民生加银信用双利债券型证券投资基金A类(690006)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5890

累计净值:1.6190 净值更新日期:2020-06-01 基金类型:开放式基金
基金经理:刘旭明,邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.229亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 386,200 12,976,320.00 1.77
2 002714 牧原股份 144,000 12,785,760.00 1.74
3 000858 五粮液 93,900 12,489,639.00 1.70
4 000661 长春高新 27,408 12,251,376.00 1.67
5 000333 美的集团 150,283 8,753,984.75 1.19
6 002475 立讯精密 227,300 8,296,450.00 1.13
7 603369 今世缘 249,372 8,159,451.84 1.11
8 300601 康泰生物 84,000 7,374,360.00 1.00
9 000596 古井贡酒 48,000 6,524,160.00 0.89
10 002157 正邦科技 368,400 5,968,080.00 0.81
11 000651 格力电器 90,100 5,908,758.00 0.80
12 600809 山西汾酒 58,300 5,229,510.00 0.71
13 000998 隆平高科 218,100 3,208,251.00 0.44
14 603589 口子窖 55,900 3,069,469.00 0.42
15 600519 贵州茅台 2,500 2,957,500.00 0.40
16 600845 宝信软件 85,300 2,806,370.00 0.38
17 600309 万华化学 40,300 2,263,651.00 0.31
18 601336 新华保险 30,400 1,494,160.00 0.20
19 300347 泰格医药 23,400 1,477,710.00 0.20
20 000100 TCL科技 325,800 1,456,326.00 0.20
21 000725 京东方A 305,500 1,386,970.00 0.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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