民生加银信用双利债券型证券投资基金C类(690206)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6440

累计净值:1.6740 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:刘旭明,邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.345亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 214,636 11,021,558.60 1.50
2 000858 五粮液 60,100 10,284,312.00 1.40
3 000661 长春高新 21,416 9,322,384.80 1.27
4 000725 京东方A 1,977,500 9,234,925.00 1.26
5 601100 恒立液压 111,357 8,930,831.40 1.21
6 000651 格力电器 107,900 6,103,903.00 0.83
7 600031 三一重工 325,000 6,097,000.00 0.83
8 603369 今世缘 136,300 5,423,377.00 0.74
9 600519 贵州茅台 3,600 5,266,368.00 0.72
10 300601 康泰生物 27,800 4,508,048.00 0.61
11 600809 山西汾酒 29,000 4,205,000.00 0.57
12 000596 古井贡酒 26,200 3,936,288.00 0.54
13 000100 TCL科技 613,600 3,804,320.00 0.52
14 600585 海螺水泥 66,300 3,507,933.00 0.48
15 600584 长电科技 99,500 3,111,365.00 0.42
16 300347 泰格医药 23,400 2,383,992.00 0.32
17 603899 晨光文具 40,300 2,200,380.00 0.30
18 300207 欣旺达 99,100 1,872,990.00 0.25
19 600276 恒瑞医药 19,300 1,781,390.00 0.24
20 000977 浪潮信息 44,688 1,750,875.84 0.24
21 002304 洋河股份 16,600 1,745,324.00 0.24
22 600760 中航沈飞 52,700 1,729,614.00 0.24
23 002371 北方华创 9,000 1,538,190.00 0.21
24 002271 东方雨虹 35,001 1,422,090.63 0.19
25 600845 宝信软件 23,000 1,358,840.00 0.18
26 002916 深南电路 8,000 1,340,160.00 0.18
27 300760 迈瑞医疗 4,200 1,283,940.00 0.17
28 002507 涪陵榨菜 34,100 1,227,941.00 0.17
29 600183 生益科技 38,500 1,126,895.00 0.15
30 603501 韦尔股份 5,500 1,110,725.00 0.15
31 600690 海尔智家 54,200 959,340.00 0.13
32 600728 佳都科技 100,000 911,000.00 0.12
33 600060 海信视像 65,600 797,040.00 0.11
34 000860 顺鑫农业 12,700 723,646.00 0.10
35 603338 浙江鼎力 9,500 719,815.00 0.10
36 002100 天康生物 40,711 655,447.10 0.09
37 300383 光环新网 24,100 628,287.00 0.09
38 603866 桃李面包 12,000 610,680.00 0.08
39 002714 牧原股份 7,430 609,260.00 0.08
40 600872 中炬高新 9,800 573,594.00 0.08
41 002555 三七互娱 10,100 472,680.00 0.06
42 600570 恒生电子 4,290 462,033.00 0.06
43 688111 金山办公 1,340 457,717.20 0.06
44 300253 卫宁健康 19,500 447,330.00 0.06
45 601318 中国平安 5,400 385,560.00 0.05
46 002180 纳思达 11,700 385,047.00 0.05
47 300144 宋城演艺 19,200 332,160.00 0.05
48 002078 太阳纸业 20,200 192,304.00 0.03
49 300750 宁德时代 800 139,488.00 0.02
50 603516 淳中科技 2,800 106,904.00 0.01
51 600298 安琪酵母 1,900 94,012.00 0.01
52 603517 绝味食品 900 63,666.00 0.01
53 300059 东方财富 3,140 63,428.00 0.01
54 688023 安恒信息 68 20,937.20 0.00
55 600547 山东黄金 500 18,310.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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