富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(561100)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6988

 累计净值：0.6988 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张圣贤 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.277亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2022-01-20

业绩比较基准： 中证消费电子主题指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 662,100 21,485,145.00 9.13
2 002475 立讯精密 662,100 21,485,145.00 9.13
3 000725 京东方A 4,980,800 20,371,472.00 8.66
4 000725 京东方A 4,980,800 20,371,472.00 8.66
5 601138 工业富联 526,100 13,257,720.00 5.64
6 601138 工业富联 526,100 13,257,720.00 5.64
7 688981 中芯国际 260,289 13,149,800.28 5.59
8 688981 中芯国际 260,289 13,149,800.28 5.59
9 603501 韦尔股份 110,440 10,827,537.60 4.60
10 603501 韦尔股份 110,440 10,827,537.60 4.60
11 300014 亿纬锂能 163,200 9,873,600.00 4.20
12 300014 亿纬锂能 163,200 9,873,600.00 4.20
13 603986 兆易创新 87,900 9,339,375.00 3.97
14 603986 兆易创新 87,900 9,339,375.00 3.97
15 002049 紫光国微 89,740 8,368,255.00 3.56
16 002049 紫光国微 89,740 8,368,255.00 3.56
17 688036 传音控股 42,881 6,303,507.00 2.68
18 688036 传音控股 42,881 6,303,507.00 2.68
19 688008 澜起科技 106,544 6,117,756.48 2.60
20 688008 澜起科技 106,544 6,117,756.48 2.60
21 600584 长电科技 188,800 5,884,896.00 2.50
22 600584 长电科技 188,800 5,884,896.00 2.50
23 002241 歌尔股份 317,680 5,638,820.00 2.40
24 002241 歌尔股份 317,680 5,638,820.00 2.40
25 600745 闻泰科技 114,500 5,599,050.00 2.38
26 600745 闻泰科技 114,500 5,599,050.00 2.38
27 300408 三环集团 177,000 5,194,950.00 2.21
28 300408 三环集团 177,000 5,194,950.00 2.21
29 688256 寒武纪 27,532 5,176,016.00 2.20
30 688256 寒武纪 27,532 5,176,016.00 2.20
31 000988 华工科技 134,000 5,093,340.00 2.17
32 000988 华工科技 134,000 5,093,340.00 2.17
33 300782 卓胜微 49,810 4,813,140.30 2.05
34 300782 卓胜微 49,810 4,813,140.30 2.05
35 002384 东山精密 180,700 4,680,130.00 1.99
36 002384 东山精密 180,700 4,680,130.00 1.99
37 688126 沪硅产业 180,489 3,772,220.10 1.60
38 688126 沪硅产业 180,489 3,772,220.10 1.60
39 300661 圣邦股份 44,185 3,628,914.05 1.54
40 300661 圣邦股份 44,185 3,628,914.05 1.54
41 002436 兴森科技 224,400 3,478,200.00 1.48
42 002436 兴森科技 224,400 3,478,200.00 1.48
43 600460 士兰微 111,500 3,375,105.00 1.43
44 600460 士兰微 111,500 3,375,105.00 1.43
45 300207 欣旺达 198,300 3,236,256.00 1.38
46 300207 欣旺达 198,300 3,236,256.00 1.38
47 002156 通富微电 139,000 3,141,400.00 1.34
48 002156 通富微电 139,000 3,141,400.00 1.34
49 002185 华天科技 339,400 3,122,480.00 1.33
50 002185 华天科技 339,400 3,122,480.00 1.33
51 300433 蓝思科技 263,500 3,098,760.00 1.32
52 300433 蓝思科技 263,500 3,098,760.00 1.32
53 300223 北京君正 31,972 2,823,447.32 1.20
54 300223 北京君正 31,972 2,823,447.32 1.20
55 605358 立昂微 72,580 2,665,863.40 1.13
56 605358 立昂微 72,580 2,665,863.40 1.13
57 300073 当升科技 52,900 2,662,457.00 1.13
58 300073 当升科技 52,900 2,662,457.00 1.13
59 002600 领益智造 374,900 2,590,559.00 1.10
60 002600 领益智造 374,900 2,590,559.00 1.10
61 002138 顺络电子 108,000 2,582,280.00 1.10
62 002138 顺络电子 108,000 2,582,280.00 1.10
63 002850 科达利 18,800 2,486,300.00 1.06
64 002850 科达利 18,800 2,486,300.00 1.06
65 000021 深科技 124,000 2,478,760.00 1.05
66 000021 深科技 124,000 2,478,760.00 1.05
67 688521 芯原股份 33,403 2,402,343.76 1.02
68 688521 芯原股份 33,403 2,402,343.76 1.02
69 300866 安克创新 26,600 2,327,500.00 0.99
70 300866 安克创新 26,600 2,327,500.00 0.99
71 002938 鹏鼎控股 92,100 2,237,109.00 0.95
72 002938 鹏鼎控股 92,100 2,237,109.00 0.95
73 600183 生益科技 155,215 2,204,053.00 0.94
74 600183 生益科技 155,215 2,204,053.00 0.94
75 300438 鹏辉能源 43,800 2,104,152.00 0.89
76 300438 鹏辉能源 43,800 2,104,152.00 0.89
77 002056 横店东磁 109,200 1,988,532.00 0.85
78 002056 横店东磁 109,200 1,988,532.00 0.85
79 000636 风华高科 122,500 1,879,150.00 0.80
80 000636 风华高科 122,500 1,879,150.00 0.80
81 688772 珠海冠宇 88,800 1,789,320.00 0.76
82 688772 珠海冠宇 88,800 1,789,320.00 0.76
83 603160 汇顶科技 36,500 1,688,125.00 0.72
84 603160 汇顶科技 36,500 1,688,125.00 0.72
85 000050 深天马A 164,100 1,506,438.00 0.64
86 000050 深天马A 164,100 1,506,438.00 0.64
87 688538 和辉光电 552,100 1,402,334.00 0.60
88 688538 和辉光电 552,100 1,402,334.00 0.60
89 601231 环旭电子 87,900 1,314,984.00 0.56
90 601231 环旭电子 87,900 1,314,984.00 0.56
91 688778 厦钨新能 24,220 1,198,890.00 0.51
92 688778 厦钨新能 24,220 1,198,890.00 0.51
93 603228 景旺电子 46,100 1,182,465.00 0.50
94 603228 景旺电子 46,100 1,182,465.00 0.50
95 688798 艾为电子 13,440 794,976.00 0.34
96 688798 艾为电子 13,440 794,976.00 0.34
97 301308 江波龙 5,400 549,504.00 0.23
98 301308 江波龙 5,400 549,504.00 0.23
99 688153 唯捷创芯 4,200 307,272.00 0.13
100 688153 唯捷创芯 4,200 307,272.00 0.13
101 301488 豪恩汽电 2,244 89,266.32 0.04
102 301488 豪恩汽电 2,244 89,266.32 0.04
103 301486 致尚科技 1,533 88,392.78 0.04
104 301486 致尚科技 1,533 88,392.78 0.04
105 301395 仁信新材 3,204 85,482.72 0.04
106 301395 仁信新材 3,204 85,482.72 0.04
107 688603 天承科技 1,286 70,730.00 0.03
108 688603 天承科技 1,286 70,730.00 0.03
109 301202 朗威股份 2,342 60,470.44 0.03
110 301202 朗威股份 2,342 60,470.44 0.03
111 301261 恒工精密 1,578 58,228.20 0.02
112 301261 恒工精密 1,578 58,228.20 0.02
113 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
114 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
115 688249 晶合集成 1,148 20,732.88 0.01
116 688249 晶合集成 1,148 20,732.88 0.01
117 688472 阿特斯 946 16,119.84 0.01
118 688472 阿特斯 946 16,119.84 0.01
119 301358 湖南裕能 344 14,754.16 0.01
120 301358 湖南裕能 344 14,754.16 0.01
121 301293 三博脑科 197 14,069.74 0.01
122 301293 三博脑科 197 14,069.74 0.01
123 688361 中科飞测 213 13,774.71 0.01
124 688361 中科飞测 213 13,774.71 0.01
125 301317 鑫磊股份 518 13,556.06 0.01
126 301317 鑫磊股份 518 13,556.06 0.01
127 301315 威士顿 220 11,246.40 0.00
128 301315 威士顿 220 11,246.40 0.00
129 688531 日联科技 81 11,013.57 0.00
130 688531 日联科技 81 11,013.57 0.00
131 301303 真兰仪表 434 9,686.88 0.00
132 301303 真兰仪表 434 9,686.88 0.00
133 688576 西山科技 80 9,632.80 0.00
134 688576 西山科技 80 9,632.80 0.00
135 301408 华人健康 567 9,610.65 0.00
136 301408 华人健康 567 9,610.65 0.00
137 301260 格力博 405 9,570.15 0.00
138 301260 格力博 405 9,570.15 0.00
139 688593 新相微 643 9,381.37 0.00
140 688593 新相微 643 9,381.37 0.00
141 688543 国科军工 157 8,328.85 0.00
142 688543 国科军工 157 8,328.85 0.00
143 301262 海看股份 323 8,236.50 0.00
144 301262 海看股份 323 8,236.50 0.00
145 688523 航天环宇 343 8,180.55 0.00
146 688523 航天环宇 343 8,180.55 0.00
147 688484 南芯科技 216 7,929.36 0.00
148 688484 南芯科技 216 7,929.36 0.00
149 301246 宏源药业 255 7,831.05 0.00
150 301246 宏源药业 255 7,831.05 0.00
151 688429 时创能源 302 7,710.06 0.00
152 688429 时创能源 302 7,710.06 0.00
153 301225 恒勃股份 226 7,516.76 0.00
154 301225 恒勃股份 226 7,516.76 0.00
155 301387 光大同创 165 7,484.40 0.00
156 301387 光大同创 165 7,484.40 0.00
157 688352 颀中科技 602 7,266.14 0.00
158 688352 颀中科技 602 7,266.14 0.00
159 688535 华海诚科 140 7,172.20 0.00
160 688535 华海诚科 140 7,172.20 0.00
161 001287 中电港 337 7,083.74 0.00
162 001287 中电港 337 7,083.74 0.00
163 300804 广康生化 214 7,055.58 0.00
164 300804 广康生化 214 7,055.58 0.00
165 301376 致欧科技 308 6,933.08 0.00
166 301376 致欧科技 308 6,933.08 0.00
167 301373 凌玮科技 211 6,720.35 0.00
168 301373 凌玮科技 211 6,720.35 0.00
169 301386 未来电器 275 6,542.25 0.00
170 301386 未来电器 275 6,542.25 0.00
171 301170 锡南科技 185 6,462.05 0.00
172 301170 锡南科技 185 6,462.05 0.00
173 688458 美芯晟 71 6,443.96 0.00
174 688458 美芯晟 71 6,443.96 0.00
175 688631 莱斯信息 210 6,272.70 0.00
176 688631 莱斯信息 210 6,272.70 0.00
177 301203 国泰环保 180 6,192.00 0.00
178 301203 国泰环保 180 6,192.00 0.00
179 301322 绿通科技 115 6,122.60 0.00
180 301322 绿通科技 115 6,122.60 0.00
181 301332 德尔玛 441 6,054.93 0.00
182 301332 德尔玛 441 6,054.93 0.00
183 301357 北方长龙 121 5,855.19 0.00
184 301357 北方长龙 121 5,855.19 0.00
185 301397 溯联股份 140 5,628.00 0.00
186 301397 溯联股份 140 5,628.00 0.00
187 688581 安杰思 46 5,429.38 0.00
188 688581 安杰思 46 5,429.38 0.00
189 301323 新莱福 137 5,392.32 0.00
190 301323 新莱福 137 5,392.32 0.00
191 301281 科源制药 211 5,296.10 0.00
192 301281 科源制药 211 5,296.10 0.00
193 301337 亚华电子 171 5,193.27 0.00
194 301337 亚华电子 171 5,193.27 0.00
195 688623 双元科技 56 4,860.24 0.00
196 688623 双元科技 56 4,860.24 0.00
197 688479 友车科技 133 3,922.17 0.00
198 688479 友车科技 133 3,922.17 0.00
199 301345 涛涛车业 83 3,871.12 0.00
200 301345 涛涛车业 83 3,871.12 0.00
201 001282 三联锻造 86 2,840.58 0.00
202 001282 三联锻造 86 2,840.58 0.00
203 601065 江盐集团 234 2,770.56 0.00
204 601065 江盐集团 234 2,770.56 0.00
205 001380 华纬科技 89 2,739.42 0.00
206 001380 华纬科技 89 2,739.42 0.00
207 001324 长青科技 110 2,156.00 0.00
208 001324 长青科技 110 2,156.00 0.00
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