长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(519981)

管理费: 1.100% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2930

累计净值:1.8100 净值更新日期:2020-02-24 基金类型:QDII
基金经理:杨帆,傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.240亿份(2020-01-17) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-03-30

业绩比较基准: 标准普尔100等权重指数总收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AGN US 艾尔建有限公司 306 352,215.49 1.19
2 AGN US 艾尔建有限公司 306 352,215.49 1.19
3 NVDA US 英伟达 245 276,612.84 0.94
4 NVDA US 英伟达 245 276,612.84 0.94
5 QCOM US 高通公司 516 269,846.55 0.92
6 QCOM US 高通公司 516 269,846.55 0.92
7 SLB US 斯伦贝谢 987 269,648.97 0.91
8 SLB US 斯伦贝谢 987 269,648.97 0.91
9 NFLX US 奈飞公司 105 265,147.55 0.90
10 NFLX US 奈飞公司 105 265,147.55 0.90
11 ADBE US 奥多比 130 263,331.95 0.89
12 ADBE US 奥多比 130 263,331.95 0.89
13 GM US 通用汽车公司 994 263,292.90 0.89
14 GM US 通用汽车公司 994 263,292.90 0.89
15 CAT US 卡特彼勒 279 261,409.85 0.89
16 CAT US 卡特彼勒 279 261,409.85 0.89
17 TXN US 德州仪器 331 261,139.33 0.89
18 TXN US 德州仪器 331 261,139.33 0.89
19 ORCL US 甲骨文 666 260,840.00 0.88
20 ORCL US 甲骨文 666 260,840.00 0.88
21 GS US 高盛 185 260,214.27 0.88
22 GS US 高盛 185 260,214.27 0.88
23 FB US Facebook公司 196 260,056.15 0.88
24 FB US Facebook公司 196 260,056.15 0.88
25 EMR US 艾默生电气 565 259,154.19 0.88
26 EMR US 艾默生电气 565 259,154.19 0.88
27 GD US 通用动力 207 258,741.30 0.88
28 GD US 通用动力 207 258,741.30 0.88
29 BLK US 贝莱德有限公司 80 258,103.74 0.88
30 BLK US 贝莱德有限公司 80 258,103.74 0.88
31 BKNG US Booking控股股份有限公司 20 257,761.38 0.87
32 BKNG US Booking控股股份有限公司 20 257,761.38 0.87
33 BA US 波音 103 257,753.33 0.87
34 BA US 波音 103 257,753.33 0.87
35 AMGN US AMGEN-T 202 255,907.68 0.87
36 AMGN US AMGEN-T 202 255,907.68 0.87
37 LMT US 洛克希德马丁 102 254,921.30 0.86
38 LMT US 洛克希德马丁 102 254,921.30 0.86
39 MMM US 3M公司 213 253,823.69 0.86
40 MMM US 3M公司 213 253,823.69 0.86
41 BRK/B US 伯克希尔哈撒韦公司 173 253,528.01 0.86
42 BRK/B US 伯克希尔哈撒韦公司 173 253,528.01 0.86
43 WBA US WalgreensBootsAlliance公司 674 253,316.06 0.86
44 WBA US WalgreensBootsAlliance公司 674 253,316.06 0.86
45 UTX US 联合技术 283 253,309.32 0.86
46 UTX US 联合技术 283 253,309.32 0.86
47 C US 花旗集团 526 253,234.94 0.86
48 C US 花旗集团 526 253,234.94 0.86
49 WFC US 富国银行 778 253,091.81 0.86
50 WFC US 富国银行 778 253,091.81 0.86
51 COP US 康菲石油 603 252,872.09 0.86
52 COP US 康菲石油 603 252,872.09 0.86
53 INTC US 英特尔 768 252,742.57 0.86
54 INTC US 英特尔 768 252,742.57 0.86
55 T US 美国电话电报公司 1,096 252,486.83 0.86
56 T US 美国电话电报公司 1,096 252,486.83 0.86
57 BAC US 美国银行 1,264 251,999.00 0.85
58 BAC US 美国银行 1,264 251,999.00 0.85
59 CVX US 雪佛龙 294 251,513.37 0.85
60 CVX US 雪佛龙 294 251,513.37 0.85
61 XOM US 埃克森美孚 477 251,287.54 0.85
62 XOM US 埃克森美孚 477 251,287.54 0.85
63 BIIB US 百健 156 250,814.63 0.85
64 BIIB US 百健 156 250,814.63 0.85
65 AAPL US 苹果公司 184 250,357.87 0.85
66 AAPL US 苹果公司 184 250,357.87 0.85
67 GE US 通用电气 3,464 250,046.59 0.85
68 GE US 通用电气 3,464 250,046.59 0.85
69 F US 福特汽车 3,551 249,735.37 0.85
70 F US 福特汽车 3,551 249,735.37 0.85
71 DHR US 丹纳赫 254 249,563.16 0.85
72 DHR US 丹纳赫 254 249,563.16 0.85
73 KHC US 卡夫亨氏公司 1,169 249,453.71 0.85
74 KHC US 卡夫亨氏公司 1,169 249,453.71 0.85
75 MS US 摩根士丹利 828 249,377.54 0.85
76 MS US 摩根士丹利 828 249,377.54 0.85
77 V US 维萨公司 209 249,358.77 0.85
78 V US 维萨公司 209 249,358.77 0.85
79 IBM US 国际商业机器 263 249,329.56 0.85
80 IBM US 国际商业机器 263 249,329.56 0.85
81 ABT US 雅培制药 431 249,187.94 0.85
82 ABT US 雅培制药 431 249,187.94 0.85
83 MA US 万事达股份有限公司 137 249,143.32 0.85
84 MA US 万事达股份有限公司 137 249,143.32 0.85
85 COST US 好市多批发 137 248,889.03 0.84
86 COST US 好市多批发 137 248,889.03 0.84
87 OXY US 西方石油 719 248,529.48 0.84
88 OXY US 西方石油 719 248,529.48 0.84
89 JPM US 摩根大通 323 248,255.04 0.84
90 JPM US 摩根大通 323 248,255.04 0.84
91 GILD US 吉利德科学 534 248,018.83 0.84
92 GILD US 吉利德科学 534 248,018.83 0.84
93 MET US 大都会集团 726 247,904.57 0.84
94 MET US 大都会集团 726 247,904.57 0.84
95 PM US 菲利普莫里斯国际集团公司 459 247,800.42 0.84
96 PM US 菲利普莫里斯国际集团公司 459 247,800.42 0.84
97 UPS US 联合包裹服务股份有限公司 349 247,772.64 0.84
98 UPS US 联合包裹服务股份有限公司 349 247,772.64 0.84
99 KMI US 特拉华州金德摩根公司 1,726 247,756.49 0.84
100 KMI US 特拉华州金德摩根公司 1,726 247,756.49 0.84
101 UNP US 联合太平洋 213 247,629.65 0.84
102 UNP US 联合太平洋 213 247,629.65 0.84
103 AMZN US 亚马逊公司 19 247,344.63 0.84
104 AMZN US 亚马逊公司 19 247,344.63 0.84
105 HD US 家得宝 173 247,343.53 0.84
106 HD US 家得宝 173 247,343.53 0.84
107 MRK US 默克 429 247,294.30 0.84
108 MRK US 默克 429 247,294.30 0.84
109 HON US 霍尼韦尔 206 247,252.30 0.84
110 HON US 霍尼韦尔 206 247,252.30 0.84
111 CHTR US CharterCommunicationsInc 91 247,223.70 0.84
112 CHTR US CharterCommunicationsInc 91 247,223.70 0.84
113 MCD US 麦当劳 173 246,974.83 0.84
114 MCD US 麦当劳 173 246,974.83 0.84
115 LOW US 劳氏 356 246,966.45 0.84
116 LOW US 劳氏 356 246,966.45 0.84
117 AXP US 美国运通 291 246,946.37 0.84
118 AXP US 美国运通 291 246,946.37 0.84
119 PFE US 辉瑞制药 829 246,886.15 0.84
120 PFE US 辉瑞制药 829 246,886.15 0.84
121 WMT US 沃尔玛股份有限公司 325 246,865.32 0.84
122 WMT US 沃尔玛股份有限公司 325 246,865.32 0.84
123 MSFT US 微软 268 246,810.53 0.84
124 MSFT US 微软 268 246,810.53 0.84
125 CVS US CVS保健公司 655 245,364.57 0.83
126 CVS US CVS保健公司 655 245,364.57 0.83
127 NKE US 耐克公司 425 245,280.70 0.83
128 NKE US 耐克公司 425 245,280.70 0.83
129 DUK US 杜克能源 404 245,075.91 0.83
130 DUK US 杜克能源 404 245,075.91 0.83
131 COF US 第一资本金融 392 244,533.63 0.83
132 COF US 第一资本金融 392 244,533.63 0.83
133 ACN US 埃森哲公司 192 243,885.76 0.83
134 ACN US 埃森哲公司 192 243,885.76 0.83
135 FDX US 联邦快递 216 243,811.51 0.83
136 FDX US 联邦快递 216 243,811.51 0.83
137 CSCO US 思科-T 648 243,811.51 0.83
138 CSCO US 思科-T 648 243,811.51 0.83
139 MDT US 美敦力 364 243,707.84 0.83
140 MDT US 美敦力 364 243,707.84 0.83
141 AIG US 美国国际集团 665 243,578.87 0.83
142 AIG US 美国国际集团 665 243,578.87 0.83
143 CMCSA US 康卡斯特 838 243,575.02 0.83
144 CMCSA US 康卡斯特 838 243,575.02 0.83
145 UNH US 联合健康 145 243,236.85 0.83
146 UNH US 联合健康 145 243,236.85 0.83
147 USB US 美国合众银行 674 242,797.90 0.82
148 USB US 美国合众银行 674 242,797.90 0.82
149 SBUX US 星巴克-T 421 242,624.87 0.82
150 SBUX US 星巴克-T 421 242,624.87 0.82
151 ALL US 全州保险 347 242,583.62 0.82
152 ALL US 全州保险 347 242,583.62 0.82
153 JNJ US 强生 253 242,249.58 0.82
154 JNJ US 强生 253 242,249.58 0.82
155 NEE US 新纪元能源公司 172 242,236.38 0.82
156 NEE US 新纪元能源公司 172 242,236.38 0.82
157 LLY US 礼来 318 242,204.07 0.82
158 LLY US 礼来 318 242,204.07 0.82
159 SO US 南方 637 242,081.29 0.82
160 SO US 南方 637 242,081.29 0.82
161 BK US 纽约梅隆银行股份有限公司 797 241,903.85 0.82
162 BK US 纽约梅隆银行股份有限公司 797 241,903.85 0.82
163 KO US 可口可乐 691 241,891.27 0.82
164 KO US 可口可乐 691 241,891.27 0.82
165 DIS US 华特迪士尼 251 240,955.76 0.82
166 DIS US 华特迪士尼 251 240,955.76 0.82
167 PEP US 百事可乐 267 240,695.00 0.82
168 PEP US 百事可乐 267 240,695.00 0.82
169 TGT US 塔吉特公司 404 240,548.78 0.82
170 TGT US 塔吉特公司 404 240,548.78 0.82
171 PG US 宝洁 319 240,465.66 0.82
172 PG US 宝洁 319 240,465.66 0.82
173 PYPL US Paypal控股股份有限公司 305 239,997.84 0.81
174 PYPL US Paypal控股股份有限公司 305 239,997.84 0.81
175 SPG US 西蒙房地产集团公司 218 239,429.85 0.81
176 SPG US 西蒙房地产集团公司 218 239,429.85 0.81
177 RTN US 雷神公司 200 239,074.57 0.81
178 RTN US 雷神公司 200 239,074.57 0.81
179 VZ US Verizon通信股份有限公司 608 238,792.98 0.81
180 VZ US Verizon通信股份有限公司 608 238,792.98 0.81
181 MDLZ US 亿滋国际 644 238,631.84 0.81
182 MDLZ US 亿滋国际 644 238,631.84 0.81
183 CL US 高露洁棕榄 484 238,471.52 0.81
184 CL US 高露洁棕榄 484 238,471.52 0.81
185 DOW US DowInc 693 234,921.08 0.80
186 DOW US DowInc 693 234,921.08 0.80
187 CELG US 新基医药 368 233,862.99 0.79
188 CELG US 新基医药 368 233,862.99 0.79
189 BMY US 百时美施贵宝 745 232,266.90 0.79
190 BMY US 百时美施贵宝 745 232,266.90 0.79
191 EXC US Exelon公司 698 230,042.04 0.78
192 EXC US Exelon公司 698 230,042.04 0.78
193 MO US 高特利 697 226,885.38 0.77
194 MO US 高特利 697 226,885.38 0.77
195 ABBV US 艾伯维生物制药公司 451 225,467.61 0.76
196 ABBV US 艾伯维生物制药公司 451 225,467.61 0.76
197 GOOGL US Alphabet公司 17 126,546.73 0.43
198 GOOGL US Alphabet公司 17 126,546.73 0.43
199 GOOG US Alphabet公司 17 126,325.84 0.43
200 GOOG US Alphabet公司 17 126,325.84 0.43
201 DD US 陶氏杜邦 182 93,927.24 0.32
202 DD US 陶氏杜邦 182 93,927.24 0.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034