益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金(560006)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5070

累计净值:1.5070 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:吕伟 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.043亿份(2019-10-24) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2012-08-16

业绩比较基准: 60%*沪深300指数收益率+40%*中证全债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603288 海天味业 5,300 556,500.00 8.54
2 601888 中国国旅 5,700 505,305.00 7.76
3 000858 五粮液 4,000 471,800.00 7.24
4 000333 美的集团 8,621 447,085.06 6.86
5 601933 永辉超市 43,600 445,156.00 6.83
6 600690 海尔智家 24,300 420,147.00 6.45
7 600519 贵州茅台 413 406,392.00 6.24
8 000568 泸州老窖 5,000 404,150.00 6.21
9 600809 山西汾酒 5,800 400,490.00 6.15
10 600887 伊利股份 8,100 270,621.00 4.16
11 600298 安琪酵母 6,000 189,780.00 2.91
12 000651 格力电器 2,791 153,505.00 2.36
13 000596 古井贡酒 600 71,106.00 1.09
14 600036 招商银行 1,800 64,764.00 0.99
15 002007 华兰生物 300 9,147.00 0.14
16 300122 智飞生物 100 4,310.00 0.07
17 601006 大秦铁路 300 2,427.00 0.04
18 002142 宁波银行 100 2,424.00 0.04
19 600660 福耀玻璃 100 2,273.00 0.03
20 600305 恒顺醋业 100 1,842.00 0.03
21 601857 中国石油 125 860.00 0.01
22 601766 中国中车 100 809.00 0.01
23 600015 华夏银行 100 770.00 0.01
24 601988 中国银行 100 374.00 0.01
25 601398 工商银行 11 64.79 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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