西部利得祥盈债券型证券投资基金A类(675081)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2882

累计净值:1.2882 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:童国林,张英 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.290亿份(2020-03-31) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 14,700 552,426.00 0.77
2 000651 格力电器 6,300 413,154.00 0.58
3 603986 兆易创新 2,000 409,780.00 0.57
4 600585 海螺水泥 6,800 372,640.00 0.52
5 600519 贵州茅台 300 354,900.00 0.50
6 300750 宁德时代 3,300 351,120.00 0.49
7 600276 恒瑞医药 3,800 332,576.00 0.47
8 002714 牧原股份 3,700 328,523.00 0.46
9 603288 海天味业 2,900 311,779.00 0.44
10 601899 紫金矿业 65,400 300,186.00 0.42
11 000002 万科A 8,600 276,748.00 0.39
12 601006 大秦铁路 33,300 273,393.00 0.38
13 300413 芒果超媒 7,800 272,688.00 0.38
14 603259 药明康德 2,800 257,936.00 0.36
15 600048 保利地产 13,600 220,048.00 0.31
16 600547 山东黄金 6,700 218,554.00 0.31
17 601012 隆基股份 8,800 218,504.00 0.31
18 002475 立讯精密 5,900 215,350.00 0.30
19 300308 中际旭创 4,100 213,815.00 0.30
20 002044 美年健康 14,000 208,460.00 0.29
21 601615 明阳智能 100 1,230.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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