民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金(560650)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8198

 累计净值：0.8198 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：周帅 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.199亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2022-06-13

业绩比较基准： 中证企业核心竞争力50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,900 2,493,811.00 13.95
2 300750 宁德时代 10,900 2,493,811.00 13.95
3 600276 恒瑞医药 24,800 1,187,920.00 6.64
4 600276 恒瑞医药 24,800 1,187,920.00 6.64
5 601012 隆基绿能 33,700 966,179.00 5.40
6 601012 隆基绿能 33,700 966,179.00 5.40
7 600309 万华化学 10,500 922,320.00 5.16
8 600309 万华化学 10,500 922,320.00 5.16
9 002415 海康威视 26,067 863,078.37 4.83
10 002415 海康威视 26,067 863,078.37 4.83
11 300760 迈瑞医疗 2,700 809,460.00 4.53
12 300760 迈瑞医疗 2,700 809,460.00 4.53
13 300124 汇川技术 10,400 667,784.00 3.73
14 300124 汇川技术 10,400 667,784.00 3.73
15 688111 金山办公 1,100 519,442.00 2.91
16 688111 金山办公 1,100 519,442.00 2.91
17 600438 通威股份 15,000 514,650.00 2.88
18 600438 通威股份 15,000 514,650.00 2.88
19 600089 特变电工 21,600 481,464.00 2.69
20 600089 特变电工 21,600 481,464.00 2.69
21 002371 北方华创 1,500 476,475.00 2.66
22 002371 北方华创 1,500 476,475.00 2.66
23 002459 晶澳科技 9,200 383,640.00 2.15
24 002459 晶澳科技 9,200 383,640.00 2.15
25 600570 恒生电子 8,350 369,821.50 2.07
26 600570 恒生电子 8,350 369,821.50 2.07
27 002050 三花智控 11,969 362,181.94 2.03
28 002050 三花智控 11,969 362,181.94 2.03
29 600660 福耀玻璃 8,900 319,065.00 1.78
30 600660 福耀玻璃 8,900 319,065.00 1.78
31 600585 海螺水泥 13,300 315,742.00 1.77
32 600585 海螺水泥 13,300 315,742.00 1.77
33 300896 爱美客 600 266,970.00 1.49
34 300896 爱美客 600 266,970.00 1.49
35 002709 天赐材料 6,400 263,616.00 1.47
36 002709 天赐材料 6,400 263,616.00 1.47
37 002920 德赛西威 1,600 249,296.00 1.39
38 002920 德赛西威 1,600 249,296.00 1.39
39 000661 长春高新 1,800 245,340.00 1.37
40 000661 长春高新 1,800 245,340.00 1.37
41 603659 璞泰来 5,600 214,032.00 1.20
42 603659 璞泰来 5,600 214,032.00 1.20
43 300033 同花顺 1,200 210,336.00 1.18
44 300033 同花顺 1,200 210,336.00 1.18
45 600845 宝信软件 4,000 203,240.00 1.14
46 600845 宝信软件 4,000 203,240.00 1.14
47 000733 振华科技 2,000 191,700.00 1.07
48 000733 振华科技 2,000 191,700.00 1.07
49 600176 中国巨石 13,300 188,328.00 1.05
50 600176 中国巨石 13,300 188,328.00 1.05
51 601100 恒立液压 2,900 186,557.00 1.04
52 601100 恒立液压 2,900 186,557.00 1.04
53 300003 乐普医疗 7,218 163,198.98 0.91
54 300003 乐普医疗 7,218 163,198.98 0.91
55 002841 视源股份 2,300 153,732.00 0.86
56 002841 视源股份 2,300 153,732.00 0.86
57 002821 凯莱英 1,300 153,218.00 0.86
58 002821 凯莱英 1,300 153,218.00 0.86
59 603806 福斯特 4,080 151,735.20 0.85
60 603806 福斯特 4,080 151,735.20 0.85
61 600885 宏发股份 4,600 146,510.00 0.82
62 600885 宏发股份 4,600 146,510.00 0.82
63 600460 士兰微 4,700 142,269.00 0.80
64 600460 士兰微 4,700 142,269.00 0.80
65 000786 北新建材 5,600 137,256.00 0.77
66 000786 北新建材 5,600 137,256.00 0.77
67 002601 龙佰集团 8,000 132,000.00 0.74
68 002601 龙佰集团 8,000 132,000.00 0.74
69 300751 迈为股份 720 121,953.60 0.68
70 300751 迈为股份 720 121,953.60 0.68
71 002603 以岭药业 4,700 120,743.00 0.68
72 002603 以岭药业 4,700 120,743.00 0.68
73 603486 科沃斯 1,300 101,101.00 0.57
74 603486 科沃斯 1,300 101,101.00 0.57
75 300832 新产业 1,700 100,300.00 0.56
76 300832 新产业 1,700 100,300.00 0.56
77 600803 新奥股份 5,100 96,798.00 0.54
78 600803 新奥股份 5,100 96,798.00 0.54
79 600141 兴发集团 4,300 95,546.00 0.53
80 600141 兴发集团 4,300 95,546.00 0.53
81 000629 钒钛股份 23,900 93,449.00 0.52
82 000629 钒钛股份 23,900 93,449.00 0.52
83 600153 建发股份 8,400 91,644.00 0.51
84 600153 建发股份 8,400 91,644.00 0.51
85 000708 中信特钢 5,600 88,704.00 0.50
86 000708 中信特钢 5,600 88,704.00 0.50
87 603185 弘元绿能 1,100 82,005.00 0.46
88 603185 弘元绿能 1,100 82,005.00 0.46
89 002080 中材科技 3,800 77,976.00 0.44
90 002080 中材科技 3,800 77,976.00 0.44
91 002064 华峰化学 11,000 75,460.00 0.42
92 002064 华峰化学 11,000 75,460.00 0.42
93 002414 高德红外 9,620 74,747.40 0.42
94 002414 高德红外 9,620 74,747.40 0.42
95 300957 贝泰妮 700 62,216.00 0.35
96 300957 贝泰妮 700 62,216.00 0.35
97 600378 昊华科技 1,600 60,224.00 0.34
98 600378 昊华科技 1,600 60,224.00 0.34
99 002032 苏泊尔 900 45,000.00 0.25
100 002032 苏泊尔 900 45,000.00 0.25

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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