华商稳健双利债券型证券投资基金A类(630007)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6640

累计净值:1.9990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.891亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-08-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 667,100 12,241,285.00 0.54
2 603659 璞泰来 296,410 11,328,790.20 0.50
3 000960 锡业股份 363,400 5,650,870.00 0.25
4 603477 巨星农牧 164,300 5,479,405.00 0.24
5 600975 新五丰 364,100 3,480,796.00 0.15
6 002824 和胜股份 117,062 3,456,840.86 0.15
7 002714 牧原股份 81,900 3,452,085.00 0.15
8 688226 威腾电气 147,093 3,209,569.26 0.14
9 600301 华锡有色 127,000 2,279,650.00 0.10
10 688185 康希诺 17,174 1,399,681.00 0.06
11 000888 峨眉山A 48,700 558,102.00 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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