嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金(588400)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5065

累计净值:0.5065 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:35.376亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2021-06-25

业绩比较基准: 中证科创创业50指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 833,060 190,595,797.40 10.38
2 300750 宁德时代 833,060 190,595,797.40 10.38
3 300760 迈瑞医疗 456,000 136,708,800.00 7.45
4 300760 迈瑞医疗 456,000 136,708,800.00 7.45
5 300274 阳光电源 977,319 113,984,714.97 6.21
6 300274 阳光电源 977,319 113,984,714.97 6.21
7 300124 汇川技术 1,751,002 112,431,838.42 6.12
8 300124 汇川技术 1,751,002 112,431,838.42 6.12
9 688981 中芯国际 1,839,934 92,953,465.68 5.06
10 688981 中芯国际 1,839,934 92,953,465.68 5.06
11 688111 金山办公 173,437 81,900,420.14 4.46
12 688111 金山办公 173,437 81,900,420.14 4.46
13 300014 亿纬锂能 1,153,838 69,807,199.00 3.80
14 300014 亿纬锂能 1,153,838 69,807,199.00 3.80
15 688012 中微公司 406,763 63,638,071.35 3.47
16 688012 中微公司 406,763 63,638,071.35 3.47
17 300122 智飞生物 1,128,226 49,867,589.20 2.72
18 300122 智飞生物 1,128,226 49,867,589.20 2.72
19 688036 传音控股 302,268 44,433,396.00 2.42
20 688036 传音控股 302,268 44,433,396.00 2.42
21 300316 晶盛机电 615,000 43,603,500.00 2.38
22 300316 晶盛机电 615,000 43,603,500.00 2.38
23 688599 天合光能 1,021,494 43,525,859.34 2.37
24 688599 天合光能 1,021,494 43,525,859.34 2.37
25 688008 澜起科技 747,623 42,928,512.66 2.34
26 688008 澜起科技 747,623 42,928,512.66 2.34
27 300142 沃森生物 1,511,100 39,968,595.00 2.18
28 300142 沃森生物 1,511,100 39,968,595.00 2.18
29 300450 先导智能 1,030,500 37,273,185.00 2.03
30 300450 先导智能 1,030,500 37,273,185.00 2.03
31 300408 三环集团 1,261,100 37,013,285.00 2.02
32 300408 三环集团 1,261,100 37,013,285.00 2.02
33 300782 卓胜微 351,295 33,945,635.85 1.85
34 300782 卓胜微 351,295 33,945,635.85 1.85
35 300347 泰格医药 492,942 31,814,476.68 1.73
36 300347 泰格医药 492,942 31,814,476.68 1.73
37 300496 中科创达 300,923 28,993,931.05 1.58
38 300496 中科创达 300,923 28,993,931.05 1.58
39 688777 中控技术 443,252 27,827,360.56 1.52
40 688777 中控技术 443,252 27,827,360.56 1.52
41 688126 沪硅产业 1,284,030 26,836,227.00 1.46
42 688126 沪硅产业 1,284,030 26,836,227.00 1.46
43 300454 深信服 235,147 26,630,397.75 1.45
44 300454 深信服 235,147 26,630,397.75 1.45
45 688223 晶科能源 1,880,092 26,434,093.52 1.44
46 688223 晶科能源 1,880,092 26,434,093.52 1.44
47 688396 华润微 496,305 26,011,345.05 1.42
48 688396 华润微 496,305 26,011,345.05 1.42
49 300661 圣邦股份 307,560 25,259,902.80 1.38
50 300661 圣邦股份 307,560 25,259,902.80 1.38
51 688303 大全能源 602,707 24,379,498.15 1.33
52 688303 大全能源 602,707 24,379,498.15 1.33
53 300769 德方纳米 209,920 23,139,481.60 1.26
54 300769 德方纳米 209,920 23,139,481.60 1.26
55 300207 欣旺达 1,400,600 22,857,792.00 1.25
56 300207 欣旺达 1,400,600 22,857,792.00 1.25
57 300751 迈为股份 130,888 22,169,809.44 1.21
58 300751 迈为股份 130,888 22,169,809.44 1.21
59 300433 蓝思科技 1,870,000 21,991,200.00 1.20
60 300433 蓝思科技 1,870,000 21,991,200.00 1.20
61 300759 康龙化成 558,550 21,381,294.00 1.16
62 300759 康龙化成 558,550 21,381,294.00 1.16
63 300223 北京君正 226,300 19,984,553.00 1.09
64 300223 北京君正 226,300 19,984,553.00 1.09
65 300763 锦浪科技 186,351 19,399,139.10 1.06
66 300763 锦浪科技 186,351 19,399,139.10 1.06
67 300628 亿联网络 474,420 16,637,909.40 0.91
68 300628 亿联网络 474,420 16,637,909.40 0.91
69 688063 派能科技 82,186 16,293,374.50 0.89
70 688063 派能科技 82,186 16,293,374.50 0.89
71 688005 容百科技 296,732 16,029,462.64 0.87
72 688005 容百科技 296,732 16,029,462.64 0.87
73 300919 中伟股份 252,204 15,195,291.00 0.83
74 300919 中伟股份 252,204 15,195,291.00 0.83
75 688041 海光信息 218,526 14,918,770.02 0.81
76 688041 海光信息 218,526 14,918,770.02 0.81
77 688009 中国通号 2,431,329 14,101,708.20 0.77
78 688009 中国通号 2,431,329 14,101,708.20 0.77
79 688180 君实生物 360,358 13,888,197.32 0.76
80 688180 君实生物 360,358 13,888,197.32 0.76
81 688561 奇安信 257,777 13,355,426.37 0.73
82 688561 奇安信 257,777 13,355,426.37 0.73
83 688032 禾迈股份 31,512 11,191,486.80 0.61
84 688032 禾迈股份 31,512 11,191,486.80 0.61
85 688187 时代电气 245,148 10,261,895.28 0.56
86 688187 时代电气 245,148 10,261,895.28 0.56
87 688065 凯赛生物 163,780 10,196,942.80 0.56
88 688065 凯赛生物 163,780 10,196,942.80 0.56
89 301269 华大九天 76,468 9,393,329.12 0.51
90 301269 华大九天 76,468 9,393,329.12 0.51
91 688271 联影医疗 54,388 7,506,087.88 0.41
92 688271 联影医疗 54,388 7,506,087.88 0.41
93 688728 格科微 469,963 7,434,814.66 0.40
94 688728 格科微 469,963 7,434,814.66 0.40
95 688348 昱能科技 31,703 5,954,774.49 0.32
96 688348 昱能科技 31,703 5,954,774.49 0.32
97 688349 三一重能 133,966 4,316,384.52 0.24
98 688349 三一重能 133,966 4,316,384.52 0.24
99 688114 华大智造 35,266 3,052,624.96 0.17
100 688114 华大智造 35,266 3,052,624.96 0.17
101 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
102 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
103 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
104 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
105 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
106 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
107 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
108 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
109 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
110 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
111 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
112 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
113 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
114 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
115 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
116 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
117 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
118 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
119 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
120 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
121 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
122 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
123 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
124 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
125 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
126 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
127 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
128 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
129 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
130 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
131 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
132 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
133 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
134 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
135 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
136 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
137 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
138 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
139 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
140 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
141 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
142 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
143 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
144 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
145 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
146 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
147 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
148 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
149 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
150 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
151 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
152 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
153 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
154 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
155 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
156 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
157 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
158 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
159 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
160 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
161 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
162 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
163 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
164 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
165 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
166 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
167 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
168 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
169 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
170 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
171 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
172 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
173 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
174 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
175 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
176 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
177 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
178 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
179 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
180 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
181 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
182 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
183 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
184 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
185 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
186 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
187 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
188 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
189 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
190 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
191 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
192 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
193 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
194 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
195 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
196 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
197 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
198 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
199 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
200 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
201 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
202 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
203 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
204 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
205 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
206 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
207 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
208 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
209 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
210 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
211 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
212 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
213 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
214 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
215 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
216 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
217 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
218 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
219 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
220 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
221 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
222 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
223 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
224 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
225 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
226 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
227 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
228 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
229 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
230 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
231 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
232 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
233 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
234 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
235 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
236 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
237 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
238 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
239 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
240 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
241 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
242 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
243 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
244 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
245 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
246 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
247 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
248 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
249 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
250 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
251 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
252 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
253 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
254 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
255 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
256 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
257 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
258 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
259 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
260 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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