民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金A类(690008)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0070

累计净值:1.0070 净值更新日期:2021-08-03 基金类型:开放式基金
基金经理:武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.397亿份(2021-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-03-08

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,141,450 10,604,070.50 12.36
2 601899 紫金矿业 1,141,450 10,604,070.50 12.36
3 002460 赣锋锂业 63,500 6,426,200.00 7.49
4 002460 赣锋锂业 63,500 6,426,200.00 7.49
5 601088 中国神华 273,857 4,932,164.57 5.75
6 601088 中国神华 273,857 4,932,164.57 5.75
7 603799 华友钴业 56,868 4,509,632.40 5.26
8 603799 华友钴业 56,868 4,509,632.40 5.26
9 600028 中国石化 1,110,788 4,476,475.64 5.22
10 600028 中国石化 1,110,788 4,476,475.64 5.22
11 603993 洛阳钼业 586,760 3,667,250.00 4.28
12 603993 洛阳钼业 586,760 3,667,250.00 4.28
13 600547 山东黄金 151,080 3,568,509.60 4.16
14 600547 山东黄金 151,080 3,568,509.60 4.16
15 601857 中国石油 806,706 3,347,829.90 3.90
16 601857 中国石油 806,706 3,347,829.90 3.90
17 601225 陕西煤业 332,040 3,101,253.60 3.62
18 601225 陕西煤业 332,040 3,101,253.60 3.62
19 600111 北方稀土 181,018 2,369,525.62 2.76
20 600111 北方稀土 181,018 2,369,525.62 2.76
21 601600 中国铝业 543,025 1,971,180.75 2.30
22 601600 中国铝业 543,025 1,971,180.75 2.30
23 601168 西部矿业 158,258 1,959,234.04 2.28
24 601168 西部矿业 158,258 1,959,234.04 2.28
25 600219 南山铝业 595,209 1,880,860.44 2.19
26 600219 南山铝业 595,209 1,880,860.44 2.19
27 600362 江西铜业 86,112 1,717,934.40 2.00
28 600362 江西铜业 86,112 1,717,934.40 2.00
29 000630 铜陵有色 611,617 1,571,855.69 1.83
30 000630 铜陵有色 611,617 1,571,855.69 1.83
31 600489 中金黄金 160,981 1,418,242.61 1.65
32 600489 中金黄金 160,981 1,418,242.61 1.65
33 600516 方大炭素 189,634 1,340,712.38 1.56
34 600516 方大炭素 189,634 1,340,712.38 1.56
35 002466 天齐锂业 33,555 1,317,704.85 1.54
36 002466 天齐锂业 33,555 1,317,704.85 1.54
37 000878 云南铜业 84,710 1,225,753.70 1.43
38 000878 云南铜业 84,710 1,225,753.70 1.43
39 300618 寒锐钴业 12,600 1,195,866.00 1.39
40 300618 寒锐钴业 12,600 1,195,866.00 1.39
41 000975 银泰黄金 138,321 1,190,943.81 1.39
42 000975 银泰黄金 138,321 1,190,943.81 1.39
43 600549 厦门钨业 70,030 1,180,005.50 1.38
44 600549 厦门钨业 70,030 1,180,005.50 1.38
45 000723 美锦能源 169,200 1,130,256.00 1.32
46 000723 美锦能源 169,200 1,130,256.00 1.32
47 600392 盛和资源 116,572 1,036,325.08 1.21
48 600392 盛和资源 116,572 1,036,325.08 1.21
49 600497 驰宏锌锗 211,400 1,014,720.00 1.18
50 600497 驰宏锌锗 211,400 1,014,720.00 1.18
51 000060 中金岭南 207,523 1,000,260.86 1.17
52 000060 中金岭南 207,523 1,000,260.86 1.17
53 000807 云铝股份 129,900 978,147.00 1.14
54 000807 云铝股份 129,900 978,147.00 1.14
55 000983 山西焦煤 170,082 959,262.48 1.12
56 000983 山西焦煤 170,082 959,262.48 1.12
57 600256 广汇能源 336,600 952,578.00 1.11
58 600256 广汇能源 336,600 952,578.00 1.11
59 000960 锡业股份 83,100 930,720.00 1.09
60 000960 锡业股份 83,100 930,720.00 1.09
61 000629 攀钢钒钛 356,600 773,822.00 0.90
62 000629 攀钢钒钛 356,600 773,822.00 0.90
63 600188 兖州煤业 73,703 742,189.21 0.87
64 600188 兖州煤业 73,703 742,189.21 0.87
65 002128 露天煤业 63,840 698,409.60 0.81
66 002128 露天煤业 63,840 698,409.60 0.81
67 601699 潞安环能 99,300 645,450.00 0.75
68 601699 潞安环能 99,300 645,450.00 0.75
69 600673 东阳光 125,031 628,905.93 0.73
70 600673 东阳光 125,031 628,905.93 0.73
71 002203 海亮股份 81,100 599,329.00 0.70
72 002203 海亮股份 81,100 599,329.00 0.70
73 002155 湖南黄金 69,871 594,602.21 0.69
74 002155 湖南黄金 69,871 594,602.21 0.69
75 000758 中色股份 114,410 581,202.80 0.68
76 000758 中色股份 114,410 581,202.80 0.68
77 600348 阳泉煤业 99,907 560,478.27 0.65
78 600348 阳泉煤业 99,907 560,478.27 0.65
79 601958 金钼股份 80,413 499,364.73 0.58
80 601958 金钼股份 80,413 499,364.73 0.58
81 600259 广晟有色 15,016 453,032.72 0.53
82 600259 广晟有色 15,016 453,032.72 0.53
83 600985 淮北矿业 36,100 403,959.00 0.47
84 600985 淮北矿业 36,100 403,959.00 0.47
85 600338 西藏珠峰 37,920 397,401.60 0.46
86 600338 西藏珠峰 37,920 397,401.60 0.46
87 603260 合盛硅业 11,720 391,916.80 0.46
88 603260 合盛硅业 11,720 391,916.80 0.46
89 000937 冀中能源 87,941 365,834.56 0.43
90 000937 冀中能源 87,941 365,834.56 0.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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