民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金(690009)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.3280

累计净值:3.6260 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.883亿份(2021-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 中证红利指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 250,200 23,068,440.00 7.52
2 000333 美的集团 222,100 21,863,524.00 7.13
3 688111 金山办公 44,083 18,118,113.00 5.91
4 000858 五粮液 52,020 15,182,037.00 4.95
5 601318 中国平安 153,100 13,316,638.00 4.34
6 600276 恒瑞医药 119,102 13,275,108.92 4.33
7 002511 中顺洁柔 547,400 11,424,238.00 3.73
8 002352 顺丰控股 127,900 11,284,617.00 3.68
9 600600 青岛啤酒 105,800 10,516,520.00 3.43
10 603899 晨光文具 110,798 9,812,270.88 3.20
11 600690 海尔智家 319,000 9,317,990.00 3.04
12 300601 康泰生物 51,600 9,004,200.00 2.94
13 002311 海大集团 135,799 8,894,834.50 2.90
14 600519 贵州茅台 4,400 8,791,200.00 2.87
15 600031 三一重工 195,200 6,828,096.00 2.23
16 000661 长春高新 14,400 6,464,304.00 2.11
17 600845 宝信软件 88,300 6,090,934.00 1.99
18 300759 康龙化成 50,469 6,076,467.60 1.98
19 002241 歌尔股份 141,500 5,280,780.00 1.72
20 603218 日月股份 157,172 4,754,453.00 1.55
21 300014 亿纬锂能 58,300 4,751,450.00 1.55
22 002475 立讯精密 77,600 4,354,912.00 1.42
23 002050 三花智控 146,700 3,616,155.00 1.18
24 300750 宁德时代 9,300 3,265,323.00 1.06
25 603345 安井食品 11,160 2,152,429.20 0.70
26 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.56
27 688063 派能科技 1,890 357,663.60 0.12
28 688617 惠泰医疗 1,137 84,661.02 0.03
29 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
30 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
31 300894 火星人 628 23,217.16 0.01
32 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
33 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
34 300919 中伟股份 302 18,576.02 0.01
35 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
36 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
37 300909 汇创达 362 14,722.54 0.00
38 300910 瑞丰新材 296 14,169.52 0.00
39 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
40 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
41 300908 仲景食品 203 12,269.32 0.00
42 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
43 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
44 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
45 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
46 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
47 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
48 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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