嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金(588100)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0497

 累计净值：1.0497 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张钟玉 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.827亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2022-05-18

业绩比较基准： 上证科创板新一代信息技术指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 206,533 97,529,013.26 10.06
2 688111 金山办公 206,533 97,529,013.26 10.06
3 688981 中芯国际 1,873,391 94,643,713.32 9.76
4 688981 中芯国际 1,873,391 94,643,713.32 9.76
5 688012 中微公司 484,984 75,875,746.80 7.82
6 688012 中微公司 484,984 75,875,746.80 7.82
7 688036 传音控股 360,325 52,967,775.00 5.46
8 688036 传音控股 360,325 52,967,775.00 5.46
9 688008 澜起科技 890,345 51,123,609.90 5.27
10 688008 澜起科技 890,345 51,123,609.90 5.27
11 688256 寒武纪 233,257 43,852,316.00 4.52
12 688256 寒武纪 233,257 43,852,316.00 4.52
13 688777 中控技术 528,516 33,180,234.48 3.42
14 688777 中控技术 528,516 33,180,234.48 3.42
15 688126 沪硅产业 1,529,355 31,963,519.50 3.30
16 688126 沪硅产业 1,529,355 31,963,519.50 3.30
17 688396 华润微 591,360 30,993,177.60 3.20
18 688396 华润微 591,360 30,993,177.60 3.20
19 688099 晶晨股份 326,094 27,496,246.08 2.83
20 688099 晶晨股份 326,094 27,496,246.08 2.83
21 688037 芯源微 123,808 21,164,977.60 2.18
22 688037 芯源微 123,808 21,164,977.60 2.18
23 688169 石头科技 62,883 20,165,320.44 2.08
24 688169 石头科技 62,883 20,165,320.44 2.08
25 688521 芯原股份 278,958 20,062,659.36 2.07
26 688521 芯原股份 278,958 20,062,659.36 2.07
27 688072 拓荆科技 42,205 17,978,063.85 1.85
28 688072 拓荆科技 42,205 17,978,063.85 1.85
29 688002 睿创微纳 400,707 17,951,673.60 1.85
30 688002 睿创微纳 400,707 17,951,673.60 1.85
31 688041 海光信息 260,326 17,772,456.02 1.83
32 688041 海光信息 260,326 17,772,456.02 1.83
33 689009 九号公司 481,702 17,750,718.70 1.83
34 689009 九号公司 481,702 17,750,718.70 1.83
35 688536 思瑞浦 81,097 17,679,146.00 1.82
36 688536 思瑞浦 81,097 17,679,146.00 1.82
37 688220 翱捷科技 234,154 17,652,870.06 1.82
38 688220 翱捷科技 234,154 17,652,870.06 1.82
39 688561 奇安信 306,917 15,901,369.77 1.64
40 688561 奇安信 306,917 15,901,369.77 1.64
41 688772 珠海冠宇 753,730 15,187,659.50 1.57
42 688772 珠海冠宇 753,730 15,187,659.50 1.57
43 688385 复旦微电 297,759 14,917,725.90 1.54
44 688385 复旦微电 297,759 14,917,725.90 1.54
45 688120 华海清科 55,205 13,914,420.25 1.43
46 688120 华海清科 55,205 13,914,420.25 1.43
47 688200 华峰测控 90,526 13,850,478.00 1.43
48 688200 华峰测控 90,526 13,850,478.00 1.43
49 688188 柏楚电子 65,204 12,294,866.24 1.27
50 688188 柏楚电子 65,204 12,294,866.24 1.27
51 688083 中望软件 82,016 11,883,298.24 1.23
52 688083 中望软件 82,016 11,883,298.24 1.23
53 688538 和辉光电 4,666,820 11,853,722.80 1.22
54 688538 和辉光电 4,666,820 11,853,722.80 1.22
55 688019 安集科技 66,091 10,893,779.53 1.12
56 688019 安集科技 66,091 10,893,779.53 1.12
57 688082 盛美上海 97,083 10,717,963.20 1.11
58 688082 盛美上海 97,083 10,717,963.20 1.11
59 688608 恒玄科技 80,962 9,798,830.86 1.01
60 688608 恒玄科技 80,962 9,798,830.86 1.01
61 688208 道通科技 303,506 9,199,266.86 0.95
62 688208 道通科技 303,506 9,199,266.86 0.95
63 688728 格科微 559,442 8,850,372.44 0.91
64 688728 格科微 559,442 8,850,372.44 0.91
65 688568 中科星图 109,585 8,830,359.30 0.91
66 688568 中科星图 109,585 8,830,359.30 0.91
67 688409 富创精密 70,003 7,630,327.00 0.79
68 688409 富创精密 70,003 7,630,327.00 0.79
69 688052 纳芯微 47,532 7,527,642.84 0.78
70 688052 纳芯微 47,532 7,527,642.84 0.78
71 688107 安路科技 134,171 7,431,731.69 0.77
72 688107 安路科技 134,171 7,431,731.69 0.77
73 688439 振华风光 66,823 7,338,501.86 0.76
74 688439 振华风光 66,823 7,338,501.86 0.76
75 688234 天岳先进 96,251 7,116,798.94 0.73
76 688234 天岳先进 96,251 7,116,798.94 0.73
77 688696 极米科技 47,061 6,559,832.79 0.68
78 688696 极米科技 47,061 6,559,832.79 0.68
79 688798 艾为电子 104,369 6,173,426.35 0.64
80 688798 艾为电子 104,369 6,173,426.35 0.64
81 688261 东微半导 43,684 6,110,081.08 0.63
82 688261 东微半导 43,684 6,110,081.08 0.63
83 688232 新点软件 110,622 5,952,569.82 0.61
84 688232 新点软件 110,622 5,952,569.82 0.61
85 688326 经纬恒润 40,081 5,787,295.59 0.60
86 688326 经纬恒润 40,081 5,787,295.59 0.60
87 688387 信科移动 572,028 4,776,433.80 0.49
88 688387 信科移动 572,028 4,776,433.80 0.49
89 688047 龙芯中科 40,185 4,612,836.15 0.48
90 688047 龙芯中科 40,185 4,612,836.15 0.48
91 688375 国博电子 40,099 3,175,840.80 0.33
92 688375 国博电子 40,099 3,175,840.80 0.33
93 688153 唯捷创芯 36,305 2,656,073.80 0.27
94 688153 唯捷创芯 36,305 2,656,073.80 0.27
95 688327 云从科技 127,562 2,206,822.60 0.23
96 688327 云从科技 127,562 2,206,822.60 0.23
97 688213 思特威 39,929 2,041,969.06 0.21
98 688213 思特威 39,929 2,041,969.06 0.21
99 688055 龙腾光电 405,826 1,647,653.56 0.17
100 688055 龙腾光电 405,826 1,647,653.56 0.17
101 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
102 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
103 688249 晶合集成 2,876 51,940.56 0.01
104 688249 晶合集成 2,876 51,940.56 0.01
105 688472 阿特斯 2,915 49,671.60 0.01
106 688472 阿特斯 2,915 49,671.60 0.01
107 688361 中科飞测 509 32,917.03 0.00
108 688361 中科飞测 509 32,917.03 0.00
109 688469 中芯集成 6,038 32,665.58 0.00
110 688469 中芯集成 6,038 32,665.58 0.00
111 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
112 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
113 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
114 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
115 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
116 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
117 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
118 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
119 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
120 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
121 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
122 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
123 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
124 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
125 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
126 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
127 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
128 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
129 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
130 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
131 688433 华曙高科 388 12,222.00 0.00
132 688433 华曙高科 388 12,222.00 0.00
133 688507 索辰科技 93 11,356.23 0.00
134 688507 索辰科技 93 11,356.23 0.00
135 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
136 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
137 601061 中信金属 1,278 9,687.24 0.00
138 601061 中信金属 1,278 9,687.24 0.00
139 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
140 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
141 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
142 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
143 601065 江盐集团 480 5,683.20 0.00
144 601065 江盐集团 480 5,683.20 0.00
145 601133 柏诚股份 360 4,413.60 0.00
146 601133 柏诚股份 360 4,413.60 0.00
147 603125 常青科技 136 3,336.08 0.00
148 603125 常青科技 136 3,336.08 0.00
149 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
150 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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