富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金(561160)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.4902

 累计净值：0.4902 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：曹璐迪 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：17.858亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2022-06-30

业绩比较基准： 中证电池主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 508,740 116,394,624.60 9.99
2 300750 宁德时代 508,740 116,394,624.60 9.99
3 300274 阳光电源 993,745 115,900,479.35 9.95
4 300274 阳光电源 993,745 115,900,479.35 9.95
5 300014 亿纬锂能 1,175,016 71,088,468.00 6.10
6 300014 亿纬锂能 1,175,016 71,088,468.00 6.10
7 002050 三花智控 2,059,672 62,325,674.72 5.35
8 002050 三花智控 2,059,672 62,325,674.72 5.35
9 002812 恩捷股份 561,200 54,071,620.00 4.64
10 002812 恩捷股份 561,200 54,071,620.00 4.64
11 002709 天赐材料 1,104,268 45,484,798.92 3.91
12 002709 天赐材料 1,104,268 45,484,798.92 3.91
13 300450 先导智能 1,049,098 37,945,874.66 3.26
14 300450 先导智能 1,049,098 37,945,874.66 3.26
15 603659 璞泰来 966,271 36,930,877.62 3.17
16 603659 璞泰来 966,271 36,930,877.62 3.17
17 002340 格林美 4,914,522 33,959,347.02 2.92
18 002340 格林美 4,914,522 33,959,347.02 2.92
19 002074 国轩高科 1,020,237 28,178,945.94 2.42
20 002074 国轩高科 1,020,237 28,178,945.94 2.42
21 300037 新宙邦 500,848 25,989,002.72 2.23
22 300037 新宙邦 500,848 25,989,002.72 2.23
23 605117 德业股份 164,180 24,553,119.00 2.11
24 605117 德业股份 164,180 24,553,119.00 2.11
25 000009 中国宝安 1,982,401 23,927,580.07 2.05
26 000009 中国宝安 1,982,401 23,927,580.07 2.05
27 300769 德方纳米 210,355 23,187,431.65 1.99
28 300769 德方纳米 210,355 23,187,431.65 1.99
29 300207 欣旺达 1,414,000 23,076,480.00 1.98
30 300207 欣旺达 1,414,000 23,076,480.00 1.98
31 300568 星源材质 1,229,067 21,127,661.73 1.81
32 300568 星源材质 1,229,067 21,127,661.73 1.81
33 002407 多氟多 1,027,540 20,406,944.40 1.75
34 002407 多氟多 1,027,540 20,406,944.40 1.75
35 300390 天华新能 560,200 20,055,160.00 1.72
36 300390 天华新能 560,200 20,055,160.00 1.72
37 300073 当升科技 389,300 19,593,469.00 1.68
38 300073 当升科技 389,300 19,593,469.00 1.68
39 300763 锦浪科技 188,072 19,578,295.20 1.68
40 300763 锦浪科技 188,072 19,578,295.20 1.68
41 002850 科达利 135,200 17,880,200.00 1.54
42 002850 科达利 135,200 17,880,200.00 1.54
43 688567 孚能科技 815,688 17,610,703.92 1.51
44 688567 孚能科技 815,688 17,610,703.92 1.51
45 688063 派能科技 83,427 16,539,402.75 1.42
46 688063 派能科技 83,427 16,539,402.75 1.42
47 600884 杉杉股份 1,086,570 16,450,669.80 1.41
48 600884 杉杉股份 1,086,570 16,450,669.80 1.41
49 688390 固德威 98,237 16,391,825.82 1.41
50 688390 固德威 98,237 16,391,825.82 1.41
51 600699 均胜电子 920,724 16,241,571.36 1.39
52 600699 均胜电子 920,724 16,241,571.36 1.39
53 688005 容百科技 299,611 16,184,986.22 1.39
54 688005 容百科技 299,611 16,184,986.22 1.39
55 300068 南都电源 820,405 15,883,040.80 1.36
56 300068 南都电源 820,405 15,883,040.80 1.36
57 600549 厦门钨业 817,800 15,562,734.00 1.34
58 600549 厦门钨业 817,800 15,562,734.00 1.34
59 300919 中伟股份 257,700 15,526,425.00 1.33
60 300919 中伟股份 257,700 15,526,425.00 1.33
61 300438 鹏辉能源 307,332 14,764,229.28 1.27
62 300438 鹏辉能源 307,332 14,764,229.28 1.27
63 300001 特锐德 700,000 14,546,000.00 1.25
64 300001 特锐德 700,000 14,546,000.00 1.25
65 688772 珠海冠宇 646,651 13,030,017.65 1.12
66 688772 珠海冠宇 646,651 13,030,017.65 1.12
67 688032 禾迈股份 31,800 11,293,770.00 0.97
68 688032 禾迈股份 31,800 11,293,770.00 0.97
69 002335 科华数据 309,600 11,130,120.00 0.96
70 002335 科华数据 309,600 11,130,120.00 0.96
71 688779 长远锂科 922,700 10,398,829.00 0.89
72 688779 长远锂科 922,700 10,398,829.00 0.89
73 688116 天奈科技 222,052 10,158,879.00 0.87
74 688116 天奈科技 222,052 10,158,879.00 0.87
75 600110 诺德股份 1,347,850 9,758,434.00 0.84
76 600110 诺德股份 1,347,850 9,758,434.00 0.84
77 603026 胜华新材 153,798 9,112,531.50 0.78
78 603026 胜华新材 153,798 9,112,531.50 0.78
79 002518 科士达 224,200 8,970,242.00 0.77
80 002518 科士达 224,200 8,970,242.00 0.77
81 300035 中科电气 695,200 8,356,304.00 0.72
82 300035 中科电气 695,200 8,356,304.00 0.72
83 688707 振华新材 255,184 7,857,115.36 0.67
84 688707 振华新材 255,184 7,857,115.36 0.67
85 688778 厦钨新能 158,200 7,830,900.00 0.67
86 688778 厦钨新能 158,200 7,830,900.00 0.67
87 300376 易事特 1,121,300 7,512,710.00 0.64
88 300376 易事特 1,121,300 7,512,710.00 0.64
89 688006 杭可科技 230,981 7,037,991.07 0.60
90 688006 杭可科技 230,981 7,037,991.07 0.60
91 688819 天能股份 126,063 4,644,160.92 0.40
92 688819 天能股份 126,063 4,644,160.92 0.40
93 301238 瑞泰新材 202,400 4,116,816.00 0.35
94 301238 瑞泰新材 202,400 4,116,816.00 0.35
95 001301 尚太科技 72,900 4,104,999.00 0.35
96 001301 尚太科技 72,900 4,104,999.00 0.35
97 688248 南网科技 80,400 3,086,556.00 0.26
98 688248 南网科技 80,400 3,086,556.00 0.26
99 688499 利元亨 46,945 2,981,946.40 0.26
100 688499 利元亨 46,945 2,981,946.40 0.26
101 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
102 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
103 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
104 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
105 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
106 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
107 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
108 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
109 688249 晶合集成 4,295 77,567.70 0.01
110 688249 晶合集成 4,295 77,567.70 0.01
111 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
112 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
113 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
114 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
115 688472 阿特斯 4,056 69,114.24 0.01
116 688472 阿特斯 4,056 69,114.24 0.01
117 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
118 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
119 301358 湖南裕能 924 39,630.36 0.00
120 301358 湖南裕能 924 39,630.36 0.00
121 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
122 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
123 688531 日联科技 243 33,040.71 0.00
124 688531 日联科技 243 33,040.71 0.00
125 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
126 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
127 301260 格力博 1,142 26,985.46 0.00
128 301260 格力博 1,142 26,985.46 0.00
129 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
130 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
131 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
132 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
133 688484 南芯科技 637 23,384.27 0.00
134 688484 南芯科技 637 23,384.27 0.00
135 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
136 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
137 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
138 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
139 301246 宏源药业 726 22,295.46 0.00
140 301246 宏源药业 726 22,295.46 0.00
141 688352 颀中科技 1,838 22,184.66 0.00
142 688352 颀中科技 1,838 22,184.66 0.00
143 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
144 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
145 001287 中电港 983 20,662.66 0.00
146 001287 中电港 983 20,662.66 0.00
147 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
148 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
149 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
150 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
151 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
152 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
153 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
154 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
155 301322 绿通科技 324 17,249.76 0.00
156 301322 绿通科技 324 17,249.76 0.00
157 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
158 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
159 301397 溯联股份 418 16,926.80 0.00
160 301397 溯联股份 418 16,926.80 0.00
161 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
162 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
163 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
164 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
165 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
166 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
167 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
168 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
169 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
170 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
171 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
172 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
173 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
174 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
175 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
176 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
177 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
178 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
179 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
180 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
181 301345 涛涛车业 236 11,007.04 0.00
182 301345 涛涛车业 236 11,007.04 0.00
183 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
184 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
185 301170 锡南科技 296 10,443.70 0.00
186 301170 锡南科技 296 10,443.70 0.00
187 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
188 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
189 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
190 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
191 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
192 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
193 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
194 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
195 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
196 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
197 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
198 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
199 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
200 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
201 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
202 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
203 300804 广康生化 257 8,514.83 0.00
204 300804 广康生化 257 8,514.83 0.00
205 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
206 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
207 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
208 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
209 601065 江盐集团 684 8,098.56 0.00
210 601065 江盐集团 684 8,098.56 0.00
211 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
212 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
213 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
214 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
215 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
216 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
217 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
218 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
219 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
220 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
221 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
222 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
223 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
224 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
225 301280 珠城科技 18 643.68 0.00
226 301280 珠城科技 18 643.68 0.00

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