嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金(562860)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8604

累计净值:0.8604 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.109亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2023-02-16

业绩比较基准: 中证疫苗与生物技术指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 1,975,105 87,299,641.00 13.17
2 300122 智飞生物 1,975,105 87,299,641.00 13.17
3 300142 沃森生物 2,645,400 69,970,830.00 10.56
4 300142 沃森生物 2,645,400 69,970,830.00 10.56
5 603392 万泰生物 626,283 41,816,915.91 6.31
6 603392 万泰生物 626,283 41,816,915.91 6.31
7 002007 华兰生物 1,801,600 40,373,856.00 6.09
8 002007 华兰生物 1,801,600 40,373,856.00 6.09
9 300601 康泰生物 1,102,940 28,003,646.60 4.22
10 300601 康泰生物 1,102,940 28,003,646.60 4.22
11 600196 复星医药 676,000 20,888,400.00 3.15
12 600196 复星医药 676,000 20,888,400.00 3.15
13 600867 通化东宝 1,790,800 18,695,952.00 2.82
14 600867 通化东宝 1,790,800 18,695,952.00 2.82
15 688180 君实生物 483,129 18,619,791.66 2.81
16 688180 君实生物 483,129 18,619,791.66 2.81
17 600529 山东药玻 681,100 18,539,542.00 2.80
18 600529 山东药玻 681,100 18,539,542.00 2.80
19 600739 辽宁成大 1,373,900 18,066,785.00 2.73
20 600739 辽宁成大 1,373,900 18,066,785.00 2.73
21 000661 长春高新 129,794 17,690,922.20 2.67
22 000661 长春高新 129,794 17,690,922.20 2.67
23 688235 百济神州 147,528 16,096,780.08 2.43
24 688235 百济神州 147,528 16,096,780.08 2.43
25 300009 安科生物 1,502,900 15,029,000.00 2.27
26 300009 安科生物 1,502,900 15,029,000.00 2.27
27 603087 甘李药业 362,800 13,967,800.00 2.11
28 603087 甘李药业 362,800 13,967,800.00 2.11
29 300357 我武生物 403,000 13,552,890.00 2.04
30 300357 我武生物 403,000 13,552,890.00 2.04
31 688276 百克生物 203,845 12,760,697.00 1.93
32 688276 百克生物 203,845 12,760,697.00 1.93
33 688139 海尔生物 244,803 12,600,010.41 1.90
34 688139 海尔生物 244,803 12,600,010.41 1.90
35 688739 成大生物 342,720 11,296,051.20 1.70
36 688739 成大生物 342,720 11,296,051.20 1.70
37 688331 荣昌生物 182,333 10,165,064.75 1.53
38 688331 荣昌生物 182,333 10,165,064.75 1.53
39 688690 纳微科技 259,190 10,069,531.50 1.52
40 688690 纳微科技 259,190 10,069,531.50 1.52
41 688520 神州细胞 171,501 9,730,966.74 1.47
42 688520 神州细胞 171,501 9,730,966.74 1.47
43 002038 双鹭药业 922,700 9,310,043.00 1.40
44 002038 双鹭药业 922,700 9,310,043.00 1.40
45 688185 康希诺 113,281 9,232,401.50 1.39
46 688185 康希诺 113,281 9,232,401.50 1.39
47 688278 特宝生物 208,842 9,170,252.22 1.38
48 688278 特宝生物 208,842 9,170,252.22 1.38
49 300171 东富龙 390,300 8,879,325.00 1.34
50 300171 东富龙 390,300 8,879,325.00 1.34
51 300841 康华生物 133,100 8,769,959.00 1.32
52 300841 康华生物 133,100 8,769,959.00 1.32
53 688319 欧林生物 400,153 8,655,309.39 1.31
54 688319 欧林生物 400,153 8,655,309.39 1.31
55 002581 未名医药 423,400 8,082,706.00 1.22
56 002581 未名医药 423,400 8,082,706.00 1.22
57 300358 楚天科技 516,400 7,709,852.00 1.16
58 300358 楚天科技 516,400 7,709,852.00 1.16
59 600682 南京新百 863,700 6,918,237.00 1.04
60 600682 南京新百 863,700 6,918,237.00 1.04
61 688062 迈威生物 307,529 6,621,099.37 1.00
62 688062 迈威生物 307,529 6,621,099.37 1.00
63 000534 万泽股份 391,800 6,570,486.00 0.99
64 000534 万泽股份 391,800 6,570,486.00 0.99
65 600812 华北制药 1,100,800 6,153,472.00 0.93
66 600812 华北制药 1,100,800 6,153,472.00 0.93
67 002550 千红制药 1,149,600 5,931,936.00 0.89
68 002550 千红制药 1,149,600 5,931,936.00 0.89
69 301080 百普赛斯 92,650 5,820,273.00 0.88
70 301080 百普赛斯 92,650 5,820,273.00 0.88
71 688687 凯因科技 153,449 4,526,745.50 0.68
72 688687 凯因科技 153,449 4,526,745.50 0.68
73 603590 康辰药业 123,100 4,086,920.00 0.62
74 603590 康辰药业 123,100 4,086,920.00 0.62
75 300239 东宝生物 609,300 3,753,288.00 0.57
76 300239 东宝生物 609,300 3,753,288.00 0.57
77 301207 华兰疫苗 108,500 3,608,710.00 0.54
78 301207 华兰疫苗 108,500 3,608,710.00 0.54
79 000518 四环生物 1,321,200 3,421,908.00 0.52
80 000518 四环生物 1,321,200 3,421,908.00 0.52
81 688488 艾迪药业 269,359 3,318,502.88 0.50
82 688488 艾迪药业 269,359 3,318,502.88 0.50
83 300683 海特生物 83,800 3,210,378.00 0.48
84 300683 海特生物 83,800 3,210,378.00 0.48
85 300485 赛升药业 308,900 3,160,047.00 0.48
86 300485 赛升药业 308,900 3,160,047.00 0.48
87 688221 前沿生物 288,422 3,074,578.52 0.46
88 688221 前沿生物 288,422 3,074,578.52 0.46
89 688670 金迪克 60,679 2,856,767.32 0.43
90 688670 金迪克 60,679 2,856,767.32 0.43
91 688302 海创药业 39,765 2,112,316.80 0.32
92 688302 海创药业 39,765 2,112,316.80 0.32
93 688136 科兴制药 101,841 1,899,334.65 0.29
94 688136 科兴制药 101,841 1,899,334.65 0.29
95 688192 迪哲医药 54,638 1,895,938.60 0.29
96 688192 迪哲医药 54,638 1,895,938.60 0.29
97 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
98 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
99 688249 晶合集成 4,936 89,144.16 0.01
100 688249 晶合集成 4,936 89,144.16 0.01
101 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
102 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
103 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
104 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
105 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
106 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
107 688472 阿特斯 3,423 58,327.92 0.01
108 688472 阿特斯 3,423 58,327.92 0.01
109 688469 中芯集成 9,770 52,855.70 0.01
110 688469 中芯集成 9,770 52,855.70 0.01
111 688361 中科飞测 804 51,994.68 0.01
112 688361 中科飞测 804 51,994.68 0.01
113 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.01
114 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.01
115 688146 中船特气 959 36,566.67 0.01
116 688146 中船特气 959 36,566.67 0.01
117 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
118 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
119 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
120 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
121 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
122 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
123 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
124 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
125 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
126 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
127 601061 中信金属 3,557 26,962.06 0.00
128 601061 中信金属 3,557 26,962.06 0.00
129 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
130 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
131 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
132 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
133 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
134 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
135 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
136 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
137 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
138 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
139 688570 天玛智控 819 20,745.27 0.00
140 688570 天玛智控 819 20,745.27 0.00
141 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
142 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
143 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
144 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
145 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
146 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
147 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
148 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
149 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
150 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
151 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
152 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
153 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
154 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
155 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
156 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
157 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
158 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
159 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
160 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
161 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
162 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
163 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
164 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
165 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
166 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
167 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
168 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
169 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
170 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
171 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
172 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
173 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
174 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
175 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
176 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
177 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
178 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
179 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
180 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
181 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
182 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
183 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
184 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
185 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
186 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
187 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
188 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
189 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
190 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
191 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
192 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
193 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
194 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
195 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
196 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
197 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
198 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
199 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
200 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
201 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
202 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
203 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
204 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
205 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
206 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
207 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
208 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
209 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
210 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
211 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
212 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
213 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
214 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
215 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
216 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
217 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
218 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
219 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
220 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
221 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
222 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
223 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
224 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
225 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
226 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
227 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
228 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
229 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
230 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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