西部利得稳健双利债券型证券投资基金C类(675013)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4810

累计净值:1.6060 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林静,袁朔,梁晓明 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.526亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-06-26

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 100,100 4,644,640.00 1.00
2 002920 德赛西威 28,200 4,393,842.00 0.95
3 600309 万华化学 49,100 4,312,944.00 0.93
4 601128 常熟银行 623,100 4,249,542.00 0.92
5 002605 姚记科技 90,200 4,187,986.00 0.90
6 603730 岱美股份 256,100 4,046,380.00 0.87
7 002459 晶澳科技 96,100 4,007,370.00 0.87
8 300879 大叶股份 209,700 3,990,591.00 0.86
9 600919 江苏银行 537,100 3,947,685.00 0.85
10 300926 博俊科技 171,200 3,910,208.00 0.84
11 002847 盐津铺子 44,929 3,821,211.45 0.83
12 300644 南京聚隆 203,700 3,784,746.00 0.82
13 300878 维康药业 160,000 3,632,000.00 0.78
14 300705 九典制药 129,800 3,430,614.00 0.74
15 688398 赛特新材 98,429 3,361,350.35 0.73
16 688533 上声电子 71,795 3,354,980.35 0.72
17 688711 宏微科技 57,456 3,351,983.04 0.72
18 002937 兴瑞科技 130,000 3,198,000.00 0.69
19 300793 佳禾智能 155,500 3,145,765.00 0.68
20 300829 金丹科技 141,740 2,966,618.20 0.64
21 301078 孩子王 258,100 2,950,083.00 0.64
22 688799 华纳药厂 59,823 2,430,010.26 0.52
23 300291 百纳千成 250,000 1,760,000.00 0.38
24 002557 洽洽食品 40,000 1,662,000.00 0.36
25 600612 老凤祥 17,000 1,187,960.00 0.26
26 601138 工业富联 40,000 1,008,000.00 0.22
27 000028 国药一致 22,260 970,758.60 0.21
28 600572 康恩贝 130,000 890,500.00 0.19
29 300795 米奥会展 7,500 312,825.00 0.07
30 300592 华凯易佰 10,000 272,200.00 0.06
31 002991 甘源食品 3,000 230,100.00 0.05
32 600415 小商品城 10,000 85,300.00 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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