华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(630005)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  开放赎回

单位净值:

1.7410

累计净值:2.1810 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.097亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 826,800 29,260,452.00 4.95
2 002475 立讯精密 731,320 26,693,180.00 4.52
3 600519 贵州茅台 20,102 23,780,666.00 4.03
4 000661 长春高新 48,607 21,727,329.00 3.68
5 601111 中国国航 2,151,600 20,849,004.00 3.53
6 000858 五粮液 152,779 20,321,134.79 3.44
7 601688 华泰证券 984,109 19,987,253.79 3.38
8 603986 兆易创新 90,900 18,624,501.00 3.15
9 000977 浪潮信息 600,943 18,088,384.30 3.06
10 000725 京东方A 3,442,800 15,630,312.00 2.65
11 600585 海螺水泥 274,200 15,026,160.00 2.54
12 600031 三一重工 858,109 14,630,758.45 2.48
13 603799 华友钴业 367,400 14,471,886.00 2.45
14 600029 南方航空 1,999,938 14,359,554.84 2.43
15 300630 普利制药 250,000 14,160,000.00 2.40
16 002371 北方华创 150,900 13,279,200.00 2.25
17 300136 信维通信 285,800 12,969,604.00 2.20
18 000425 徐工机械 2,318,800 12,683,836.00 2.15
19 600048 保利地产 736,000 11,908,480.00 2.02
20 000001 平安银行 710,800 11,692,660.00 1.98
21 000100 TCL科技 2,524,100 11,282,727.00 1.91
22 603707 健友股份 249,939 10,367,469.72 1.76
23 002601 龙蟒佰利 600,000 9,234,000.00 1.56
24 601899 紫金矿业 1,820,043 8,353,997.37 1.41
25 000596 古井贡酒 58,200 7,910,544.00 1.34
26 600030 中信证券 291,400 7,372,420.00 1.25
27 603690 至纯科技 200,000 6,518,000.00 1.10
28 600276 恒瑞医药 67,300 5,890,096.00 1.00
29 000625 长安汽车 500,000 5,015,000.00 0.85
30 002271 东方雨虹 186,780 4,914,181.80 0.83
31 300010 立思辰 294,600 3,803,286.00 0.64
32 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.16
33 688321 微芯生物 13,328 716,113.44 0.12
34 688022 瀚川智能 12,006 515,657.70 0.09
35 688123 聚辰股份 6,660 387,079.20 0.07
36 688358 祥生医疗 4,541 222,327.36 0.04
37 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.03
38 688025 杰普特 4,655 178,565.80 0.03
39 688300 联瑞新材 3,164 126,053.76 0.02
40 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.02
41 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
42 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
43 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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