益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金(560006)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3500

累计净值:1.3500 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高喜阳,王勇 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.427亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2012-08-16

业绩比较基准: 60%*沪深300指数收益率+40%*中证全债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002772 众兴菌业 124,800 1,410,240.00 2.85
2 300349 金卡智能 97,700 1,356,076.00 2.74
3 300729 乐歌股份 73,900 1,318,376.00 2.67
4 601898 中煤能源 154,600 1,304,824.00 2.64
5 601668 中国建筑 227,200 1,304,128.00 2.64
6 600528 中铁工业 131,700 1,301,196.00 2.63
7 601186 中国铁建 132,000 1,300,200.00 2.63
8 600985 淮北矿业 112,700 1,298,304.00 2.63
9 600089 特变电工 58,000 1,292,820.00 2.62
10 601390 中国中铁 170,500 1,292,390.00 2.61
11 600438 通威股份 37,600 1,290,056.00 2.61
12 000937 冀中能源 202,200 1,290,036.00 2.61
13 600064 南京高科 194,600 1,286,306.00 2.60
14 300284 苏交科 214,300 1,285,800.00 2.60
15 000685 中山公用 169,800 1,285,386.00 2.60
16 600332 白云山 40,300 1,284,764.00 2.60
17 300358 楚天科技 85,932 1,282,964.76 2.60
18 600390 五矿资本 238,400 1,282,592.00 2.59
19 600741 华域汽车 69,400 1,281,124.00 2.59
20 601717 郑煤机 102,900 1,281,105.00 2.59
21 002048 宁波华翔 95,400 1,278,360.00 2.59
22 603301 振德医疗 43,100 1,276,622.00 2.58
23 601038 一拖股份 108,700 1,276,138.00 2.58
24 600790 轻纺城 293,800 1,272,154.00 2.57
25 600873 梅花生物 142,400 1,271,632.00 2.57
26 000623 吉林敖东 79,100 1,268,764.00 2.57
27 600328 中盐化工 140,000 1,260,000.00 2.55
28 000822 山东海化 183,000 1,246,230.00 2.52
29 603367 辰欣药业 81,900 1,243,242.00 2.52
30 002393 力生制药 50,800 1,239,520.00 2.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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