建信转债增强债券型证券投资基金A类(530020)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.0690

累计净值:3.0690 净值更新日期:2021-07-23 基金类型:开放式基金
基金经理:牛兴华,李峰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.156亿份(2021-07-20) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2012-05-29

业绩比较基准: 60%×中证可转换债券指数收益率+30%×中国债券总指数收益率+10%×沪深300指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 18,500 2,736,335.00 2.59
2 000002 万科A 74,800 2,146,760.00 2.03
3 600760 中航沈飞 21,800 1,704,324.00 1.61
4 600884 杉杉股份 80,300 1,447,809.00 1.37
5 600519 贵州茅台 700 1,398,600.00 1.32
6 603520 司太立 16,500 1,086,195.00 1.03
7 600660 福耀玻璃 22,200 1,066,710.00 1.01
8 600183 生益科技 37,200 1,047,552.00 0.99
9 002206 海利得 258,200 1,009,562.00 0.96
10 002759 天际股份 40,900 679,758.00 0.64
11 601888 中国中免 2,400 677,880.00 0.64
12 002407 多氟多 31,500 630,945.00 0.60
13 600438 通威股份 16,100 618,884.00 0.59
14 300073 当升科技 8,500 551,225.00 0.52
15 600161 天坛生物 12,900 537,930.00 0.51
16 000049 德赛电池 7,900 534,040.00 0.51
17 600887 伊利股份 10,300 457,011.00 0.43
18 000547 航天发展 13,300 365,750.00 0.35
19 002025 航天电器 4,800 312,864.00 0.30
20 688567 孚能科技 6,733 308,034.75 0.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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