民生加银增强收益债券型证券投资基金A类(690002)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3950

累计净值:2.1200 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢志华 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.124亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-07-21

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603019 中科曙光 445,000 22,650,500.00 2.39
2 002230 科大讯飞 263,000 17,873,480.00 1.88
3 688111 金山办公 32,000 15,111,040.00 1.59
4 601899 紫金矿业 1,180,000 13,416,600.00 1.41
5 300007 汉威科技 396,000 8,375,400.00 0.88
6 300002 神州泰岳 580,000 8,120,000.00 0.86
7 000938 紫光股份 200,000 6,370,000.00 0.67
8 601816 京沪高铁 1,070,000 5,628,200.00 0.59
9 600276 恒瑞医药 115,000 5,508,500.00 0.58
10 688628 优利德 109,839 5,337,077.01 0.56
11 603986 兆易创新 50,000 5,312,500.00 0.56
12 600875 东方电气 280,000 5,222,000.00 0.55
13 688981 中芯国际 86,000 4,344,720.00 0.46
14 002517 恺英网络 251,500 3,958,610.00 0.42
15 300188 美亚柏科 180,000 3,742,200.00 0.39
16 300059 东方财富 252,760 3,589,192.00 0.38
17 688017 绿的谐波 20,000 3,248,000.00 0.34
18 600584 长电科技 100,000 3,117,000.00 0.33
19 000977 浪潮信息 63,000 3,055,500.00 0.32
20 000063 中兴通讯 62,000 2,823,480.00 0.30
21 300033 同花顺 16,000 2,804,480.00 0.30
22 000032 深桑达A 84,000 2,763,600.00 0.29
23 688337 普源精电 45,000 2,711,700.00 0.29
24 300476 胜宏科技 93,200 2,247,052.00 0.24
25 002338 奥普光电 50,000 2,107,500.00 0.22
26 688258 卓易信息 31,101 2,075,369.73 0.22
27 002913 奥士康 50,000 1,909,000.00 0.20
28 300182 捷成股份 289,400 1,826,114.00 0.19
29 300418 昆仑万维 45,000 1,812,600.00 0.19
30 300394 天孚通信 15,000 1,602,450.00 0.17
31 603611 诺力股份 60,000 1,580,400.00 0.17
32 601328 交通银行 250,000 1,450,000.00 0.15
33 688579 山大地纬 82,808 1,364,675.84 0.14
34 601398 工商银行 279,939 1,349,305.98 0.14
35 688678 福立旺 60,000 1,275,000.00 0.13
36 600570 恒生电子 25,000 1,107,250.00 0.12
37 600941 中国移动 10,000 933,000.00 0.10
38 300314 戴维医疗 25,000 528,500.00 0.06
39 300360 炬华科技 20,000 357,600.00 0.04
40 688400 凌云光 3,203 97,627.44 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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