民生加银增强收益债券型证券投资基金A类(690002)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5890

累计净值:2.3140 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.899亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-07-21

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 707,896 36,350,459.60 1.59
2 000725 京东方A 6,261,100 29,239,337.00 1.28
3 601100 恒立液压 345,313 27,694,102.60 1.21
4 600519 贵州茅台 16,700 24,430,096.00 1.07
5 000858 五粮液 129,597 22,176,638.64 0.97
6 000661 长春高新 47,031 20,472,594.30 0.89
7 000651 格力电器 263,300 14,894,881.00 0.65
8 300601 康泰生物 89,385 14,494,671.60 0.63
9 002555 三七互娱 277,800 13,001,040.00 0.57
10 000100 TCL科技 2,036,300 12,625,060.00 0.55
11 000596 古井贡酒 71,000 10,667,040.00 0.47
12 600809 山西汾酒 70,608 10,238,160.00 0.45
13 603517 绝味食品 143,567 10,155,929.58 0.44
14 600584 长电科技 303,400 9,487,318.00 0.41
15 600760 中航沈飞 288,277 9,461,251.14 0.41
16 002371 北方华创 54,800 9,365,868.00 0.41
17 600031 三一重工 465,300 8,729,028.00 0.38
18 603369 今世缘 199,400 7,934,126.00 0.35
19 002507 涪陵榨菜 185,000 6,661,850.00 0.29
20 300760 迈瑞医疗 17,800 5,441,460.00 0.24
21 000002 万科A 199,900 5,225,386.00 0.23
22 600547 山东黄金 133,400 4,885,108.00 0.21
23 300015 爱尔眼科 108,160 4,699,552.00 0.20
24 603866 桃李面包 92,000 4,681,880.00 0.20
25 000998 隆平高科 267,600 4,455,540.00 0.19
26 300207 欣旺达 231,200 4,369,680.00 0.19
27 002916 深南电路 23,900 4,003,728.00 0.17
28 600872 中炬高新 60,000 3,511,800.00 0.15
29 603338 浙江鼎力 45,527 3,449,580.79 0.15
30 603501 韦尔股份 16,900 3,412,955.00 0.15
31 601636 旗滨集团 565,000 3,344,800.00 0.15
32 600276 恒瑞医药 36,160 3,337,568.00 0.15
33 600183 生益科技 107,600 3,149,452.00 0.14
34 600690 海尔智家 162,600 2,878,020.00 0.13
35 688111 金山办公 7,994 2,730,590.52 0.12
36 600060 海信视像 196,700 2,389,905.00 0.10
37 002304 洋河股份 21,300 2,239,482.00 0.10
38 000860 顺鑫农业 38,000 2,165,240.00 0.09
39 000568 泸州老窖 23,400 2,132,208.00 0.09
40 603899 晨光文具 38,800 2,118,480.00 0.09
41 600585 海螺水泥 28,900 1,529,099.00 0.07
42 600588 用友网络 29,380 1,295,658.00 0.06
43 002180 纳思达 35,100 1,155,141.00 0.05
44 600009 上海机场 15,300 1,102,671.00 0.05
45 000338 潍柴动力 79,600 1,092,112.00 0.05
46 300144 宋城演艺 57,300 991,290.00 0.04
47 601318 中国平安 12,900 921,060.00 0.04
48 600298 安琪酵母 15,700 776,836.00 0.03
49 002100 天康生物 47,554 765,619.40 0.03
50 600036 招商银行 20,000 674,400.00 0.03
51 002078 太阳纸业 60,300 574,056.00 0.03
52 600845 宝信软件 9,100 537,628.00 0.02
53 600801 华新水泥 20,000 474,200.00 0.02
54 300750 宁德时代 2,500 435,900.00 0.02
55 600048 保利地产 12,400 183,272.00 0.01
56 601668 中国建筑 35,400 168,858.00 0.01
57 603456 九洲药业 5,200 140,920.00 0.01
58 600887 伊利股份 4,400 136,972.00 0.01
59 300253 卫宁健康 5,330 122,270.20 0.01
60 000951 中国重汽 3,500 109,410.00 0.00
61 300059 东方财富 5,140 103,828.00 0.00
62 688023 安恒信息 233 71,740.70 0.00
63 603636 南威软件 4,118 49,827.80 0.00
64 000895 双汇发展 800 36,872.00 0.00
65 600038 中直股份 800 32,856.00 0.00
66 002714 牧原股份 158 12,956.00 0.00
67 688008 澜起科技 65 6,609.20 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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