富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金(588380)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5086

 累计净值：0.5086 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：曹璐迪 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：38.278亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-06-29

业绩比较基准： 中证科创创业50指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 805,914 184,385,064.06 10.39
2 300750 宁德时代 805,914 184,385,064.06 10.39
3 300760 迈瑞医疗 441,931 132,490,913.80 7.46
4 300760 迈瑞医疗 441,931 132,490,913.80 7.46
5 300274 阳光电源 946,400 110,378,632.00 6.22
6 300274 阳光电源 946,400 110,378,632.00 6.22
7 300124 汇川技术 1,693,600 108,746,056.00 6.13
8 300124 汇川技术 1,693,600 108,746,056.00 6.13
9 688981 中芯国际 1,779,241 89,887,255.32 5.06
10 688981 中芯国际 1,779,241 89,887,255.32 5.06
11 688111 金山办公 167,075 78,896,156.50 4.44
12 688111 金山办公 167,075 78,896,156.50 4.44
13 300014 亿纬锂能 1,116,391 67,541,655.50 3.80
14 300014 亿纬锂能 1,116,391 67,541,655.50 3.80
15 688012 中微公司 393,261 61,525,683.45 3.47
16 688012 中微公司 393,261 61,525,683.45 3.47
17 300122 智飞生物 1,091,600 48,248,720.00 2.72
18 300122 智飞生物 1,091,600 48,248,720.00 2.72
19 688036 传音控股 292,204 42,953,988.00 2.42
20 688036 传音控股 292,204 42,953,988.00 2.42
21 300316 晶盛机电 594,900 42,178,410.00 2.38
22 300316 晶盛机电 594,900 42,178,410.00 2.38
23 688599 天合光能 987,846 42,092,118.06 2.37
24 688599 天合光能 987,846 42,092,118.06 2.37
25 688008 澜起科技 723,647 41,551,810.74 2.34
26 688008 澜起科技 723,647 41,551,810.74 2.34
27 300142 沃森生物 1,462,600 38,685,770.00 2.18
28 300142 沃森生物 1,462,600 38,685,770.00 2.18
29 300450 先导智能 996,760 36,052,809.20 2.03
30 300450 先导智能 996,760 36,052,809.20 2.03
31 300408 三环集团 1,220,300 35,815,805.00 2.02
32 300408 三环集团 1,220,300 35,815,805.00 2.02
33 300782 卓胜微 340,680 32,919,908.40 1.85
34 300782 卓胜微 340,680 32,919,908.40 1.85
35 300347 泰格医药 476,310 30,741,047.40 1.73
36 300347 泰格医药 476,310 30,741,047.40 1.73
37 300496 中科创达 291,000 28,037,850.00 1.58
38 300496 中科创达 291,000 28,037,850.00 1.58
39 688777 中控技术 428,861 26,923,893.58 1.52
40 688777 中控技术 428,861 26,923,893.58 1.52
41 688126 沪硅产业 1,242,902 25,976,651.80 1.46
42 688126 沪硅产业 1,242,902 25,976,651.80 1.46
43 300454 深信服 228,100 25,832,325.00 1.46
44 300454 深信服 228,100 25,832,325.00 1.46
45 688396 华润微 479,632 25,137,513.12 1.42
46 688396 华润微 479,632 25,137,513.12 1.42
47 688223 晶科能源 1,775,235 24,959,804.10 1.41
48 688223 晶科能源 1,775,235 24,959,804.10 1.41
49 300661 圣邦股份 297,812 24,459,299.56 1.38
50 300661 圣邦股份 297,812 24,459,299.56 1.38
51 688303 大全能源 557,468 22,549,580.60 1.27
52 688303 大全能源 557,468 22,549,580.60 1.27
53 300769 德方纳米 203,160 22,394,326.80 1.26
54 300769 德方纳米 203,160 22,394,326.80 1.26
55 300207 欣旺达 1,355,958 22,129,234.56 1.25
56 300207 欣旺达 1,355,958 22,129,234.56 1.25
57 300751 迈为股份 127,222 21,548,862.36 1.21
58 300751 迈为股份 127,222 21,548,862.36 1.21
59 300433 蓝思科技 1,809,099 21,275,004.24 1.20
60 300433 蓝思科技 1,809,099 21,275,004.24 1.20
61 300759 康龙化成 541,150 20,715,222.00 1.17
62 300759 康龙化成 541,150 20,715,222.00 1.17
63 300223 北京君正 219,400 19,375,214.00 1.09
64 300223 北京君正 219,400 19,375,214.00 1.09
65 300763 锦浪科技 179,880 18,725,508.00 1.05
66 300763 锦浪科技 179,880 18,725,508.00 1.05
67 688063 派能科技 81,800 16,216,850.00 0.91
68 688063 派能科技 81,800 16,216,850.00 0.91
69 300628 亿联网络 458,080 16,064,865.60 0.90
70 300628 亿联网络 458,080 16,064,865.60 0.90
71 688005 容百科技 286,724 15,488,830.48 0.87
72 688005 容百科技 286,724 15,488,830.48 0.87
73 300919 中伟股份 244,933 14,757,213.25 0.83
74 300919 中伟股份 244,933 14,757,213.25 0.83
75 688041 海光信息 211,600 14,445,932.00 0.81
76 688041 海光信息 211,600 14,445,932.00 0.81
77 688009 中国通号 2,350,445 13,632,581.00 0.77
78 688009 中国通号 2,350,445 13,632,581.00 0.77
79 688180 君实生物 349,554 13,471,811.16 0.76
80 688180 君实生物 349,554 13,471,811.16 0.76
81 688561 奇安信 250,370 12,971,669.70 0.73
82 688561 奇安信 250,370 12,971,669.70 0.73
83 688032 禾迈股份 28,608 10,160,131.20 0.57
84 688032 禾迈股份 28,608 10,160,131.20 0.57
85 688187 时代电气 236,968 9,919,480.48 0.56
86 688187 时代电气 236,968 9,919,480.48 0.56
87 688065 凯赛生物 158,915 9,894,047.90 0.56
88 688065 凯赛生物 158,915 9,894,047.90 0.56
89 301269 华大九天 73,168 8,987,957.12 0.51
90 301269 华大九天 73,168 8,987,957.12 0.51
91 688728 格科微 453,321 7,171,538.22 0.40
92 688728 格科微 453,321 7,171,538.22 0.40
93 688271 联影医疗 45,400 6,265,654.00 0.35
94 688271 联影医疗 45,400 6,265,654.00 0.35
95 688348 昱能科技 30,800 5,785,164.00 0.33
96 688348 昱能科技 30,800 5,785,164.00 0.33
97 688349 三一重能 128,054 4,125,899.88 0.23
98 688349 三一重能 128,054 4,125,899.88 0.23
99 688114 华大智造 30,400 2,631,424.00 0.15
100 688114 华大智造 30,400 2,631,424.00 0.15
101 688343 云天励飞 23,713 1,201,537.71 0.07
102 688343 云天励飞 23,713 1,201,537.71 0.07
103 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
104 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
105 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
106 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
107 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
108 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
109 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
110 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
111 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
112 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
113 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
114 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
115 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
116 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
117 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
118 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
119 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
120 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
121 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
122 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
123 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
124 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
125 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
126 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
127 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
128 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
129 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
130 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
131 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
132 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
133 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
134 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
135 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
136 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
137 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
138 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
139 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
140 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
141 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
142 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
143 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
144 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
145 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
146 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
147 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
148 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
149 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
150 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
151 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
152 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
153 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
154 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
155 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
156 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
157 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
158 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
159 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
160 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
161 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
162 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
163 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
164 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
165 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
166 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
167 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
168 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
169 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
170 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
171 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
172 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
173 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
174 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
175 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
176 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
177 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
178 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
179 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
180 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
181 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
182 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
183 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
184 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
185 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
186 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
187 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
188 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
189 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
190 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
191 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
192 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
193 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
194 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
195 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
196 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
197 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
198 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
199 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
200 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
201 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
202 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
203 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
204 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
205 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
206 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
207 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
208 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
209 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
210 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
211 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
212 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
213 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
214 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
215 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
216 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
217 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
218 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
219 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
220 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
221 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
222 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
223 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
224 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
225 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
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227 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
228 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
229 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
230 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
231 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
232 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
233 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
234 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
235 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
236 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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