嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金(562880)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5105

累计净值:0.5105 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.549亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2021-07-13

业绩比较基准: 中证电池主题指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 148,660 34,011,921.40 9.96
2 300750 宁德时代 148,660 34,011,921.40 9.96
3 300274 阳光电源 289,753 33,793,892.39 9.90
4 300274 阳光电源 289,753 33,793,892.39 9.90
5 300014 亿纬锂能 342,300 20,709,150.00 6.07
6 300014 亿纬锂能 342,300 20,709,150.00 6.07
7 002050 三花智控 600,600 18,174,156.00 5.32
8 002050 三花智控 600,600 18,174,156.00 5.32
9 002812 恩捷股份 149,451 14,399,603.85 4.22
10 002812 恩捷股份 149,451 14,399,603.85 4.22
11 002709 天赐材料 321,940 13,260,708.60 3.88
12 002709 天赐材料 321,940 13,260,708.60 3.88
13 300450 先导智能 305,760 11,059,339.20 3.24
14 300450 先导智能 305,760 11,059,339.20 3.24
15 603659 璞泰来 281,270 10,750,139.40 3.15
16 603659 璞泰来 281,270 10,750,139.40 3.15
17 002340 格林美 1,431,600 9,892,356.00 2.90
18 002340 格林美 1,431,600 9,892,356.00 2.90
19 002074 国轩高科 297,500 8,216,950.00 2.41
20 002074 国轩高科 297,500 8,216,950.00 2.41
21 300037 新宙邦 145,687 7,559,698.43 2.21
22 300037 新宙邦 145,687 7,559,698.43 2.21
23 605117 德业股份 48,220 7,211,301.00 2.11
24 605117 德业股份 48,220 7,211,301.00 2.11
25 000009 中国宝安 575,300 6,943,871.00 2.03
26 000009 中国宝安 575,300 6,943,871.00 2.03
27 300769 德方纳米 62,240 6,860,715.20 2.01
28 300769 德方纳米 62,240 6,860,715.20 2.01
29 300207 欣旺达 415,500 6,780,960.00 1.99
30 300207 欣旺达 415,500 6,780,960.00 1.99
31 300568 星源材质 357,228 6,140,749.32 1.80
32 300568 星源材质 357,228 6,140,749.32 1.80
33 002407 多氟多 298,600 5,930,196.00 1.74
34 002407 多氟多 298,600 5,930,196.00 1.74
35 300390 天华新能 163,390 5,849,362.00 1.71
36 300390 天华新能 163,390 5,849,362.00 1.71
37 300763 锦浪科技 55,100 5,735,910.00 1.68
38 300763 锦浪科技 55,100 5,735,910.00 1.68
39 300073 当升科技 113,200 5,697,356.00 1.67
40 300073 当升科技 113,200 5,697,356.00 1.67
41 002850 科达利 39,300 5,197,425.00 1.52
42 002850 科达利 39,300 5,197,425.00 1.52
43 688567 孚能科技 237,654 5,130,949.86 1.50
44 688567 孚能科技 237,654 5,130,949.86 1.50
45 600884 杉杉股份 315,770 4,780,757.80 1.40
46 600884 杉杉股份 315,770 4,780,757.80 1.40
47 688005 容百科技 87,994 4,753,435.88 1.39
48 688005 容百科技 87,994 4,753,435.88 1.39
49 688063 派能科技 23,972 4,752,449.00 1.39
50 688063 派能科技 23,972 4,752,449.00 1.39
51 688390 固德威 28,394 4,737,822.84 1.39
52 688390 固德威 28,394 4,737,822.84 1.39
53 600699 均胜电子 267,000 4,709,880.00 1.38
54 600699 均胜电子 267,000 4,709,880.00 1.38
55 300068 南都电源 239,055 4,628,104.80 1.36
56 300068 南都电源 239,055 4,628,104.80 1.36
57 600549 厦门钨业 237,300 4,515,819.00 1.32
58 600549 厦门钨业 237,300 4,515,819.00 1.32
59 300919 中伟股份 74,900 4,512,725.00 1.32
60 300919 中伟股份 74,900 4,512,725.00 1.32
61 300438 鹏辉能源 89,900 4,318,796.00 1.27
62 300438 鹏辉能源 89,900 4,318,796.00 1.27
63 300001 特锐德 203,200 4,222,496.00 1.24
64 300001 特锐德 203,200 4,222,496.00 1.24
65 688772 珠海冠宇 187,485 3,777,822.75 1.11
66 688772 珠海冠宇 187,485 3,777,822.75 1.11
67 688032 禾迈股份 9,354 3,322,073.10 0.97
68 688032 禾迈股份 9,354 3,322,073.10 0.97
69 002335 科华数据 90,000 3,235,500.00 0.95
70 002335 科华数据 90,000 3,235,500.00 0.95
71 688779 长远锂科 268,916 3,030,683.32 0.89
72 688779 长远锂科 268,916 3,030,683.32 0.89
73 688116 天奈科技 64,794 2,964,325.50 0.87
74 688116 天奈科技 64,794 2,964,325.50 0.87
75 600110 诺德股份 389,351 2,818,901.24 0.83
76 600110 诺德股份 389,351 2,818,901.24 0.83
77 603026 胜华新材 45,400 2,689,950.00 0.79
78 603026 胜华新材 45,400 2,689,950.00 0.79
79 002518 科士达 65,000 2,600,650.00 0.76
80 002518 科士达 65,000 2,600,650.00 0.76
81 300035 中科电气 201,700 2,424,434.00 0.71
82 300035 中科电气 201,700 2,424,434.00 0.71
83 688778 厦钨新能 46,582 2,305,809.00 0.68
84 688778 厦钨新能 46,582 2,305,809.00 0.68
85 688707 振华新材 74,171 2,283,725.09 0.67
86 688707 振华新材 74,171 2,283,725.09 0.67
87 300376 易事特 323,600 2,168,120.00 0.64
88 300376 易事特 323,600 2,168,120.00 0.64
89 688006 杭可科技 67,318 2,051,179.46 0.60
90 688006 杭可科技 67,318 2,051,179.46 0.60
91 688819 天能股份 37,592 1,384,889.28 0.41
92 688819 天能股份 37,592 1,384,889.28 0.41
93 301238 瑞泰新材 61,339 1,247,635.26 0.37
94 301238 瑞泰新材 61,339 1,247,635.26 0.37
95 001301 尚太科技 21,500 1,210,665.00 0.35
96 001301 尚太科技 21,500 1,210,665.00 0.35
97 688248 南网科技 23,895 917,329.05 0.27
98 688248 南网科技 23,895 917,329.05 0.27
99 688499 利元亨 13,946 885,849.92 0.26
100 688499 利元亨 13,946 885,849.92 0.26
101 301395 仁信新材 4,546 121,287.28 0.04
102 301395 仁信新材 4,546 121,287.28 0.04
103 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
104 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
105 301202 朗威股份 2,874 74,206.68 0.02
106 301202 朗威股份 2,874 74,206.68 0.02
107 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
108 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
109 688472 阿特斯 1,378 23,481.12 0.01
110 688472 阿特斯 1,378 23,481.12 0.01
111 301301 川宁生物 1,618 14,497.28 0.00
112 301301 川宁生物 1,618 14,497.28 0.00
113 688576 西山科技 114 13,726.74 0.00
114 688576 西山科技 114 13,726.74 0.00
115 688361 中科飞测 210 13,580.70 0.00
116 688361 中科飞测 210 13,580.70 0.00
117 301419 阿莱德 302 13,242.70 0.00
118 301419 阿莱德 302 13,242.70 0.00
119 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
120 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
121 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
122 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
123 301383 天键股份 360 12,859.20 0.00
124 301383 天键股份 360 12,859.20 0.00
125 688593 新相微 835 12,182.65 0.00
126 688593 新相微 835 12,182.65 0.00
127 688543 国科军工 226 11,989.30 0.00
128 688543 国科军工 226 11,989.30 0.00
129 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
130 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
131 688620 安凯微 901 11,118.34 0.00
132 688620 安凯微 901 11,118.34 0.00
133 688562 航天软件 485 10,820.35 0.00
134 688562 航天软件 485 10,820.35 0.00
135 688334 西高院 662 10,731.02 0.00
136 688334 西高院 662 10,731.02 0.00
137 301262 海看股份 402 10,251.00 0.00
138 301262 海看股份 402 10,251.00 0.00
139 301355 南王科技 559 9,363.25 0.00
140 301355 南王科技 559 9,363.25 0.00
141 301376 致欧科技 413 9,296.63 0.00
142 301376 致欧科技 413 9,296.63 0.00
143 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
144 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
145 301303 真兰仪表 371 8,280.72 0.00
146 301303 真兰仪表 371 8,280.72 0.00
147 301360 荣旗科技 88 8,148.80 0.00
148 301360 荣旗科技 88 8,148.80 0.00
149 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
150 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
151 301382 蜂助手 235 7,717.40 0.00
152 301382 蜂助手 235 7,717.40 0.00
153 688623 双元科技 87 7,550.73 0.00
154 688623 双元科技 87 7,550.73 0.00
155 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
156 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
157 301408 华人健康 424 7,186.80 0.00
158 301408 华人健康 424 7,186.80 0.00
159 301332 德尔玛 516 7,084.68 0.00
160 301332 德尔玛 516 7,084.68 0.00
161 301246 宏源药业 230 7,063.30 0.00
162 301246 宏源药业 230 7,063.30 0.00
163 301141 中科磁业 161 6,873.09 0.00
164 301141 中科磁业 161 6,873.09 0.00
165 301428 世纪恒通 215 6,579.00 0.00
166 301428 世纪恒通 215 6,579.00 0.00
167 001287 中电港 297 6,242.94 0.00
168 001287 中电港 297 6,242.94 0.00
169 301373 凌玮科技 180 5,733.00 0.00
170 301373 凌玮科技 180 5,733.00 0.00
171 301337 亚华电子 183 5,557.71 0.00
172 301337 亚华电子 183 5,557.71 0.00
173 301157 华塑科技 93 4,922.49 0.00
174 301157 华塑科技 93 4,922.49 0.00
175 301203 国泰环保 142 4,884.80 0.00
176 301203 国泰环保 142 4,884.80 0.00
177 301439 泓淋电力 279 4,715.10 0.00
178 301439 泓淋电力 279 4,715.10 0.00
179 301386 未来电器 196 4,662.84 0.00
180 301386 未来电器 196 4,662.84 0.00
181 301322 绿通科技 81 4,312.44 0.00
182 301322 绿通科技 81 4,312.44 0.00
183 001380 华纬科技 132 4,062.96 0.00
184 001380 华纬科技 132 4,062.96 0.00
185 001282 三联锻造 79 2,609.37 0.00
186 001282 三联锻造 79 2,609.37 0.00
187 001360 南矿集团 117 1,739.79 0.00
188 001360 南矿集团 117 1,739.79 0.00
189 001367 海森药业 44 1,737.12 0.00
190 001367 海森药业 44 1,737.12 0.00

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