长信多利灵活配置混合型证券投资基金(519959)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2473

累计净值:2.4573 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.738亿份(2021-03-30) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-07-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 20,132 40,223,736.00 9.71
2 000858 五粮液 127,629 37,248,523.65 8.99
3 000596 古井贡酒 116,398 31,660,256.00 7.64
4 000333 美的集团 288,700 28,419,628.00 6.86
5 000568 泸州老窖 122,735 27,757,747.60 6.70
6 600521 华海药业 747,889 25,286,127.09 6.10
7 002304 洋河股份 79,100 18,666,809.00 4.50
8 600176 中国巨石 870,000 17,365,200.00 4.19
9 600809 山西汾酒 40,230 15,097,916.70 3.64
10 600600 青岛啤酒 137,000 13,617,800.00 3.29
11 600132 重庆啤酒 107,300 12,767,627.00 3.08
12 002332 仙琚制药 949,536 12,685,800.96 3.06
13 601888 中国中免 41,600 11,749,920.00 2.84
14 06969 思摩尔国际 200,000 10,074,430.80 2.43
15 603259 药明康德 73,171 9,857,597.12 2.38
16 002415 海康威视 196,500 9,532,215.00 2.30
17 688169 石头科技 9,134 9,462,824.00 2.28
18 603369 今世缘 144,636 8,299,213.68 2.00
19 03690 美团-W 32,100 7,959,103.32 1.92
20 600486 扬农化工 51,000 6,732,000.00 1.62
21 600570 恒生电子 63,620 6,673,738.00 1.61
22 002352 顺丰控股 51,700 4,561,491.00 1.10
23 00291 华润啤酒 62,000 3,725,771.95 0.90
24 600276 恒瑞医药 32,610 3,634,710.60 0.88
25 01951 锦欣生殖 150,000 1,994,686.80 0.48
26 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.41
27 09633 农夫山泉 20,200 933,361.93 0.23
28 688536 思瑞浦 2,211 881,459.37 0.21
29 688017 绿的谐波 4,138 570,257.78 0.14
30 688608 恒玄科技 995 329,345.00 0.08
31 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.07
32 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.07
33 688686 奥普特 1,243 269,482.40 0.07
34 688165 埃夫特 15,398 201,713.80 0.05
35 300999 金龙鱼 2,060 181,877.40 0.04
36 688338 赛科希德 2,854 155,799.86 0.04
37 688579 山大地纬 9,617 138,292.46 0.03
38 688378 奥来德 2,411 128,940.28 0.03
39 688569 铁科轨道 5,986 120,318.60 0.03
40 688617 惠泰医疗 1,472 109,605.12 0.03
41 688093 世华科技 4,595 108,579.85 0.03
42 688777 中控技术 1,032 103,406.40 0.02
43 688077 大地熊 2,586 97,724.94 0.02
44 688136 科兴制药 2,812 97,267.08 0.02
45 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.02
46 300896 爱美客 157 94,727.52 0.02
47 688013 天臣医疗 3,022 86,670.96 0.02
48 688377 迪威尔 3,508 65,529.44 0.02
49 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.01
50 688557 兰剑智能 1,812 59,343.00 0.01
51 688679 通源环境 3,139 42,345.11 0.01
52 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
53 300867 圣元环保 1,176 37,596.72 0.01
54 300900 广联航空 879 29,147.64 0.01
55 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
56 300877 金春股份 569 28,933.65 0.01
57 300872 天阳科技 745 28,190.80 0.01
58 300861 美畅股份 478 24,425.80 0.01
59 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
60 300860 锋尚文化 165 20,900.55 0.01
61 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
62 300873 海晨股份 471 19,461.72 0.00
63 300868 杰美特 437 18,913.36 0.00
64 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
65 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
66 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
67 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
68 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
69 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
70 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
71 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
72 300910 瑞丰新材 324 15,509.88 0.00
73 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
74 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
75 300909 汇创达 367 14,925.89 0.00
76 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
77 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
78 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
79 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
80 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
81 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
82 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
83 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
84 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
85 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
86 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
87 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
88 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
89 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
90 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
91 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
92 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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