华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(630005)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  开放赎回

单位净值:

1.8120

累计净值:2.2520 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.485亿份(2020-10-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 1,076,330 55,269,545.50 8.71
2 600519 贵州茅台 27,200 39,790,336.00 6.27
3 600779 水井坊 388,400 24,243,928.00 3.82
4 002241 歌尔股份 742,848 21,810,017.28 3.44
5 300750 宁德时代 108,100 18,848,316.00 2.97
6 600521 华海药业 517,530 17,559,792.90 2.77
7 600276 恒瑞医药 182,360 16,831,828.00 2.65
8 000100 TCL科技 2,471,500 15,323,300.00 2.41
9 000858 五粮液 89,195 15,263,048.40 2.40
10 300253 卫宁健康 651,940 14,955,503.60 2.36
11 002127 南极电商 687,200 14,548,024.00 2.29
12 300601 康泰生物 83,300 13,507,928.00 2.13
13 002594 比亚迪 174,900 12,557,820.00 1.98
14 000661 长春高新 25,734 11,202,010.20 1.76
15 300122 智飞生物 111,537 11,170,430.55 1.76
16 603659 璞泰来 108,400 11,167,368.00 1.76
17 002332 仙琚制药 601,700 10,132,628.00 1.60
18 300059 东方财富 485,100 9,799,020.00 1.54
19 002371 北方华创 57,000 9,741,870.00 1.53
20 300450 先导智能 210,300 9,717,963.00 1.53
21 300630 普利制药 130,800 9,672,660.00 1.52
22 603589 口子窖 189,167 9,628,600.30 1.52
23 600536 中国软件 119,700 9,480,240.00 1.49
24 000725 京东方A 1,982,100 9,256,407.00 1.46
25 600570 恒生电子 69,925 7,530,922.50 1.19
26 600588 用友网络 162,800 7,179,480.00 1.13
27 603259 药明康德 74,100 7,158,060.00 1.13
28 603369 今世缘 170,338 6,777,749.02 1.07
29 300760 迈瑞医疗 21,720 6,639,804.00 1.05
30 002938 鹏鼎控股 127,000 6,357,620.00 1.00
31 603986 兆易创新 24,200 5,709,022.00 0.90
32 601818 光大银行 1,584,200 5,671,436.00 0.89
33 600584 长电科技 176,900 5,531,663.00 0.87
34 300142 沃森生物 101,800 5,330,248.00 0.84
35 002812 恩捷股份 69,200 4,553,360.00 0.72
36 600885 宏发股份 84,900 3,406,188.00 0.54
37 002025 航天电器 92,700 3,390,966.00 0.53
38 002065 东华软件 264,700 3,314,044.00 0.52
39 600872 中炬高新 54,642 3,198,196.26 0.50
40 002050 三花智控 62,000 1,357,800.00 0.21
41 688123 聚辰股份 6,660 512,820.00 0.08
42 300357 我武生物 6,900 429,525.00 0.07
43 688466 金科环境 4,907 179,547.13 0.03
44 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.03
45 688516 奥特维 3,440 148,264.00 0.02
46 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
47 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02
48 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01
49 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
50 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
51 603501 韦尔股份 100 20,195.00 0.00
52 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
53 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
54 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
55 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
56 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
57 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
58 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
59 600419 天润乳业 110 1,604.90 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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