工银瑞信核心价值混合型证券投资基金H类(960010)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0303

累计净值:1.0303 净值更新日期:2017-01-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何肖颉 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:155.316亿份(2018-08-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-08-19

业绩比较基准: 75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 975,794 223,251,909.26 5.33
2 002594 比亚迪 797,701 206,022,237.27 4.92
3 600426 华鲁恒升 6,724,389 205,968,035.07 4.91
4 300014 亿纬锂能 2,905,689 175,794,184.50 4.19
5 600660 福耀玻璃 4,369,702 156,653,816.70 3.74
6 600309 万华化学 1,707,236 149,963,610.24 3.58
7 600941 中国移动 1,221,300 113,947,290.00 2.72
8 603456 九洲药业 4,067,576 111,370,230.88 2.66
9 002415 海康威视 3,314,005 109,726,705.55 2.62
10 000063 中兴通讯 2,243,000 102,146,220.00 2.44
11 600801 华新水泥 7,769,985 95,959,314.75 2.29
12 300274 阳光电源 797,291 92,988,049.33 2.22
13 001979 招商蛇口 6,682,499 87,072,961.97 2.08
14 600875 东方电气 4,124,400 76,920,060.00 1.84
15 603035 常熟汽饰 3,919,300 76,151,999.00 1.82
16 002025 航天电器 1,138,410 72,630,558.00 1.73
17 002318 久立特材 3,924,200 66,829,126.00 1.59
18 000069 华侨城A 12,897,440 56,748,736.00 1.35
19 002475 立讯精密 1,704,160 55,299,992.00 1.32
20 601658 邮储银行 11,100,572 54,281,797.08 1.30
21 601601 中国太保 2,064,100 53,625,318.00 1.28
22 600089 特变电工 1,875,800 41,811,582.00 1.00
23 002142 宁波银行 1,490,100 37,699,530.00 0.90
24 000001 平安银行 3,350,300 37,623,869.00 0.90
25 002487 大金重工 1,160,200 35,780,568.00 0.85
26 300661 圣邦股份 431,730 35,457,984.90 0.85
27 600019 宝钢股份 6,231,900 35,023,278.00 0.84
28 002508 老板电器 1,306,300 33,036,327.00 0.79
29 688518 联赢激光 1,148,524 31,997,878.64 0.76
30 600036 招商银行 936,600 30,683,016.00 0.73
31 603259 药明康德 477,700 29,765,487.00 0.71
32 600031 三一重工 1,765,800 29,365,254.00 0.70
33 300450 先导智能 773,900 27,991,963.00 0.67
34 002271 东方雨虹 999,200 27,238,192.00 0.65
35 600428 中远海特 4,210,300 26,524,890.00 0.63
36 300408 三环集团 873,084 25,625,015.40 0.61
37 601012 隆基绿能 832,600 23,870,642.00 0.57
38 002738 中矿资源 457,660 23,313,200.40 0.56
39 601390 中国中铁 3,063,400 23,220,572.00 0.55
40 000792 盐湖股份 1,191,500 22,841,055.00 0.54
41 000155 川能动力 1,573,500 22,658,400.00 0.54
42 600048 保利发展 1,622,300 21,138,569.00 0.50
43 600489 中金黄金 1,941,900 20,059,827.00 0.48
44 000733 振华科技 206,700 19,812,195.00 0.47
45 601288 农业银行 5,549,900 19,591,147.00 0.47
46 002709 天赐材料 473,800 19,515,822.00 0.47
47 600132 重庆啤酒 208,150 19,183,104.00 0.46
48 601939 建设银行 3,028,400 18,957,784.00 0.45
49 601128 常熟银行 2,713,800 18,508,116.00 0.44
50 601838 成都银行 1,511,500 18,455,415.00 0.44
51 600885 宏发股份 576,520 18,362,162.00 0.44
52 600519 贵州茅台 10,168 17,194,088.00 0.41
53 603290 斯达半导 73,800 15,881,760.00 0.38
54 002384 东山精密 573,205 14,846,009.50 0.35
55 002460 赣锋锂业 234,580 14,299,996.80 0.34
56 600406 国电南瑞 536,911 12,402,644.10 0.30
57 002254 泰和新材 506,025 12,382,431.75 0.30
58 601865 福莱特 263,284 10,139,066.84 0.24
59 000400 许继电气 380,800 8,777,440.00 0.21
60 000021 深科技 420,400 8,403,796.00 0.20
61 002179 中航光电 184,000 8,344,400.00 0.20
62 600989 宝丰能源 660,765 8,332,246.65 0.20
63 002507 涪陵榨菜 448,890 8,219,175.90 0.20
64 000739 普洛药业 412,790 7,322,894.60 0.17
65 601666 平煤股份 614,517 4,633,458.18 0.11
66 300680 隆盛科技 169,600 4,217,952.00 0.10
67 000538 云南白药 78,700 4,130,176.00 0.10
68 300760 迈瑞医疗 10,400 3,117,920.00 0.07
69 601699 潞安环能 161,400 2,634,048.00 0.06
70 300035 中科电气 212,700 2,556,654.00 0.06
71 000858 五粮液 13,341 2,182,187.37 0.05
72 600256 广汇能源 303,500 2,082,010.00 0.05
73 601166 兴业银行 127,100 1,989,115.00 0.05
74 000776 广发证券 133,900 1,969,669.00 0.05
75 002128 电投能源 143,100 1,891,782.00 0.05
76 002129 TCL中环 51,125 1,697,350.00 0.04
77 600809 山西汾酒 8,700 1,610,109.00 0.04
78 603876 鼎胜新材 75,960 1,457,672.40 0.03
79 688052 纳芯微 8,526 1,350,262.62 0.03
80 688329 艾隆科技 35,157 1,139,086.80 0.03
81 688326 经纬恒润 6,832 986,472.48 0.02
82 000988 华工科技 25,800 980,658.00 0.02
83 688041 海光信息 12,266 837,399.82 0.02
84 600570 恒生电子 12,203 540,470.87 0.01
85 688234 天岳先进 6,759 499,760.46 0.01
86 300059 东方财富 24,400 346,480.00 0.01
87 600141 兴发集团 13,600 302,192.00 0.01
88 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
89 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
90 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.01
91 301292 海科新源 7,193 143,788.07 0.00
92 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
93 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
94 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
95 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
96 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
97 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
98 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
99 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
100 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
101 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
102 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
103 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
104 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
105 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
106 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
107 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
108 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
109 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
110 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
111 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
112 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
113 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
114 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
115 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
116 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
117 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
118 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
119 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
120 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
121 600111 北方稀土 900 21,582.00 0.00
122 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
123 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
124 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
125 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
126 603288 海天味业 360 16,866.00 0.00
127 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
128 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
129 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
130 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
131 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
132 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
133 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
134 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
135 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
136 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
137 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
138 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
139 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
140 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
141 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
142 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
143 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
144 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
145 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
146 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
147 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
148 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
149 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
150 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
151 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
152 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
153 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
154 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
155 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
156 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
157 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
158 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
159 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
160 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
161 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
162 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
163 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
164 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
165 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
166 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
167 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
168 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
169 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
170 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
171 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
172 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
173 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
174 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
175 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
176 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
177 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
178 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
179 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
180 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
181 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
182 688006 杭可科技 18 548.46 0.00

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