民生加银信用双利债券型证券投资基金A类(690006)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5540

累计净值:1.5840 净值更新日期:2019-11-11 基金类型:开放式基金
基金经理:刘旭明,高松,邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.688亿份(2019-10-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601727 上海电气 8,027,300 43,186,874.00 3.78
2 300498 温氏股份 505,100 18,112,886.00 1.59
3 000661 长春高新 48,308 16,328,104.00 1.43
4 000858 五粮液 138,200 16,300,690.00 1.43
5 603589 口子窖 215,300 13,869,626.00 1.21
6 600887 伊利股份 333,700 11,148,917.00 0.98
7 000333 美的集团 200,283 10,386,676.38 0.91
8 603369 今世缘 251,003 7,000,473.67 0.61
9 601318 中国平安 75,500 6,690,055.00 0.59
10 002304 洋河股份 54,200 6,588,552.00 0.58
11 300601 康泰生物 120,000 6,300,000.00 0.55
12 603658 安图生物 88,400 6,043,024.00 0.53
13 000651 格力电器 109,100 6,000,500.00 0.53
14 000961 中南建设 687,000 5,949,420.00 0.52
15 000671 阳光城 896,400 5,808,672.00 0.51
16 002124 天邦股份 406,400 5,299,456.00 0.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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