华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(630005)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  开放赎回

单位净值:

1.2830

累计净值:1.7230 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.842亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 138,929 46,958,002.00 4.47
2 600887 伊利股份 751,700 25,114,297.00 2.39
3 600276 恒瑞医药 377,162 24,892,692.00 2.37
4 600009 上海机场 234,900 19,679,922.00 1.87
5 601888 中国国旅 219,400 19,449,810.00 1.85
6 300015 爱尔眼科 593,320 18,375,120.40 1.75
7 000858 五粮液 146,901 17,326,972.95 1.65
8 601318 中国平安 190,600 16,889,066.00 1.61
9 600036 招商银行 462,500 16,640,750.00 1.58
10 600519 贵州茅台 16,402 16,139,568.00 1.54
11 600436 片仔癀 139,626 16,084,915.20 1.53
12 000333 美的集团 295,700 15,335,002.00 1.46
13 600900 长江电力 778,500 13,935,150.00 1.33
14 601336 新华保险 250,000 13,757,500.00 1.31
15 603160 汇顶科技 96,350 13,373,380.00 1.27
16 000063 中兴通讯 400,000 13,012,000.00 1.24
17 000651 格力电器 231,300 12,721,500.00 1.21
18 600547 山东黄金 306,000 12,598,020.00 1.20
19 000157 中联重科 2,083,300 12,520,633.00 1.19
20 601933 永辉超市 1,157,400 11,817,054.00 1.13
21 600809 山西汾酒 165,400 11,420,870.00 1.09
22 600489 中金黄金 1,099,918 11,296,157.86 1.08
23 603288 海天味业 106,297 11,161,185.00 1.06
24 002371 北方华创 160,000 11,080,000.00 1.06
25 002153 石基信息 299,848 10,851,499.12 1.03
26 600031 三一重工 828,500 10,836,780.00 1.03
27 000001 平安银行 772,200 10,640,916.00 1.01
28 002050 三花智控 995,000 10,497,250.00 1.00
29 600585 海螺水泥 252,800 10,491,200.00 1.00
30 002120 韵达股份 340,340 10,489,278.80 1.00
31 300144 宋城演艺 453,100 10,484,734.00 1.00
32 600030 中信证券 440,100 10,478,781.00 1.00
33 000425 徐工机械 2,336,400 10,420,344.00 0.99
34 600025 华能水电 2,557,500 10,409,025.00 0.99
35 600588 用友网络 384,020 10,322,457.60 0.98
36 601021 春秋航空 228,800 10,296,000.00 0.98
37 002468 申通快递 408,300 10,183,002.00 0.97
38 601166 兴业银行 553,000 10,114,370.00 0.96
39 002081 金螳螂 977,500 10,078,025.00 0.96
40 002311 海大集团 325,500 10,057,950.00 0.96
41 600170 上海建工 2,673,800 10,053,488.00 0.96
42 600704 物产中大 1,834,870 9,944,995.40 0.95
43 000002 万科A 357,400 9,939,294.00 0.95
44 300142 沃森生物 350,000 9,926,000.00 0.95
45 601688 华泰证券 440,400 9,829,728.00 0.94
46 600583 海油工程 1,724,072 9,654,803.20 0.92
47 600438 通威股份 675,700 9,500,342.00 0.90
48 000876 新希望 546,398 9,490,933.26 0.90
49 600177 雅戈尔 1,478,400 9,387,840.00 0.89
50 600233 圆通速递 745,616 9,193,445.28 0.88
51 002475 立讯精密 184,900 4,583,671.00 0.44
52 000568 泸州老窖 50,500 4,081,915.00 0.39
53 300001 特锐德 200,000 3,604,000.00 0.34
54 002304 洋河股份 29,000 3,525,240.00 0.34
55 600690 海尔智家 176,900 3,058,601.00 0.29
56 601006 大秦铁路 367,500 2,973,075.00 0.28
57 601088 中国神华 143,900 2,932,682.00 0.28
58 000895 双汇发展 113,700 2,829,993.00 0.27
59 000538 云南白药 32,700 2,727,834.00 0.26
60 300316 晶盛机电 210,200 2,667,438.00 0.25
61 300124 汇川技术 114,800 2,630,068.00 0.25
62 600660 福耀玻璃 114,900 2,611,677.00 0.25
63 600498 烽火通信 80,000 2,228,800.00 0.21
64 002508 老板电器 69,300 1,880,802.00 0.18
65 000888 峨眉山A 20,000 120,400.00 0.01
66 601919 中远海控 13 65.26 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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