民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金A类(690008)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1170

累计净值:1.1170 净值更新日期:2021-10-15 基金类型:开放式基金
基金经理:武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.397亿份(2021-08-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-03-08

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,484,250 14,382,382.50 10.89
2 601899 紫金矿业 1,484,250 14,382,382.50 10.89
3 002460 赣锋锂业 86,400 10,462,176.00 7.92
4 002460 赣锋锂业 86,400 10,462,176.00 7.92
5 603799 华友钴业 91,168 10,411,385.60 7.88
6 603799 华友钴业 91,168 10,411,385.60 7.88
7 601088 中国神华 354,357 6,917,048.64 5.24
8 601088 中国神华 354,357 6,917,048.64 5.24
9 600028 中国石化 1,437,288 6,266,575.68 4.75
10 600028 中国石化 1,437,288 6,266,575.68 4.75
11 601857 中国石油 1,043,706 5,521,204.74 4.18
12 601857 中国石油 1,043,706 5,521,204.74 4.18
13 601225 陕西煤业 429,740 5,092,419.00 3.86
14 601225 陕西煤业 429,740 5,092,419.00 3.86
15 600111 北方稀土 234,218 4,848,312.60 3.67
16 600111 北方稀土 234,218 4,848,312.60 3.67
17 603993 洛阳钼业 759,260 3,917,781.60 2.97
18 603993 洛阳钼业 759,260 3,917,781.60 2.97
19 600547 山东黄金 194,180 3,732,139.60 2.83
20 600547 山东黄金 194,180 3,732,139.60 2.83
21 601600 中国铝业 702,625 3,723,912.50 2.82
22 601600 中国铝业 702,625 3,723,912.50 2.82
23 600219 南山铝业 770,509 2,773,832.40 2.10
24 600219 南山铝业 770,509 2,773,832.40 2.10
25 600362 江西铜业 111,412 2,493,400.56 1.89
26 600362 江西铜业 111,412 2,493,400.56 1.89
27 601168 西部矿业 204,758 2,442,762.94 1.85
28 601168 西部矿业 204,758 2,442,762.94 1.85
29 000807 云铝股份 201,600 2,399,040.00 1.82
30 000807 云铝股份 201,600 2,399,040.00 1.82
31 600392 盛和资源 131,972 2,291,033.92 1.73
32 600392 盛和资源 131,972 2,291,033.92 1.73
33 000630 铜陵有色 791,517 2,152,926.24 1.63
34 000630 铜陵有色 791,517 2,152,926.24 1.63
35 600549 厦门钨业 91,430 1,904,486.90 1.44
36 600549 厦门钨业 91,430 1,904,486.90 1.44
37 600988 赤峰黄金 125,100 1,875,249.00 1.42
38 600988 赤峰黄金 125,100 1,875,249.00 1.42
39 300618 寒锐钴业 23,300 1,836,972.00 1.39
40 300618 寒锐钴业 23,300 1,836,972.00 1.39
41 000983 山西焦煤 220,082 1,828,881.42 1.38
42 000983 山西焦煤 220,082 1,828,881.42 1.38
43 600516 方大炭素 245,334 1,825,284.96 1.38
44 600516 方大炭素 245,334 1,825,284.96 1.38
45 600489 中金黄金 208,281 1,795,382.22 1.36
46 600489 中金黄金 208,281 1,795,382.22 1.36
47 000723 美锦能源 229,500 1,735,020.00 1.31
48 000723 美锦能源 229,500 1,735,020.00 1.31
49 000960 锡业股份 107,600 1,724,828.00 1.31
50 000960 锡业股份 107,600 1,724,828.00 1.31
51 000975 银泰黄金 178,921 1,701,538.71 1.29
52 000975 银泰黄金 178,921 1,701,538.71 1.29
53 601699 潞安环能 128,600 1,518,766.00 1.15
54 601699 潞安环能 128,600 1,518,766.00 1.15
55 600188 兖州煤业 95,903 1,473,070.08 1.12
56 600188 兖州煤业 95,903 1,473,070.08 1.12
57 600256 广汇能源 435,200 1,449,216.00 1.10
58 600256 广汇能源 435,200 1,449,216.00 1.10
59 600497 驰宏锌锗 328,200 1,414,542.00 1.07
60 600497 驰宏锌锗 328,200 1,414,542.00 1.07
61 000878 云南铜业 109,610 1,406,296.30 1.06
62 000878 云南铜业 109,610 1,406,296.30 1.06
63 603260 合盛硅业 16,120 1,239,789.20 0.94
64 603260 合盛硅业 16,120 1,239,789.20 0.94
65 000060 中金岭南 268,423 1,213,271.96 0.92
66 000060 中金岭南 268,423 1,213,271.96 0.92
67 002203 海亮股份 105,000 1,117,200.00 0.85
68 002203 海亮股份 105,000 1,117,200.00 0.85
69 000629 攀钢钒钛 461,600 1,057,064.00 0.80
70 000629 攀钢钒钛 461,600 1,057,064.00 0.80
71 600348 华阳股份 129,107 957,973.94 0.73
72 600348 华阳股份 129,107 957,973.94 0.73
73 600985 淮北矿业 73,700 899,877.00 0.68
74 600985 淮北矿业 73,700 899,877.00 0.68
75 002128 露天煤业 82,540 859,241.40 0.65
76 002128 露天煤业 82,540 859,241.40 0.65
77 600673 东阳光 161,831 726,621.19 0.55
78 600673 东阳光 161,831 726,621.19 0.55
79 000758 中色股份 148,110 703,522.50 0.53
80 000758 中色股份 148,110 703,522.50 0.53
81 002155 湖南黄金 90,371 700,375.25 0.53
82 002155 湖南黄金 90,371 700,375.25 0.53
83 601958 金钼股份 104,013 674,004.24 0.51
84 601958 金钼股份 104,013 674,004.24 0.51
85 600259 广晟有色 19,416 656,454.96 0.50
86 600259 广晟有色 19,416 656,454.96 0.50
87 002532 天山铝业 55,000 461,450.00 0.35
88 002532 天山铝业 55,000 461,450.00 0.35
89 000937 冀中能源 113,741 447,002.13 0.34
90 000937 冀中能源 113,741 447,002.13 0.34
91 603256 宏和科技 18,900 172,746.00 0.13
92 603256 宏和科技 18,900 172,746.00 0.13

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