民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金(690008)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7370

累计净值:0.7370 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓,武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.230亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-03-08

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,495,583 6,580,565.20 7.70
2 601899 紫金矿业 1,495,583 6,580,565.20 7.70
3 600028 中国石化 1,455,388 5,690,567.08 6.65
4 600028 中国石化 1,455,388 5,690,567.08 6.65
5 600547 山东黄金 141,443 5,179,642.66 6.06
6 600547 山东黄金 141,443 5,179,642.66 6.06
7 601088 中国神华 358,757 5,151,750.52 6.02
8 601088 中国神华 358,757 5,151,750.52 6.02
9 002460 赣锋锂业 83,200 4,457,024.00 5.21
10 002460 赣锋锂业 83,200 4,457,024.00 5.21
11 601857 中国石油 1,056,906 4,428,436.14 5.18
12 601857 中国石油 1,056,906 4,428,436.14 5.18
13 601225 陕西煤业 435,140 3,137,359.40 3.67
14 601225 陕西煤业 435,140 3,137,359.40 3.67
15 603799 华友钴业 74,468 2,893,826.48 3.38
16 603799 华友钴业 74,468 2,893,826.48 3.38
17 603993 洛阳钼业 768,660 2,820,982.20 3.30
18 603993 洛阳钼业 768,660 2,820,982.20 3.30
19 002466 天齐锂业 96,755 2,220,527.25 2.60
20 002466 天齐锂业 96,755 2,220,527.25 2.60
21 600111 北方稀土 237,118 2,209,939.76 2.58
22 600111 北方稀土 237,118 2,209,939.76 2.58
23 000975 银泰黄金 129,472 2,030,120.96 2.37
24 000975 银泰黄金 129,472 2,030,120.96 2.37
25 601600 中国铝业 711,425 1,963,533.00 2.30
26 601600 中国铝业 711,425 1,963,533.00 2.30
27 600489 中金黄金 201,981 1,846,106.34 2.16
28 600489 中金黄金 201,981 1,846,106.34 2.16
29 600219 南山铝业 780,009 1,583,418.27 1.85
30 600219 南山铝业 780,009 1,583,418.27 1.85
31 600516 方大炭素 248,434 1,560,165.52 1.82
32 600516 方大炭素 248,434 1,560,165.52 1.82
33 000630 铜陵有色 801,617 1,547,120.81 1.81
34 000630 铜陵有色 801,617 1,547,120.81 1.81
35 600362 江西铜业 112,812 1,518,449.52 1.78
36 600362 江西铜业 112,812 1,518,449.52 1.78
37 601168 西部矿业 207,358 1,202,676.40 1.41
38 601168 西部矿业 207,358 1,202,676.40 1.41
39 600256 广汇能源 443,500 1,197,450.00 1.40
40 600256 广汇能源 443,500 1,197,450.00 1.40
41 000878 云南铜业 111,000 1,177,710.00 1.38
42 000878 云南铜业 111,000 1,177,710.00 1.38
43 600497 驰宏锌锗 332,200 1,142,768.00 1.34
44 600497 驰宏锌锗 332,200 1,142,768.00 1.34
45 600673 东阳光 163,931 1,132,763.21 1.32
46 600673 东阳光 163,931 1,132,763.21 1.32
47 300618 寒锐钴业 17,600 1,091,552.00 1.28
48 300618 寒锐钴业 17,600 1,091,552.00 1.28
49 600549 厦门钨业 91,830 1,087,267.20 1.27
50 600549 厦门钨业 91,830 1,087,267.20 1.27
51 000060 中金岭南 271,923 1,011,553.56 1.18
52 000060 中金岭南 271,923 1,011,553.56 1.18
53 600392 盛和资源 133,672 942,387.60 1.10
54 600392 盛和资源 133,672 942,387.60 1.10
55 000629 攀钢钒钛 467,100 938,871.00 1.10
56 000629 攀钢钒钛 467,100 938,871.00 1.10
57 000960 锡业股份 108,900 932,184.00 1.09
58 000960 锡业股份 108,900 932,184.00 1.09
59 002203 海亮股份 106,200 929,250.00 1.09
60 002203 海亮股份 106,200 929,250.00 1.09
61 600188 兖州煤业 96,603 846,242.28 0.99
62 600188 兖州煤业 96,603 846,242.28 0.99
63 000723 美锦能源 133,800 837,588.00 0.98
64 000723 美锦能源 133,800 837,588.00 0.98
65 000983 西山煤电 222,882 835,807.50 0.98
66 000983 西山煤电 222,882 835,807.50 0.98
67 601898 中煤能源 199,000 756,200.00 0.88
68 601898 中煤能源 199,000 756,200.00 0.88
69 000807 云铝股份 170,100 741,636.00 0.87
70 000807 云铝股份 170,100 741,636.00 0.87
71 601699 潞安环能 130,100 724,657.00 0.85
72 601699 潞安环能 130,100 724,657.00 0.85
73 002155 湖南黄金 91,571 721,579.48 0.84
74 002155 湖南黄金 91,571 721,579.48 0.84
75 600777 新潮能源 443,600 674,272.00 0.79
76 600777 新潮能源 443,600 674,272.00 0.79
77 601958 金钼股份 105,313 650,834.34 0.76
78 601958 金钼股份 105,313 650,834.34 0.76
79 000758 中色股份 150,010 627,041.80 0.73
80 000758 中色股份 150,010 627,041.80 0.73
81 600259 广晟有色 19,716 591,480.00 0.69
82 600259 广晟有色 19,716 591,480.00 0.69
83 600348 阳泉煤业 130,807 552,005.54 0.65
84 600348 阳泉煤业 130,807 552,005.54 0.65
85 002128 露天煤业 62,740 486,235.00 0.57
86 002128 露天煤业 62,740 486,235.00 0.57
87 603260 合盛硅业 15,320 418,848.80 0.49
88 603260 合盛硅业 15,320 418,848.80 0.49
89 601212 白银有色 161,200 411,060.00 0.48
90 601212 白银有色 161,200 411,060.00 0.48
91 600338 西藏珠峰 39,820 398,200.00 0.47
92 600338 西藏珠峰 39,820 398,200.00 0.47
93 600985 淮北矿业 47,300 368,467.00 0.43
94 600985 淮北矿业 47,300 368,467.00 0.43
95 000937 冀中能源 115,441 348,631.82 0.41
96 000937 冀中能源 115,441 348,631.82 0.41

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