万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金(560860)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7597

累计净值:0.7597 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:杨坤 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.292亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2023-02-22

业绩比较基准: 中证工业有色金属主题指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 404,993 28,313,060.63 9.06
2 002466 天齐锂业 404,993 28,313,060.63 9.06
3 002460 赣锋锂业 441,928 26,939,930.88 8.62
4 002460 赣锋锂业 441,928 26,939,930.88 8.62
5 600111 北方稀土 990,523 23,752,741.54 7.60
6 600111 北方稀土 990,523 23,752,741.54 7.60
7 603799 华友钴业 500,870 22,994,941.70 7.36
8 603799 华友钴业 500,870 22,994,941.70 7.36
9 601600 中国铝业 3,104,752 17,045,088.48 5.45
10 601600 中国铝业 3,104,752 17,045,088.48 5.45
11 603993 洛阳钼业 2,766,300 14,744,379.00 4.72
12 603993 洛阳钼业 2,766,300 14,744,379.00 4.72
13 002738 中矿资源 223,140 11,366,751.60 3.64
14 002738 中矿资源 223,140 11,366,751.60 3.64
15 000807 云铝股份 814,397 10,367,273.81 3.32
16 000807 云铝股份 814,397 10,367,273.81 3.32
17 688122 西部超导 178,056 9,923,060.88 3.17
18 688122 西部超导 178,056 9,923,060.88 3.17
19 000630 铜陵有色 2,884,700 8,336,783.00 2.67
20 000630 铜陵有色 2,884,700 8,336,783.00 2.67
21 600219 南山铝业 2,751,000 8,308,020.00 2.66
22 600219 南山铝业 2,751,000 8,308,020.00 2.66
23 002497 雅化集团 451,291 8,023,953.98 2.57
24 002497 雅化集团 451,291 8,023,953.98 2.57
25 000933 神火股份 617,100 8,022,300.00 2.57
26 000933 神火股份 617,100 8,022,300.00 2.57
27 002240 盛新锂能 249,899 7,964,281.13 2.55
28 002240 盛新锂能 249,899 7,964,281.13 2.55
29 002756 永兴材料 126,816 7,939,949.76 2.54
30 002756 永兴材料 126,816 7,939,949.76 2.54
31 601168 西部矿业 746,000 7,840,460.00 2.51
32 601168 西部矿业 746,000 7,840,460.00 2.51
33 600362 江西铜业 406,400 7,713,472.00 2.47
34 600362 江西铜业 406,400 7,713,472.00 2.47
35 600392 盛和资源 549,100 7,066,917.00 2.26
36 600392 盛和资源 549,100 7,066,917.00 2.26
37 600497 驰宏锌锗 1,395,100 7,003,402.00 2.24
38 600497 驰宏锌锗 1,395,100 7,003,402.00 2.24
39 000831 中国稀土 230,600 6,825,760.00 2.18
40 000831 中国稀土 230,600 6,825,760.00 2.18
41 000629 钒钛股份 1,683,600 6,582,876.00 2.11
42 000629 钒钛股份 1,683,600 6,582,876.00 2.11
43 002532 天山铝业 1,092,500 6,544,075.00 2.09
44 002532 天山铝业 1,092,500 6,544,075.00 2.09
45 600549 厦门钨业 333,286 6,342,432.58 2.03
46 600549 厦门钨业 333,286 6,342,432.58 2.03
47 000960 锡业股份 386,700 6,013,185.00 1.92
48 000960 锡业股份 386,700 6,013,185.00 1.92
49 002192 融捷股份 81,215 5,427,598.45 1.74
50 002192 融捷股份 81,215 5,427,598.45 1.74
51 300748 金力永磁 167,700 5,017,584.00 1.61
52 300748 金力永磁 167,700 5,017,584.00 1.61
53 000762 西藏矿业 163,311 4,838,904.93 1.55
54 000762 西藏矿业 163,311 4,838,904.93 1.55
55 002128 电投能源 351,100 4,641,542.00 1.48
56 002128 电投能源 351,100 4,641,542.00 1.48
57 600673 东阳光 590,100 4,254,621.00 1.36
58 600673 东阳光 590,100 4,254,621.00 1.36
59 601958 金钼股份 379,100 4,226,965.00 1.35
60 601958 金钼股份 379,100 4,226,965.00 1.35
61 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
62 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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