长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(人民币)(519981)

管理费: 1.100% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5240

累计净值:2.0410 净值更新日期:2022-09-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.323亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-03-30

业绩比较基准: 标准普尔100等权重指数总收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 LAC US 美洲锂矿公司 3,701 500,006.88 1.02
2 LAC US 美洲锂矿公司 3,701 500,006.88 1.02
3 LLY US 礼来 204 443,911.59 0.91
4 LLY US 礼来 204 443,911.59 0.91
5 FDX US 联邦快递 290 441,247.03 0.90
6 FDX US 联邦快递 290 441,247.03 0.90
7 ABBV US 艾伯维生物制药公司 421 432,753.49 0.88
8 ABBV US 艾伯维生物制药公司 421 432,753.49 0.88
9 BA US 波音 470 431,263.83 0.88
10 BA US 波音 470 431,263.83 0.88
11 UNH US 联合健康 125 430,897.05 0.88
12 UNH US 联合健康 125 430,897.05 0.88
13 MRK US 默克 695 425,255.44 0.87
14 MRK US 默克 695 425,255.44 0.87
15 UPS US 联合包裹服务股份有限公司 346 423,884.24 0.87
16 UPS US 联合包裹服务股份有限公司 346 423,884.24 0.87
17 CL US 高露洁棕榄 787 423,289.21 0.86
18 CL US 高露洁棕榄 787 423,289.21 0.86
19 MCD US 麦当劳 255 422,512.16 0.86
20 MCD US 麦当劳 255 422,512.16 0.86
21 PFE US 辉瑞制药 1,198 421,550.68 0.86
22 PFE US 辉瑞制药 1,198 421,550.68 0.86
23 ORCL US 甲骨文 895 419,688.34 0.86
24 ORCL US 甲骨文 895 419,688.34 0.86
25 JNJ US 强生 352 419,351.90 0.86
26 JNJ US 强生 352 419,351.90 0.86
27 TMO US ThermoFisherScientific公司 115 419,309.48 0.86
28 TMO US ThermoFisherScientific公司 115 419,309.48 0.86
29 IBM US 国际商业机器 442 418,831.49 0.86
30 IBM US 国际商业机器 442 418,831.49 0.86
31 COST US 好市多批发 130 418,163.17 0.85
32 COST US 好市多批发 130 418,163.17 0.85
33 TMUS US T-Mobile股份有限公司 463 418,066.66 0.85
34 TMUS US T-Mobile股份有限公司 463 418,066.66 0.85
35 BMY US 百时美施贵宝 807 417,039.68 0.85
36 BMY US 百时美施贵宝 807 417,039.68 0.85
37 PEP US 百事可乐 372 416,090.16 0.85
38 PEP US 百事可乐 372 416,090.16 0.85
39 KO US 可口可乐 983 415,036.53 0.85
40 KO US 可口可乐 983 415,036.53 0.85
41 KHC US 卡夫亨氏公司 1,619 414,419.96 0.85
42 KHC US 卡夫亨氏公司 1,619 414,419.96 0.85
43 MDLZ US 亿滋国际 994 414,210.56 0.85
44 MDLZ US 亿滋国际 994 414,210.56 0.85
45 T US 美国电话电报公司 2,935 412,869.22 0.84
46 T US 美国电话电报公司 2,935 412,869.22 0.84
47 NEE US 新纪元能源公司 794 412,772.84 0.84
48 NEE US 新纪元能源公司 794 412,772.84 0.84
49 PG US 宝洁 427 412,068.75 0.84
50 PG US 宝洁 427 412,068.75 0.84
51 AMT US 美国发射塔公司 240 411,688.01 0.84
52 AMT US 美国发射塔公司 240 411,688.01 0.84
53 GILD US 吉利德科学 992 411,512.98 0.84
54 GILD US 吉利德科学 992 411,512.98 0.84
55 AMGN US AMGEN-T 252 411,486.67 0.84
56 AMGN US AMGEN-T 252 411,486.67 0.84
57 SCHW US 嘉信理财公司 968 410,457.41 0.84
58 SCHW US 嘉信理财公司 968 410,457.41 0.84
59 MSFT US 微软 238 410,237.95 0.84
60 MSFT US 微软 238 410,237.95 0.84
61 DHR US 丹纳赫 241 410,055.26 0.84
62 DHR US 丹纳赫 241 410,055.26 0.84
63 UNP US 联合太平洋 286 409,382.51 0.84
64 UNP US 联合太平洋 286 409,382.51 0.84
65 SBUX US 星巴克 795 407,583.66 0.83
66 SBUX US 星巴克 795 407,583.66 0.83
67 VZ US Verizon通信股份有限公司 1,193 406,340.04 0.83
68 VZ US Verizon通信股份有限公司 1,193 406,340.04 0.83
69 LMT US 洛克希德马丁 140 403,988.70 0.83
70 LMT US 洛克希德马丁 140 403,988.70 0.83
71 WMT US 沃尔玛股份有限公司 495 403,906.15 0.83
72 WMT US 沃尔玛股份有限公司 495 403,906.15 0.83
73 RTX US 雷神技术公司 626 403,790.44 0.82
74 RTX US 雷神技术公司 626 403,790.44 0.82
75 AAPL US 苹果公司 440 403,736.35 0.82
76 AAPL US 苹果公司 440 403,736.35 0.82
77 DUK US 杜克能源 560 402,936.35 0.82
78 DUK US 杜克能源 560 402,936.35 0.82
79 ABT US 雅培制药 552 402,514.87 0.82
80 ABT US 雅培制药 552 402,514.87 0.82
81 CVS US CVS保健公司 647 402,355.28 0.82
82 CVS US CVS保健公司 647 402,355.28 0.82
83 SO US 南方 837 400,579.77 0.82
84 SO US 南方 837 400,579.77 0.82
85 BLK US 贝莱德有限公司 98 400,576.08 0.82
86 BLK US 贝莱德有限公司 98 400,576.08 0.82
87 CHTR US Charter通信股份有限公司 127 399,350.51 0.82
88 CHTR US Charter通信股份有限公司 127 399,350.51 0.82
89 MS US 摩根士丹利 782 399,186.82 0.82
90 MS US 摩根士丹利 782 399,186.82 0.82
91 MET US 大都会集团 947 399,074.14 0.82
92 MET US 大都会集团 947 399,074.14 0.82
93 V US 维萨公司 302 399,065.08 0.82
94 V US 维萨公司 302 399,065.08 0.82
95 EXC US Exelon公司 1,310 398,450.45 0.81
96 EXC US Exelon公司 1,310 398,450.45 0.81
97 TSLA US 特斯拉汽车公司 88 397,724.01 0.81
98 TSLA US 特斯拉汽车公司 88 397,724.01 0.81
99 GD US 通用动力 267 396,467.57 0.81
100 GD US 通用动力 267 396,467.57 0.81
101 CSCO US 思科 1,381 395,206.43 0.81
102 CSCO US 思科 1,381 395,206.43 0.81
103 TXN US 德州仪器 382 393,920.93 0.80
104 TXN US 德州仪器 382 393,920.93 0.80
105 BK US 纽约梅隆银行股份有限公司 1,405 393,305.15 0.80
106 BK US 纽约梅隆银行股份有限公司 1,405 393,305.15 0.80
107 WFC US 富国银行 1,496 393,276.76 0.80
108 WFC US 富国银行 1,496 393,276.76 0.80
109 PM US 菲利普莫里斯国际集团公司 592 392,308.71 0.80
110 PM US 菲利普莫里斯国际集团公司 592 392,308.71 0.80
111 ACN US 埃森哲公司 210 391,318.24 0.80
112 ACN US 埃森哲公司 210 391,318.24 0.80
113 C US 花旗集团 1,264 390,142.81 0.80
114 C US 花旗集团 1,264 390,142.81 0.80
115 MDT US 美敦力 647 389,719.25 0.80
116 MDT US 美敦力 647 389,719.25 0.80
117 AMZN 亚马逊 545 388,485.70 0.79
118 AMZN 亚马逊 545 388,485.70 0.79
119 GS US 高盛 193 384,730.07 0.79
120 GS US 高盛 193 384,730.07 0.79
121 QCOM US 高通公司 448 384,076.78 0.78
122 QCOM US 高通公司 448 384,076.78 0.78
123 AIG US 美国国际集团 1,118 383,646.04 0.78
124 AIG US 美国国际集团 1,118 383,646.04 0.78
125 INTC US 英特尔 1,527 383,389.19 0.78
126 INTC US 英特尔 1,527 383,389.19 0.78
127 DIS US 华特迪士尼 604 382,667.92 0.78
128 DIS US 华特迪士尼 604 382,667.92 0.78
129 NFLX US 奈飞公司 326 382,600.94 0.78
130 NFLX US 奈飞公司 326 382,600.94 0.78
131 MA US 万事达股份有限公司 180 381,116.24 0.78
132 MA US 万事达股份有限公司 180 381,116.24 0.78
133 HD US 家得宝 207 381,032.29 0.78
134 HD US 家得宝 207 381,032.29 0.78
135 JPM US 摩根大通 504 380,908.46 0.78
136 JPM US 摩根大通 504 380,908.46 0.78
137 LOW US 劳氏 324 379,818.80 0.78
138 LOW US 劳氏 324 379,818.80 0.78
139 USB US 美国合众银行 1,229 379,587.25 0.78
140 USB US 美国合众银行 1,229 379,587.25 0.78
141 TGT US 塔吉特公司 400 379,140.41 0.77
142 TGT US 塔吉特公司 400 379,140.41 0.77
143 CMCSA US 康卡斯特 1,439 378,968.33 0.77
144 CMCSA US 康卡斯特 1,439 378,968.33 0.77
145 MMM US 3M公司 436 378,675.71 0.77
146 MMM US 3M公司 436 378,675.71 0.77
147 BAC US 美国银行 1,812 378,573.70 0.77
148 BAC US 美国银行 1,812 378,573.70 0.77
149 BRK/B US 伯克希尔哈撒韦公司 206 377,463.36 0.77
150 BRK/B US 伯克希尔哈撒韦公司 206 377,463.36 0.77
151 SPG US 西蒙房地产集团公司 591 376,494.24 0.77
152 SPG US 西蒙房地产集团公司 591 376,494.24 0.77
153 HON US 霍尼韦尔 321 374,449.21 0.76
154 HON US 霍尼韦尔 321 374,449.21 0.76
155 LIN US LindePublic股份有限公司 194 374,367.40 0.76
156 LIN US LindePublic股份有限公司 194 374,367.40 0.76
157 ADBE US 奥多比 152 373,429.81 0.76
158 ADBE US 奥多比 152 373,429.81 0.76
159 CRM US Salesforce.com股份有限公司 337 373,277.87 0.76
160 CRM US Salesforce.com股份有限公司 337 373,277.87 0.76
161 COF US 第一资本金融 531 371,307.47 0.76
162 COF US 第一资本金融 531 371,307.47 0.76
163 WBA US WalgreensBootsAlliance公司 1,458 370,859.88 0.76
164 WBA US WalgreensBootsAlliance公司 1,458 370,859.88 0.76
165 META US Meta平台股份有限公司 341 369,034.72 0.75
166 META US Meta平台股份有限公司 341 369,034.72 0.75
167 EMR US 艾默生电气 689 367,805.26 0.75
168 EMR US 艾默生电气 689 367,805.26 0.75
169 GE US 通用电气 849 362,790.30 0.74
170 GE US 通用电气 849 362,790.30 0.74
171 GM US 通用汽车公司 1,702 362,788.22 0.74
172 GM US 通用汽车公司 1,702 362,788.22 0.74
173 NVDA US 英伟达 356 362,187.68 0.74
174 NVDA US 英伟达 356 362,187.68 0.74
175 AVGO US 博通股份有限公司 111 361,911.64 0.74
176 AVGO US 博通股份有限公司 111 361,911.64 0.74
177 AXP US 美国运通 389 361,900.03 0.74
178 AXP US 美国运通 389 361,900.03 0.74
179 NKE US 耐克公司 526 360,786.07 0.74
180 NKE US 耐克公司 526 360,786.07 0.74
181 PYPL US Paypal控股股份有限公司 752 352,480.58 0.72
182 PYPL US Paypal控股股份有限公司 752 352,480.58 0.72
183 DD US 陶氏杜邦 942 351,384.47 0.72
184 DD US 陶氏杜邦 942 351,384.47 0.72
185 XOM US 埃克森美孚石油 606 348,307.16 0.71
186 XOM US 埃克森美孚石油 606 348,307.16 0.71
187 F US 福特汽车 4,662 348,241.53 0.71
188 F US 福特汽车 4,662 348,241.53 0.71
189 MO US 高特利 1,229 344,531.93 0.70
190 MO US 高特利 1,229 344,531.93 0.70
191 BKNG US Booking控股股份有限公司 29 340,406.97 0.70
192 BKNG US Booking控股股份有限公司 29 340,406.97 0.70
193 CVX US 雪佛龙 347 337,171.74 0.69
194 CVX US 雪佛龙 347 337,171.74 0.69
195 DOW US DowInc 970 335,984.09 0.69
196 DOW US DowInc 970 335,984.09 0.69
197 LULU US LululemonAthletica股份有限公司 183 334,815.84 0.68
198 LULU US LululemonAthletica股份有限公司 183 334,815.84 0.68
199 CAT US 卡特彼勒 277 332,325.17 0.68
200 CAT US 卡特彼勒 277 332,325.17 0.68
201 COP US 康菲石油 519 312,827.68 0.64
202 COP US 康菲石油 519 312,827.68 0.64
203 GOOGL US Alphabet公司 14 204,762.40 0.42
204 GOOGL US Alphabet公司 14 204,762.40 0.42
205 GOOG US Alphabet公司 13 190,851.08 0.39
206 GOOG US Alphabet公司 13 190,851.08 0.39
207 BILI US 哔哩哔哩 800 137,449.47 0.28
208 BILI US 哔哩哔哩 800 137,449.47 0.28
209 SE US Sea有限公司 270 121,155.54 0.25
210 SE US Sea有限公司 270 121,155.54 0.25
211 HTHT US 华住酒店集团 400 102,281.74 0.21
212 HTHT US 华住酒店集团 400 102,281.74 0.21
213 BIDU US 百度 100 99,818.65 0.20
214 BIDU US 百度 100 99,818.65 0.20
215 ZTO US 中通快递(开曼)有限公司 100 18,422.79 0.04
216 ZTO US 中通快递(开曼)有限公司 100 18,422.79 0.04

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