嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金(562800)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5040

 累计净值：0.5040 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：田光远 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：22.189亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2021-09-15

业绩比较基准： 中证稀有金属主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000792 盐湖股份 6,648,600 127,453,662.00 11.96
2 000792 盐湖股份 6,648,600 127,453,662.00 11.96
3 002466 天齐锂业 1,262,654 88,272,141.14 8.28
4 002466 天齐锂业 1,262,654 88,272,141.14 8.28
5 002460 赣锋锂业 1,385,596 84,465,932.16 7.93
6 002460 赣锋锂业 1,385,596 84,465,932.16 7.93
7 600111 北方稀土 3,092,982 74,169,708.36 6.96
8 600111 北方稀土 3,092,982 74,169,708.36 6.96
9 603799 华友钴业 1,563,970 71,801,862.70 6.74
10 603799 华友钴业 1,563,970 71,801,862.70 6.74
11 603993 洛阳钼业 8,647,700 46,092,241.00 4.32
12 603993 洛阳钼业 8,647,700 46,092,241.00 4.32
13 002738 中矿资源 700,328 35,674,708.32 3.35
14 002738 中矿资源 700,328 35,674,708.32 3.35
15 688122 西部超导 541,736 30,190,947.28 2.83
16 688122 西部超导 541,736 30,190,947.28 2.83
17 300390 天华新能 719,096 25,743,636.80 2.42
18 300390 天华新能 719,096 25,743,636.80 2.42
19 002497 雅化集团 1,414,200 25,144,476.00 2.36
20 002497 雅化集团 1,414,200 25,144,476.00 2.36
21 002240 盛新锂能 781,076 24,892,892.12 2.34
22 002240 盛新锂能 781,076 24,892,892.12 2.34
23 002176 江特电机 2,085,800 24,862,736.00 2.33
24 002176 江特电机 2,085,800 24,862,736.00 2.33
25 002756 永兴材料 395,658 24,772,147.38 2.32
26 002756 永兴材料 395,658 24,772,147.38 2.32
27 600392 盛和资源 1,705,475 21,949,463.25 2.06
28 600392 盛和资源 1,705,475 21,949,463.25 2.06
29 000831 中国稀土 721,700 21,362,320.00 2.00
30 000831 中国稀土 721,700 21,362,320.00 2.00
31 000629 钒钛股份 5,268,000 20,597,880.00 1.93
32 000629 钒钛股份 5,268,000 20,597,880.00 1.93
33 600549 厦门钨业 1,042,522 19,839,193.66 1.86
34 600549 厦门钨业 1,042,522 19,839,193.66 1.86
35 000960 锡业股份 1,207,300 18,773,515.00 1.76
36 000960 锡业股份 1,207,300 18,773,515.00 1.76
37 002056 横店东磁 999,900 18,208,179.00 1.71
38 002056 横店东磁 999,900 18,208,179.00 1.71
39 002192 融捷股份 257,800 17,228,774.00 1.62
40 002192 融捷股份 257,800 17,228,774.00 1.62
41 300748 金力永磁 520,400 15,570,368.00 1.46
42 300748 金力永磁 520,400 15,570,368.00 1.46
43 000970 中科三环 1,189,550 15,250,031.00 1.43
44 000970 中科三环 1,189,550 15,250,031.00 1.43
45 000060 中金岭南 3,200,700 15,203,325.00 1.43
46 000060 中金岭南 3,200,700 15,203,325.00 1.43
47 000762 西藏矿业 507,000 15,022,410.00 1.41
48 000762 西藏矿业 507,000 15,022,410.00 1.41
49 601958 金钼股份 1,181,900 13,178,185.00 1.24
50 601958 金钼股份 1,181,900 13,178,185.00 1.24
51 000155 川能动力 899,700 12,955,680.00 1.22
52 000155 川能动力 899,700 12,955,680.00 1.22
53 600456 宝钛股份 351,500 11,894,760.00 1.12
54 600456 宝钛股份 351,500 11,894,760.00 1.12
55 600206 有研新材 725,400 9,531,756.00 0.89
56 600206 有研新材 725,400 9,531,756.00 0.89
57 600259 广晟有色 250,000 9,035,000.00 0.85
58 600259 广晟有色 250,000 9,035,000.00 0.85
59 300618 寒锐钴业 268,500 8,702,085.00 0.82
60 300618 寒锐钴业 268,500 8,702,085.00 0.82
61 000657 中钨高新 853,060 8,266,151.40 0.78
62 000657 中钨高新 853,060 8,266,151.40 0.78
63 600331 宏达股份 1,743,500 8,264,190.00 0.78
64 600331 宏达股份 1,743,500 8,264,190.00 0.78
65 002428 云南锗业 643,100 7,820,096.00 0.73
66 002428 云南锗业 643,100 7,820,096.00 0.73
67 300224 正海磁材 606,900 7,804,734.00 0.73
68 300224 正海磁材 606,900 7,804,734.00 0.73
69 600366 宁波韵升 814,900 7,228,163.00 0.68
70 600366 宁波韵升 814,900 7,228,163.00 0.68
71 300811 铂科新材 118,440 7,040,073.60 0.66
72 300811 铂科新材 118,440 7,040,073.60 0.66
73 002149 西部材料 417,500 7,009,825.00 0.66
74 002149 西部材料 417,500 7,009,825.00 0.66
75 000795 英洛华 830,900 6,298,222.00 0.59
76 000795 英洛华 830,900 6,298,222.00 0.59
77 002167 东方锆业 759,300 5,679,564.00 0.53
78 002167 东方锆业 759,300 5,679,564.00 0.53
79 000751 锌业股份 1,384,800 4,569,840.00 0.43
80 000751 锌业股份 1,384,800 4,569,840.00 0.43
81 603399 吉翔股份 380,736 4,405,115.52 0.41
82 603399 吉翔股份 380,736 4,405,115.52 0.41
83 000962 东方钽业 329,000 4,030,250.00 0.38
84 000962 东方钽业 329,000 4,030,250.00 0.38
85 600367 红星发展 254,066 3,666,172.38 0.34
86 600367 红星发展 254,066 3,666,172.38 0.34
87 002378 章源钨业 593,260 3,452,773.20 0.32
88 002378 章源钨业 593,260 3,452,773.20 0.32
89 600961 株冶集团 393,200 3,180,988.00 0.30
90 600961 株冶集团 393,200 3,180,988.00 0.30
91 688190 云路股份 42,885 3,130,605.00 0.29
92 688190 云路股份 42,885 3,130,605.00 0.29
93 002978 安宁股份 95,600 3,069,716.00 0.29
94 002978 安宁股份 95,600 3,069,716.00 0.29
95 002667 威领股份 182,600 3,064,028.00 0.29
96 002667 威领股份 182,600 3,064,028.00 0.29
97 300127 银河磁体 163,700 2,967,881.00 0.28
98 300127 银河磁体 163,700 2,967,881.00 0.28
99 688077 大地熊 67,358 2,034,885.18 0.19
100 688077 大地熊 67,358 2,034,885.18 0.19
101 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
102 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
103 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
104 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
105 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
106 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
107 688472 阿特斯 4,459 75,981.36 0.01
108 688472 阿特斯 4,459 75,981.36 0.01
109 688249 晶合集成 4,060 73,323.60 0.01
110 688249 晶合集成 4,060 73,323.60 0.01
111 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
112 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
113 688361 中科飞测 718 46,433.06 0.00
114 688361 中科飞测 718 46,433.06 0.00
115 688469 中芯集成 8,494 45,952.54 0.00
116 688469 中芯集成 8,494 45,952.54 0.00
117 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
118 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
119 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
120 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
121 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
122 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
123 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
124 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
125 688146 中船特气 688 26,233.44 0.00
126 688146 中船特气 688 26,233.44 0.00
127 688484 南芯科技 692 25,403.32 0.00
128 688484 南芯科技 692 25,403.32 0.00
129 688352 颀中科技 2,043 24,659.01 0.00
130 688352 颀中科技 2,043 24,659.01 0.00
131 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
132 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
133 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
134 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
135 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
136 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
137 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
138 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
139 001287 中电港 1,028 21,608.56 0.00
140 001287 中电港 1,028 21,608.56 0.00
141 688507 索辰科技 172 21,002.92 0.00
142 688507 索辰科技 172 21,002.92 0.00
143 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
144 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
145 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
146 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
147 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
148 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
149 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
150 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
151 601061 中信金属 2,279 17,274.82 0.00
152 601061 中信金属 2,279 17,274.82 0.00
153 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
154 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
155 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
156 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
157 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
158 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
159 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
160 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
161 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
162 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
163 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
164 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
165 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
166 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
167 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
168 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
169 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
170 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
171 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
172 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
173 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
174 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
175 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
176 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
177 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
178 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
179 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
180 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
181 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
182 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
183 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
184 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
185 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
186 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
187 601065 江盐集团 856 10,135.04 0.00
188 601065 江盐集团 856 10,135.04 0.00
189 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
190 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
191 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
192 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
193 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
194 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
195 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
196 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
197 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
198 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
199 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
200 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
201 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
202 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
203 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
204 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
205 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
206 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
207 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
208 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
209 601133 柏诚股份 640 7,846.40 0.00
210 601133 柏诚股份 640 7,846.40 0.00
211 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
212 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
213 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
214 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
215 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
216 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
217 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
218 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
219 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
220 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
221 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
222 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
223 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
224 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
225 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
226 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
227 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
228 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
229 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
230 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
231 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
232 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
233 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
234 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
235 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
236 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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