中银收益混合型证券投资基金H类(960012)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3316

累计净值:2.6367 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄珺 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.036亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-09-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603728 鸣志电器 1,789,441 143,692,112.30 4.76
2 002517 恺英网络 9,103,400 143,287,516.00 4.74
3 002555 三七互娱 3,642,700 127,057,376.00 4.21
4 300896 爱美客 248,771 110,690,656.45 3.66
5 002050 三花智控 2,970,987 89,902,066.62 2.98
6 601318 中国平安 1,745,322 80,982,940.80 2.68
7 688111 金山办公 144,271 68,127,651.62 2.26
8 601111 中国国航 7,868,600 64,837,264.00 2.15
9 000858 五粮液 380,500 62,238,385.00 2.06
10 002919 名臣健康 1,313,860 59,255,086.00 1.96
11 000063 中兴通讯 1,220,300 55,572,462.00 1.84
12 002558 巨人网络 2,720,000 48,769,600.00 1.61
13 600138 中青旅 3,860,869 48,299,471.19 1.60
14 002624 完美世界 2,509,224 42,380,793.36 1.40
15 300533 冰川网络 788,881 39,412,494.76 1.30
16 300494 盛天网络 1,571,400 38,955,006.00 1.29
17 002292 奥飞娱乐 3,784,701 37,771,315.98 1.25
18 300394 天孚通信 349,300 37,315,719.00 1.24
19 688012 中微公司 232,065 36,306,569.25 1.20
20 002698 博实股份 1,813,977 31,726,457.73 1.05
21 601595 上海电影 1,022,720 28,902,067.20 0.96
22 601007 金陵饭店 3,358,100 28,611,012.00 0.95
23 688017 绿的谐波 172,914 28,081,233.60 0.93
24 002602 世纪华通 3,569,800 27,094,782.00 0.90
25 300124 汇川技术 399,100 25,626,211.00 0.85
26 688279 峰岹科技 191,189 25,236,948.00 0.84
27 688036 传音控股 168,594 24,783,318.00 0.82
28 601336 新华保险 638,100 23,462,937.00 0.78
29 688160 步科股份 275,631 23,015,188.50 0.76
30 688363 华熙生物 256,526 22,871,858.16 0.76
31 601138 工业富联 905,800 22,826,160.00 0.76
32 601601 中国太保 849,600 22,072,608.00 0.73
33 300291 百纳千成 3,127,900 22,020,416.00 0.73
34 688358 祥生医疗 424,118 21,630,018.00 0.72
35 300223 北京君正 234,119 20,675,048.89 0.68
36 000423 东阿阿胶 381,300 20,380,485.00 0.67
37 688588 凌志软件 1,273,795 19,807,512.25 0.66
38 000021 深科技 972,400 19,438,276.00 0.64
39 000988 华工科技 495,400 18,830,154.00 0.62
40 600986 浙文互联 2,923,000 18,707,200.00 0.62
41 002852 道道全 1,413,667 18,278,714.31 0.61
42 600150 中国船舶 527,100 17,346,861.00 0.57
43 689009 九号公司 468,137 17,250,848.45 0.57
44 002979 雷赛智能 724,200 17,206,992.00 0.57
45 600993 马应龙 610,400 16,975,224.00 0.56
46 300308 中际旭创 113,564 16,745,011.80 0.55
47 600085 同仁堂 290,700 16,732,692.00 0.55
48 002174 游族网络 939,100 15,776,880.00 0.52
49 603896 寿仙谷 355,400 15,744,220.00 0.52
50 601928 凤凰传媒 1,377,800 15,706,920.00 0.52
51 688205 德科立 212,421 15,532,223.52 0.51
52 000719 中原传媒 1,298,900 15,197,130.00 0.50
53 603019 中科曙光 293,200 14,923,880.00 0.49
54 600629 华建集团 2,069,600 14,445,808.00 0.48
55 002605 姚记科技 300,200 13,938,286.00 0.46
56 002568 百润股份 382,711 13,911,544.85 0.46
57 003021 兆威机电 156,200 13,703,426.00 0.45
58 601390 中国中铁 1,806,500 13,693,270.00 0.45
59 300133 华策影视 1,922,200 13,628,398.00 0.45
60 002409 雅克科技 182,800 13,322,464.00 0.44
61 601328 交通银行 2,230,400 12,936,320.00 0.43
62 600977 中国电影 920,200 12,928,810.00 0.43
63 601658 邮储银行 2,617,800 12,801,042.00 0.42
64 300280 紫天科技 264,800 12,649,496.00 0.42
65 300660 江苏雷利 324,620 12,400,484.00 0.41
66 300182 捷成股份 1,899,234 11,984,166.54 0.40
67 300502 新易盛 172,540 11,727,543.80 0.39
68 300251 光线传媒 1,441,600 11,662,544.00 0.39
69 002230 科大讯飞 167,100 11,356,116.00 0.38
70 600422 昆药集团 546,100 11,315,192.00 0.37
71 002027 分众传媒 1,653,400 11,259,654.00 0.37
72 603043 广州酒家 397,100 11,222,046.00 0.37
73 002956 西麦食品 701,500 10,964,445.00 0.36
74 301267 华厦眼科 177,606 10,825,085.70 0.36
75 688009 中国通号 1,824,332 10,581,125.60 0.35
76 000837 秦川机床 642,200 10,455,016.00 0.35
77 301236 软通动力 378,975 10,311,909.75 0.34
78 601577 长沙银行 1,290,600 10,015,056.00 0.33
79 688636 智明达 180,826 9,945,430.00 0.33
80 601098 中南传媒 849,500 9,854,200.00 0.33
81 300413 芒果超媒 281,500 9,630,115.00 0.32
82 601019 山东出版 1,008,500 9,247,945.00 0.31
83 603986 兆易创新 86,600 9,201,250.00 0.30
84 003000 劲仔食品 724,100 9,116,419.00 0.30
85 601728 中国电信 1,611,600 9,073,308.00 0.30
86 601816 京沪高铁 1,699,700 8,940,422.00 0.30
87 002425 凯撒文化 1,552,700 8,741,701.00 0.29
88 688425 铁建重工 1,803,601 8,675,320.81 0.29
89 600587 新华医疗 243,200 8,592,256.00 0.28
90 600373 中文传媒 644,600 8,586,072.00 0.28
91 688110 东芯股份 221,575 7,998,857.50 0.26
92 603697 有友食品 863,920 7,922,146.40 0.26
93 002957 科瑞技术 390,000 7,905,300.00 0.26
94 002463 沪电股份 374,400 7,839,936.00 0.26
95 603662 柯力传感 210,528 7,747,430.40 0.26
96 300570 太辰光 139,500 7,632,045.00 0.25
97 002897 意华股份 153,300 7,094,724.00 0.23
98 688320 禾川科技 144,928 6,988,428.16 0.23
99 600667 太极实业 955,600 6,937,656.00 0.23
100 000892 欢瑞世纪 1,588,000 6,923,680.00 0.23
101 002352 顺丰控股 152,800 6,889,752.00 0.23
102 000951 中国重汽 375,800 6,332,230.00 0.21
103 603416 信捷电气 152,000 6,279,120.00 0.21
104 688488 艾迪药业 505,480 6,227,513.60 0.21
105 600479 千金药业 539,509 6,085,661.52 0.20
106 600633 浙数文化 373,900 6,060,919.00 0.20
107 002600 领益智造 874,900 6,045,559.00 0.20
108 600105 永鼎股份 802,100 5,975,645.00 0.20
109 002345 潮宏基 758,200 5,959,452.00 0.20
110 688661 和林微纳 80,899 5,687,199.70 0.19
111 002236 大华股份 279,700 5,524,075.00 0.18
112 688368 晶丰明源 43,074 5,479,443.54 0.18
113 600054 黄山旅游 426,800 5,463,040.00 0.18
114 601998 中信银行 898,400 5,372,432.00 0.18
115 003029 吉大正元 163,400 5,302,330.00 0.18
116 605168 三人行 58,870 5,059,287.80 0.17
117 688800 瑞可达 80,842 5,024,330.30 0.17
118 002991 甘源食品 64,900 4,977,830.00 0.16
119 688400 凌云光 160,827 4,902,006.96 0.16
120 003031 中瓷电子 35,700 4,752,384.00 0.16
121 002912 中新赛克 102,800 4,524,228.00 0.15
122 002338 奥普光电 105,800 4,459,470.00 0.15
123 600850 电科数字 176,300 4,158,917.00 0.14
124 601133 柏诚股份 275,164 4,100,935.64 0.14
125 600079 人福医药 141,900 3,822,786.00 0.13
126 300403 汉宇集团 340,600 3,743,194.00 0.12
127 300244 迪安诊断 137,000 3,511,310.00 0.12
128 601689 拓普集团 43,000 3,470,100.00 0.11
129 688025 杰普特 38,842 3,392,848.70 0.11
130 603806 福斯特 82,100 3,053,299.00 0.10
131 300680 隆盛科技 118,200 2,939,634.00 0.10
132 301102 兆讯传媒 108,315 2,910,424.05 0.10
133 300662 科锐国际 81,000 2,864,970.00 0.09
134 300757 罗博特科 31,900 2,807,519.00 0.09
135 688786 悦安新材 60,262 2,795,554.18 0.09
136 002154 报喜鸟 465,405 2,569,035.60 0.09
137 300043 星辉娱乐 662,000 2,469,260.00 0.08
138 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.03
139 688469 中芯集成 137,994 778,837.98 0.03
140 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
141 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.01
142 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
143 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00
144 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
145 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
146 688370 丛麟科技 3,254 123,586.92 0.00
147 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
148 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
149 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
150 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
151 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
152 301087 可孚医疗 1,102 54,328.60 0.00
153 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
154 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
155 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
156 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
157 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
158 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
159 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
160 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
161 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
162 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
163 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
164 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
165 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
166 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
167 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
168 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
169 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
170 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
171 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
172 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
173 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
174 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
175 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
176 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
177 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
178 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
179 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
180 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
181 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
182 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
183 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
184 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
185 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
186 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
187 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
188 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
189 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
190 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
191 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
192 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
193 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
194 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
195 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
196 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
197 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
198 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
199 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
200 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
201 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
202 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
203 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
204 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
205 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
206 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
207 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
208 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
209 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
210 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
211 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
212 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
213 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
214 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
215 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
216 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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