西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金A类(673081)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0839

累计净值:1.2139 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:韩丽楠,林静 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.269亿份(2020-04-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,395,000 14,082,600.00 4.16
2 601288 农业银行 3,652,500 13,477,725.00 3.98
3 601988 中国银行 3,429,000 12,653,010.00 3.74
4 601939 建设银行 1,188,400 8,592,132.00 2.54
5 601318 中国平安 83,100 7,101,726.00 2.10
6 601658 邮储银行 796,578 4,556,426.16 1.35
7 601006 大秦铁路 379,300 3,114,053.00 0.92
8 600900 长江电力 144,000 2,646,720.00 0.78
9 688111 金山办公 14,659 2,263,789.37 0.67
10 002142 宁波银行 75,000 2,111,250.00 0.62
11 000651 格力电器 30,500 2,000,190.00 0.59
12 000002 万科A 48,000 1,544,640.00 0.46
13 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.40
14 002146 荣盛发展 110,000 1,081,300.00 0.32
15 000429 粤高速A 130,000 1,073,800.00 0.32
16 000581 威孚高科 55,000 1,047,750.00 0.31
17 000069 华侨城A 130,000 1,012,700.00 0.30
18 601077 渝农商行 147,778 953,168.10 0.28
19 000401 冀东水泥 22,000 374,220.00 0.11
20 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.06
21 688058 宝兰德 1,450 134,067.00 0.04
22 688357 建龙微纳 2,332 106,898.88 0.03
23 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.03
24 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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