西部利得祥盈债券型证券投资基金A类(675081)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3132

累计净值:1.3132 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:童国林,张英 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.461亿份(2020-08-31) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603288 海天味业 10,860 1,350,984.00 0.76
2 600519 贵州茅台 900 1,316,592.00 0.74
3 300122 智飞生物 11,800 1,181,770.00 0.67
4 601012 隆基股份 28,800 1,173,024.00 0.66
5 600036 招商银行 30,900 1,041,948.00 0.59
6 002475 立讯精密 18,179 933,491.65 0.53
7 002007 华兰生物 18,560 930,041.60 0.53
8 600276 恒瑞医药 9,540 880,542.00 0.50
9 002714 牧原股份 10,490 860,180.00 0.49
10 300413 芒果超媒 11,100 723,720.00 0.41
11 002044 美年健康 48,700 701,767.00 0.40
12 300750 宁德时代 4,000 697,440.00 0.39
13 603259 药明康德 7,140 689,724.00 0.39
14 600547 山东黄金 14,900 545,638.00 0.31
15 600048 保利地产 36,600 540,948.00 0.31
16 601899 紫金矿业 120,800 531,520.00 0.30
17 300308 中际旭创 8,300 522,900.00 0.30
18 601006 大秦铁路 74,200 522,368.00 0.30
19 603986 兆易创新 2,180 514,283.80 0.29
20 000651 格力电器 9,000 509,130.00 0.29
21 600585 海螺水泥 9,400 497,354.00 0.28
22 000002 万科A 14,400 376,416.00 0.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034