民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金(690008)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6440

累计净值:0.6440 净值更新日期:2020-08-13 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓,武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.508亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-03-08

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,251,688 6,396,125.68 7.65
2 600028 中国石化 1,251,688 6,396,125.68 7.65
3 601899 紫金矿业 1,285,583 5,900,825.97 7.05
4 601899 紫金矿业 1,285,583 5,900,825.97 7.05
5 601088 中国神华 308,557 5,631,165.25 6.73
6 601088 中国神华 308,557 5,631,165.25 6.73
7 601857 中国石油 909,006 5,299,504.98 6.33
8 601857 中国石油 909,006 5,299,504.98 6.33
9 601225 陕西煤业 374,240 3,364,417.60 4.02
10 601225 陕西煤业 374,240 3,364,417.60 4.02
11 600547 山东黄金 97,343 3,175,328.66 3.80
12 600547 山东黄金 97,343 3,175,328.66 3.80
13 603993 洛阳钼业 661,160 2,882,657.60 3.45
14 603993 洛阳钼业 661,160 2,882,657.60 3.45
15 002466 天齐锂业 83,355 2,515,653.90 3.01
16 002466 天齐锂业 83,355 2,515,653.90 3.01
17 002460 赣锋锂业 71,500 2,490,345.00 2.98
18 002460 赣锋锂业 71,500 2,490,345.00 2.98
19 603799 华友钴业 60,568 2,385,773.52 2.85
20 603799 华友钴业 60,568 2,385,773.52 2.85
21 600111 北方稀土 204,018 2,211,555.12 2.64
22 600111 北方稀土 204,018 2,211,555.12 2.64
23 601600 中国铝业 611,925 2,166,214.50 2.59
24 601600 中国铝业 611,925 2,166,214.50 2.59
25 002340 格林美 388,431 1,891,658.97 2.26
26 002340 格林美 388,431 1,891,658.97 2.26
27 600516 方大炭素 152,710 1,856,953.60 2.22
28 600516 方大炭素 152,710 1,856,953.60 2.22
29 600362 江西铜业 97,112 1,644,106.16 1.97
30 600362 江西铜业 97,112 1,644,106.16 1.97
31 600219 南山铝业 670,709 1,502,388.16 1.80
32 600219 南山铝业 670,709 1,502,388.16 1.80
33 600673 东阳光 141,031 1,444,157.44 1.73
34 600673 东阳光 141,031 1,444,157.44 1.73
35 000630 铜陵有色 590,917 1,376,836.61 1.65
36 000630 铜陵有色 590,917 1,376,836.61 1.65
37 600489 中金黄金 161,481 1,369,358.88 1.64
38 600489 中金黄金 161,481 1,369,358.88 1.64
39 600256 广汇能源 381,500 1,262,765.00 1.51
40 600256 广汇能源 381,500 1,262,765.00 1.51
41 000975 银泰黄金 92,772 1,262,626.92 1.51
42 000975 银泰黄金 92,772 1,262,626.92 1.51
43 601168 西部矿业 178,358 1,180,729.96 1.41
44 601168 西部矿业 178,358 1,180,729.96 1.41
45 000629 攀钢钒钛 401,900 1,173,548.00 1.40
46 000629 攀钢钒钛 401,900 1,173,548.00 1.40
47 000878 云南铜业 79,500 1,085,970.00 1.30
48 000878 云南铜业 79,500 1,085,970.00 1.30
49 000723 美锦能源 115,100 1,085,393.00 1.30
50 000723 美锦能源 115,100 1,085,393.00 1.30
51 600497 驰宏锌锗 238,200 1,043,316.00 1.25
52 600497 驰宏锌锗 238,200 1,043,316.00 1.25
53 600549 厦门钨业 78,930 1,029,247.20 1.23
54 600549 厦门钨业 78,930 1,029,247.20 1.23
55 000060 中金岭南 233,823 1,005,438.90 1.20
56 000060 中金岭南 233,823 1,005,438.90 1.20
57 000960 锡业股份 93,700 978,228.00 1.17
58 000960 锡业股份 93,700 978,228.00 1.17
59 000983 西山煤电 147,378 903,427.14 1.08
60 000983 西山煤电 147,378 903,427.14 1.08
61 600392 盛和资源 98,472 893,141.04 1.07
62 600392 盛和资源 98,472 893,141.04 1.07
63 600188 兖州煤业 83,103 877,567.68 1.05
64 600188 兖州煤业 83,103 877,567.68 1.05
65 601898 中煤能源 171,300 859,926.00 1.03
66 601898 中煤能源 171,300 859,926.00 1.03
67 601699 潞安环能 111,900 812,394.00 0.97
68 601699 潞安环能 111,900 812,394.00 0.97
69 600777 新潮能源 381,700 801,570.00 0.96
70 600777 新潮能源 381,700 801,570.00 0.96
71 000807 云铝股份 146,400 752,496.00 0.90
72 000807 云铝股份 146,400 752,496.00 0.90
73 601958 金钼股份 90,613 725,810.13 0.87
74 601958 金钼股份 90,613 725,810.13 0.87
75 600348 阳泉煤业 112,507 622,163.71 0.74
76 600348 阳泉煤业 112,507 622,163.71 0.74
77 002155 湖南黄金 78,771 621,503.19 0.74
78 002155 湖南黄金 78,771 621,503.19 0.74
79 000758 中色股份 128,910 564,625.80 0.67
80 000758 中色股份 128,910 564,625.80 0.67
81 002203 海亮股份 54,800 561,700.00 0.67
82 002203 海亮股份 54,800 561,700.00 0.67
83 601212 白银有色 138,500 509,680.00 0.61
84 601212 白银有色 138,500 509,680.00 0.61
85 600259 广晟有色 14,116 490,813.32 0.59
86 600259 广晟有色 14,116 490,813.32 0.59
87 002128 露天煤业 53,940 467,120.40 0.56
88 002128 露天煤业 53,940 467,120.40 0.56
89 600985 淮北矿业 40,600 405,594.00 0.48
90 600985 淮北矿业 40,600 405,594.00 0.48
91 603260 合盛硅业 13,120 386,646.40 0.46
92 603260 合盛硅业 13,120 386,646.40 0.46
93 000937 冀中能源 99,181 363,002.46 0.43
94 000937 冀中能源 99,181 363,002.46 0.43
95 601001 大同煤业 78,200 344,080.00 0.41
96 601001 大同煤业 78,200 344,080.00 0.41
97 000426 兴业矿业 68,700 341,439.00 0.41
98 000426 兴业矿业 68,700 341,439.00 0.41
99 600338 西藏珠峰 25,620 320,250.00 0.38
100 600338 西藏珠峰 25,620 320,250.00 0.38

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