,907.25 0.12
28 603288 海天味业 10,087 2,022,846.98 0.12
29 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.11
30 600426 华鲁恒升 41,300 1,540,490.00 0.09
31 300866 安克创新 5,507 860,083.26 0.05
32 688568 中科星图 11,020 483,778.00 0.03
33 300999 金龙鱼 3,665 323,582.85 0.02
34 688608 恒玄科技 796 263,476.00 0.02
35 688686 奥普特 1,048 227,206.40 0.01
36 300862 蓝盾光电 5,843 225,189.22 0.01
37 688135 利扬芯片 5,658 178,113.84 0.01
38 688777 中控技术 1,738 174,147.60 0.01
39 300896 爱美客 275 165,924.00 0.01
40 688589 力合微 3,562 125,845.46 0.01
41 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
42 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
43 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
44 300861 美畅股份 746 38,120.60 0.00
45 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
46 300860 锋尚文化 254 32,174.18 0.00
47 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
48 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
49 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
50 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
51 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
52 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
53 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
54 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
55 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
56 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
57 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
58 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
59 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
60 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
61 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
62 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
63 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
64 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
65 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
66 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
67 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
68 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
69 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
70 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
71 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
72 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
73 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
74 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
75 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
76 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
77 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
78 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
79 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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