安信平稳增长混合型发起式证券投资基金A类(750005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3361

 累计净值：1.8161 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李君 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.446亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-12-18

业绩比较基准： 50%*中证800指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600663 陆家嘴 234,420 2,313,725.40 1.43
2 600585 海螺水泥 95,000 2,255,300.00 1.39
3 000002 万科A 158,300 2,219,366.00 1.37
4 601318 中国平安 42,300 1,962,720.00 1.21
5 600036 招商银行 59,100 1,936,116.00 1.19
6 300470 中密控股 41,000 1,895,020.00 1.17
7 001979 招商蛇口 139,200 1,813,776.00 1.12
8 002595 豪迈科技 47,500 1,668,675.00 1.03
9 601166 兴业银行 105,900 1,657,335.00 1.02
10 601688 华泰证券 120,000 1,652,400.00 1.02
11 600887 伊利股份 55,600 1,574,592.00 0.97
12 000001 平安银行 107,000 1,201,610.00 0.74
13 000333 美的集团 18,300 1,078,236.00 0.67
14 601311 骆驼股份 110,300 1,023,584.00 0.63
15 603659 璞泰来 26,585 1,016,078.70 0.63
16 603501 韦尔股份 10,300 1,009,812.00 0.62
17 002233 塔牌集团 129,100 996,652.00 0.62
18 600967 内蒙一机 97,500 984,750.00 0.61
19 002402 和而泰 56,600 961,068.00 0.59
20 600276 恒瑞医药 20,000 958,000.00 0.59
21 603225 新凤鸣 84,800 937,040.00 0.58
22 002396 星网锐捷 41,400 935,226.00 0.58
23 002027 分众传媒 137,300 935,013.00 0.58
24 002926 华西证券 112,100 931,551.00 0.57
25 002008 大族激光 35,100 919,620.00 0.57
26 000895 双汇发展 37,500 918,375.00 0.57
27 002500 山西证券 164,500 917,910.00 0.57
28 603337 杰克股份 48,100 915,824.00 0.57
29 000750 国海证券 273,200 915,220.00 0.56
30 002673 西部证券 143,800 913,130.00 0.56
31 600352 浙江龙盛 97,500 911,625.00 0.56
32 600521 华海药业 49,200 905,772.00 0.56
33 600909 华安证券 193,400 903,178.00 0.56
34 002841 视源股份 13,500 902,340.00 0.56
35 600196 复星医药 29,100 899,190.00 0.55
36 600764 中国海防 32,800 892,816.00 0.55
37 000089 深圳机场 127,000 882,650.00 0.54
38 002007 华兰生物 39,300 880,713.00 0.54
39 002938 鹏鼎控股 36,100 876,869.00 0.54
40 002138 顺络电子 36,100 863,151.00 0.53
41 000877 天山股份 105,900 862,026.00 0.53
42 600155 华创云信 137,600 855,872.00 0.53
43 002475 立讯精密 26,300 853,435.00 0.53
44 300595 欧普康视 28,200 851,358.00 0.53
45 000789 万年青 108,600 841,650.00 0.52
46 603259 药明康德 13,500 841,185.00 0.52
47 002353 杰瑞股份 33,400 839,342.00 0.52
48 600038 中直股份 21,000 836,220.00 0.52
49 000401 冀东水泥 113,300 835,021.00 0.52
50 603899 晨光股份 18,700 834,768.00 0.52
51 002508 老板电器 32,900 832,041.00 0.51
52 600201 生物股份 87,100 828,321.00 0.51
53 002493 荣盛石化 70,900 825,276.00 0.51
54 300122 智飞生物 18,650 824,330.00 0.51
55 002916 深南电路 10,800 813,996.00 0.50
56 002242 九阳股份 54,200 810,290.00 0.50
57 300450 先导智能 22,300 806,591.00 0.50
58 002250 联化科技 77,100 806,466.00 0.50
59 002831 裕同科技 32,900 802,431.00 0.50
60 600346 恒力石化 54,600 782,418.00 0.48
61 002142 宁波银行 30,800 779,240.00 0.48
62 603866 桃李面包 76,740 776,608.80 0.48
63 000069 华侨城A 175,000 770,000.00 0.48
64 300207 欣旺达 47,000 767,040.00 0.47
65 300750 宁德时代 3,300 755,007.00 0.47
66 002415 海康威视 22,300 738,353.00 0.46
67 600299 安迪苏 91,400 728,458.00 0.45
68 002120 韵达股份 75,300 719,868.00 0.44
69 002352 顺丰控股 15,900 716,931.00 0.44
70 000651 格力电器 19,400 708,294.00 0.44
71 300673 佩蒂股份 49,900 698,600.00 0.43
72 002228 合兴包装 213,800 690,574.00 0.43
73 002641 公元股份 121,900 687,516.00 0.42
74 002867 周大生 37,200 661,416.00 0.41
75 603228 景旺电子 25,700 659,205.00 0.41
76 600619 海立股份 98,100 636,669.00 0.39
77 601002 晋亿实业 123,000 610,080.00 0.38
78 002479 富春环保 129,000 601,140.00 0.37
79 002526 山东矿机 238,200 595,500.00 0.37
80 002412 汉森制药 90,500 594,585.00 0.37
81 002743 富煌钢构 103,200 593,400.00 0.37
82 000848 承德露露 66,800 591,180.00 0.36
83 600168 武汉控股 97,300 584,773.00 0.36
84 002632 道明光学 80,300 584,584.00 0.36
85 002404 嘉欣丝绸 84,600 570,204.00 0.35
86 002419 天虹股份 97,300 569,205.00 0.35
87 000096 广聚能源 70,800 567,816.00 0.35
88 002392 北京利尔 154,600 559,652.00 0.35
89 603797 联泰环保 100,500 558,780.00 0.34
90 603002 宏昌电子 108,300 557,745.00 0.34
91 300146 汤臣倍健 23,200 556,336.00 0.34
92 000507 珠海港 100,500 555,765.00 0.34
93 000717 中南股份 199,700 555,166.00 0.34
94 002469 三维化学 90,200 554,730.00 0.34
95 600217 中再资环 116,100 553,797.00 0.34
96 300272 开能健康 104,300 552,790.00 0.34
97 300172 中电环保 115,100 551,329.00 0.34
98 000881 中广核技 66,900 550,587.00 0.34
99 002562 兄弟科技 128,300 546,558.00 0.34
100 600693 东百集团 137,700 541,161.00 0.33
101 002522 浙江众成 104,300 534,016.00 0.33
102 688098 申联生物 72,344 533,898.72 0.33
103 000541 佛山照明 93,400 533,314.00 0.33
104 600073 上海梅林 73,000 532,900.00 0.33
105 002054 德美化工 76,000 530,480.00 0.33
106 002361 神剑股份 130,900 530,145.00 0.33
107 002734 利民股份 56,800 523,696.00 0.32
108 601996 丰林集团 211,900 521,274.00 0.32
109 000949 新乡化纤 162,300 520,983.00 0.32
110 600133 东湖高新 78,800 519,292.00 0.32
111 603980 吉华集团 120,700 515,389.00 0.32
112 300951 博硕科技 9,400 513,522.00 0.32
113 002582 好想你 65,200 509,212.00 0.31
114 600567 山鹰国际 220,600 505,174.00 0.31
115 600681 百川能源 108,100 504,827.00 0.31
116 002677 浙江美大 47,500 503,025.00 0.31
117 002301 齐心集团 69,700 501,143.00 0.31
118 300790 宇瞳光学 32,810 500,024.40 0.31
119 002752 昇兴股份 104,300 495,425.00 0.31
120 000505 京粮控股 66,500 494,760.00 0.31
121 002947 恒铭达 23,200 483,488.00 0.30
122 000932 华菱钢铁 101,200 482,724.00 0.30
123 600727 鲁北化工 84,600 482,220.00 0.30
124 603111 康尼机电 96,500 481,535.00 0.30
125 002666 德联集团 92,300 477,191.00 0.29
126 603989 艾华集团 22,300 469,638.00 0.29
127 600048 保利发展 35,800 466,474.00 0.29
128 601515 东风股份 105,400 461,652.00 0.28
129 002483 润邦股份 78,100 452,980.00 0.28
130 002035 华帝股份 63,300 449,430.00 0.28
131 603587 地素时尚 30,200 442,128.00 0.27
132 300726 宏达电子 9,700 433,784.00 0.27
133 603601 再升科技 98,500 420,595.00 0.26
134 300021 大禹节水 83,900 416,983.00 0.26
135 600894 广日股份 55,300 416,409.00 0.26
136 000544 中原环保 56,800 407,824.00 0.25
137 000900 现代投资 99,700 401,791.00 0.25
138 002029 七匹狼 62,300 395,605.00 0.24
139 601368 绿城水务 74,000 392,200.00 0.24
140 600269 赣粤高速 96,700 354,889.00 0.22
141 300664 鹏鹞环保 61,900 350,354.00 0.22
142 300259 新天科技 81,600 327,216.00 0.20
143 002376 新北洋 40,500 326,835.00 0.20
144 300692 中环环保 43,600 318,716.00 0.20
145 603380 易德龙 13,600 307,632.00 0.19
146 300232 洲明科技 33,500 306,190.00 0.19
147 002457 青龙管业 34,000 305,320.00 0.19
148 600737 中粮糖业 31,900 256,795.00 0.16
149 600033 福建高速 79,500 248,835.00 0.15
150 002367 康力电梯 26,700 243,771.00 0.15
151 603118 共进股份 17,100 227,259.00 0.14
152 603808 歌力思 17,200 225,836.00 0.14
153 300441 鲍斯股份 35,880 219,226.80 0.14
154 600831 广电网络 33,400 200,400.00 0.12
155 002763 汇洁股份 20,400 180,744.00 0.11
156 300388 节能国祯 25,500 171,105.00 0.11
157 000498 山东路桥 23,200 148,944.00 0.09
158 300512 中亚股份 12,400 112,344.00 0.07
159 300231 银信科技 11,900 106,029.00 0.07
160 002833 弘亚数控 5,300 104,198.00 0.06
161 002391 长青股份 13,700 94,119.00 0.06
162 603180 金牌厨柜 2,700 90,504.00 0.06
163 300599 雄塑科技 8,600 70,778.00 0.04
164 600612 老凤祥 700 48,916.00 0.03
165 601588 北辰实业 16,000 32,480.00 0.02

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