西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金C类(673083)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0852

累计净值:1.0852 净值更新日期:2021-03-02 基金类型:开放式基金
基金经理:林静,周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.963亿份(2021-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 3,920,000 27,596,800.00 7.78
2 601939 建设银行 1,420,000 8,960,200.00 2.52
3 601398 工商银行 1,760,000 8,764,800.00 2.47
4 600900 长江电力 460,000 8,712,400.00 2.45
5 601288 农业银行 2,030,000 6,861,400.00 1.93
6 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 1.58
7 600030 中信证券 215,000 5,183,650.00 1.46
8 688158 优刻得 11,615 794,233.70 0.22
9 688058 宝兰德 1,450 205,871.00 0.06
10 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.05
11 688266 泽璟制药 2,000 166,820.00 0.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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