民生加银增强收益债券型证券投资基金A类(690002)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5390

累计净值:2.2640 净值更新日期:2020-07-13 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.674亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-07-21

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000725 京东方A 8,678,100 39,398,574.00 2.48
2 000100 TCL科技 6,300,000 28,161,000.00 1.77
3 300059 东方财富 1,363,500 21,502,395.00 1.35
4 000002 万科A 570,800 18,368,344.00 1.15
5 601100 恒立液压 243,742 12,126,164.50 0.76
6 002475 立讯精密 330,000 12,045,000.00 0.76
7 600760 中航沈飞 360,800 11,401,280.00 0.72
8 600809 山西汾酒 120,200 10,781,940.00 0.68
9 600271 航天信息 454,000 10,519,180.00 0.66
10 000661 长春高新 20,000 8,940,000.00 0.56
11 600036 招商银行 213,200 8,012,056.00 0.50
12 603517 绝味食品 139,167 6,464,307.15 0.41
13 002142 宁波银行 200,000 5,630,000.00 0.35
14 601128 常熟银行 600,000 5,466,000.00 0.34
15 600031 三一重工 320,400 5,462,820.00 0.34
16 300760 迈瑞医疗 29,900 5,438,810.00 0.34
17 000776 广发证券 320,000 4,854,400.00 0.31
18 002202 金风科技 400,000 4,780,000.00 0.30
19 000596 古井贡酒 35,000 4,757,200.00 0.30
20 000858 五粮液 35,000 4,655,350.00 0.29
21 300601 康泰生物 50,000 4,389,500.00 0.28
22 600585 海螺水泥 80,000 4,384,000.00 0.28
23 000568 泸州老窖 50,000 4,334,000.00 0.27
24 000671 阳光城 499,700 4,247,450.00 0.27
25 600383 金地集团 257,900 3,739,550.00 0.23
26 002007 华兰生物 100,000 3,515,000.00 0.22
27 600048 保利地产 206,500 3,341,170.00 0.21
28 600183 生益科技 150,000 3,138,000.00 0.20
29 002507 涪陵榨菜 110,000 2,940,300.00 0.18
30 002027 分众传媒 465,000 2,910,900.00 0.18
31 002555 三七互娱 100,900 2,717,237.00 0.17
32 002531 天顺风能 420,000 2,654,400.00 0.17
33 601818 光大银行 600,000 2,646,000.00 0.17
34 600801 华新水泥 100,000 2,643,000.00 0.17
35 601138 工业富联 131,800 2,407,986.00 0.15
36 600690 海尔智家 100,000 1,950,000.00 0.12
37 600038 中直股份 38,500 1,836,835.00 0.12
38 000333 美的集团 30,000 1,747,500.00 0.11
39 600438 通威股份 100,000 1,313,000.00 0.08
40 603369 今世缘 31,800 1,040,496.00 0.07
41 000425 徐工机械 182,800 999,916.00 0.06
42 002241 歌尔股份 36,700 731,064.00 0.05
43 603833 欧派家居 4,200 491,400.00 0.03
44 600967 内蒙一机 11,100 117,993.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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