民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金(690008)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.5660

累计净值:0.5660 净值更新日期:2019-11-15 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓,武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.279亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-03-08

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,315,988 7,198,454.36 8.39
2 600028 中国石化 1,315,988 7,198,454.36 8.39
3 601088 中国神华 312,757 6,373,987.66 7.43
4 601088 中国神华 312,757 6,373,987.66 7.43
5 601857 中国石油 808,306 5,561,145.28 6.48
6 601857 中国石油 808,306 5,561,145.28 6.48
7 601899 紫金矿业 1,232,483 4,646,460.91 5.42
8 601899 紫金矿业 1,232,483 4,646,460.91 5.42
9 601225 陕西煤业 407,140 3,761,973.60 4.39
10 601225 陕西煤业 407,140 3,761,973.60 4.39
11 600547 山东黄金 75,388 3,103,723.96 3.62
12 600547 山东黄金 75,388 3,103,723.96 3.62
13 600111 北方稀土 222,118 2,851,995.12 3.33
14 600111 北方稀土 222,118 2,851,995.12 3.33
15 603993 洛阳钼业 715,960 2,835,201.60 3.31
16 603993 洛阳钼业 715,960 2,835,201.60 3.31
17 601600 中国铝业 673,025 2,638,258.00 3.08
18 601600 中国铝业 673,025 2,638,258.00 3.08
19 600516 方大炭素 162,610 1,998,476.90 2.33
20 600516 方大炭素 162,610 1,998,476.90 2.33
21 002460 赣锋锂业 82,800 1,940,004.00 2.26
22 002460 赣锋锂业 82,800 1,940,004.00 2.26
23 600489 中金黄金 182,681 1,876,133.87 2.19
24 600489 中金黄金 182,681 1,876,133.87 2.19
25 002466 天齐锂业 73,150 1,849,232.00 2.16
26 002466 天齐锂业 73,150 1,849,232.00 2.16
27 600362 江西铜业 110,112 1,733,162.88 2.02
28 600362 江西铜业 110,112 1,733,162.88 2.02
29 600219 南山铝业 731,309 1,652,758.34 1.93
30 600219 南山铝业 731,309 1,652,758.34 1.93
31 000630 铜陵有色 636,317 1,565,339.82 1.83
32 000630 铜陵有色 636,317 1,565,339.82 1.83
33 603799 华友钴业 68,068 1,450,529.08 1.69
34 603799 华友钴业 68,068 1,450,529.08 1.69
35 002340 格林美 307,731 1,449,413.01 1.69
36 002340 格林美 307,731 1,449,413.01 1.69
37 000975 银泰资源 104,872 1,383,261.68 1.61
38 000975 银泰资源 104,872 1,383,261.68 1.61
39 000723 美锦能源 130,300 1,361,635.00 1.59
40 000723 美锦能源 130,300 1,361,635.00 1.59
41 000629 攀钢钒钛 392,100 1,329,219.00 1.55
42 000629 攀钢钒钛 392,100 1,329,219.00 1.55
43 601168 西部矿业 201,958 1,288,492.04 1.50
44 601168 西部矿业 201,958 1,288,492.04 1.50
45 600549 厦门钨业 90,030 1,288,329.30 1.50
46 600549 厦门钨业 90,030 1,288,329.30 1.50
47 600497 驰宏锌锗 251,400 1,277,112.00 1.49
48 600497 驰宏锌锗 251,400 1,277,112.00 1.49
49 600673 东阳光 159,931 1,255,458.35 1.46
50 600673 东阳光 159,931 1,255,458.35 1.46
51 600392 盛和资源 111,572 1,233,986.32 1.44
52 600392 盛和资源 111,572 1,233,986.32 1.44
53 000060 中金岭南 262,323 1,230,294.87 1.43
54 000060 中金岭南 262,323 1,230,294.87 1.43
55 000960 锡业股份 108,300 1,209,711.00 1.41
56 000960 锡业股份 108,300 1,209,711.00 1.41
57 000983 西山煤电 173,278 1,050,064.68 1.22
58 000983 西山煤电 173,278 1,050,064.68 1.22
59 600188 兖州煤业 94,203 1,023,986.61 1.19
60 600188 兖州煤业 94,203 1,023,986.61 1.19
61 000878 云南铜业 90,000 956,700.00 1.12
62 000878 云南铜业 90,000 956,700.00 1.12
63 601699 潞安环能 120,100 953,594.00 1.11
64 601699 潞安环能 120,100 953,594.00 1.11
65 601898 中煤能源 194,300 932,640.00 1.09
66 601898 中煤能源 194,300 932,640.00 1.09
67 002155 湖南黄金 89,271 898,958.97 1.05
68 002155 湖南黄金 89,271 898,958.97 1.05
69 000758 中色股份 146,310 803,241.90 0.94
70 000758 中色股份 146,310 803,241.90 0.94
71 000807 云铝股份 166,000 778,540.00 0.91
72 000807 云铝股份 166,000 778,540.00 0.91
73 600348 阳泉煤业 127,607 741,396.67 0.86
74 600348 阳泉煤业 127,607 741,396.67 0.86
75 601958 金钼股份 102,713 688,177.10 0.80
76 601958 金钼股份 102,713 688,177.10 0.80
77 600259 广晟有色 16,016 645,444.80 0.75
78 600259 广晟有色 16,016 645,444.80 0.75
79 002128 露天煤业 69,740 603,251.00 0.70
80 002128 露天煤业 69,740 603,251.00 0.70
81 600759 洲际油气 144,100 556,226.00 0.65
82 600759 洲际油气 144,100 556,226.00 0.65
83 600338 西藏珠峰 29,120 509,017.60 0.59
84 600338 西藏珠峰 29,120 509,017.60 0.59
85 601001 大同煤业 107,300 490,361.00 0.57
86 601001 大同煤业 107,300 490,361.00 0.57
87 600777 新潮能源 216,000 449,280.00 0.52
88 600777 新潮能源 216,000 449,280.00 0.52
89 601212 白银有色 100,000 439,000.00 0.51
90 601212 白银有色 100,000 439,000.00 0.51
91 000426 兴业矿业 79,500 426,915.00 0.50
92 000426 兴业矿业 79,500 426,915.00 0.50
93 000937 冀中能源 107,481 414,876.66 0.48
94 000937 冀中能源 107,481 414,876.66 0.48
95 603260 合盛硅业 7,800 367,068.00 0.43
96 603260 合盛硅业 7,800 367,068.00 0.43
97 000552 靖远煤电 116,100 314,631.00 0.37
98 000552 靖远煤电 116,100 314,631.00 0.37
99 600985 淮北矿业 20,000 226,800.00 0.26
100 600985 淮北矿业 20,000 226,800.00 0.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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