民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金(690009)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.6260

累计净值:3.9240 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.836亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 中证红利指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 156,600 6,378,318.00 7.92
2 600276 恒瑞医药 64,602 5,962,764.60 7.41
3 000661 长春高新 10,418 4,534,955.40 5.63
4 002352 顺丰控股 65,800 3,599,260.00 4.47
5 600519 贵州茅台 2,200 3,218,336.00 4.00
6 000333 美的集团 50,700 3,031,353.00 3.77
7 601816 京沪高铁 453,268 2,796,663.56 3.47
8 688111 金山办公 8,117 2,772,604.86 3.44
9 000858 五粮液 15,800 2,703,696.00 3.36
10 603899 晨光文具 46,700 2,549,820.00 3.17
11 002475 立讯精密 48,609 2,496,072.15 3.10
12 300122 智飞生物 24,100 2,413,615.00 3.00
13 300750 宁德时代 13,800 2,406,168.00 2.99
14 002241 歌尔股份 76,300 2,240,168.00 2.78
15 000651 格力电器 38,500 2,177,945.00 2.71
16 000568 泸州老窖 23,700 2,159,544.00 2.68
17 600009 上海机场 28,600 2,061,202.00 2.56
18 002511 中顺洁柔 74,800 1,668,040.00 2.07
19 300450 先导智能 32,900 1,520,309.00 1.89
20 300601 康泰生物 8,500 1,378,360.00 1.71
21 603659 璞泰来 12,500 1,287,750.00 1.60
22 600887 伊利股份 39,124 1,217,930.12 1.51
23 600885 宏发股份 26,100 1,047,132.00 1.30
24 603833 欧派家居 7,700 892,430.00 1.11
25 603087 甘李药业 215 21,564.50 0.03
26 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.02
27 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
28 600956 新天绿能 2,188 11,027.52 0.01
29 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
30 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01
31 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.01
32 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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