益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金(560006)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4760

累计净值:1.4760 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:牛永涛 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.038亿份(2020-03-25) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2012-08-16

业绩比较基准: 60%*沪深300指数收益率+40%*中证全债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 8,291 543,723.78 9.34
2 600519 贵州茅台 413 488,579.00 8.39
3 000333 美的集团 7,921 461,398.25 7.92
4 002035 华帝股份 32,400 434,808.00 7.47
5 000568 泸州老窖 4,800 416,064.00 7.15
6 000858 五粮液 3,000 399,030.00 6.85
7 002508 老板电器 9,600 324,576.00 5.57
8 603288 海天味业 3,000 322,530.00 5.54
9 600690 海尔智家 13,900 271,050.00 4.66
10 600809 山西汾酒 2,700 242,190.00 4.16
11 601233 桐昆股份 7,600 113,924.00 1.96
12 000596 古井贡酒 800 108,736.00 1.87
13 603589 口子窖 1,500 82,365.00 1.41
14 000725 京东方A 14,400 65,376.00 1.12
15 600872 中炬高新 545 21,445.75 0.37
16 000401 冀东水泥 700 11,907.00 0.20
17 600585 海螺水泥 200 10,960.00 0.19
18 002007 华兰生物 300 10,545.00 0.18
19 002714 牧原股份 100 8,879.00 0.15
20 601318 中国平安 100 8,546.00 0.15
21 603369 今世缘 200 6,544.00 0.11
22 002271 东方雨虹 200 5,262.00 0.09
23 600600 青岛啤酒 100 5,100.00 0.09
24 300122 智飞生物 100 4,966.00 0.09
25 601933 永辉超市 500 3,770.00 0.06
26 600298 安琪酵母 100 3,067.00 0.05
27 601006 大秦铁路 300 2,463.00 0.04
28 600660 福耀玻璃 100 2,399.00 0.04
29 600015 华夏银行 100 767.00 0.01
30 601857 中国石油 125 728.75 0.01
31 601766 中国中车 100 714.00 0.01
32 601988 中国银行 100 369.00 0.01
33 601398 工商银行 11 64.68 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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