交银施罗德成长混合型证券投资基金H类(960016)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

6.4066

累计净值:6.4066 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:王少成 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2020-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 75%×富时中国A600成长指数+25%×富时中国国债指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603517 绝味食品 5,733,425 266,317,591.25 9.62
2 002216 三全食品 18,486,713 264,359,995.90 9.55
3 002607 中公教育 13,123,569 234,649,413.72 8.48
4 603707 健友股份 4,636,863 192,337,077.24 6.95
5 688008 澜起科技 2,122,697 152,006,332.17 5.49
6 600216 浙江医药 9,887,413 131,996,963.55 4.77
7 002230 科大讯飞 3,274,960 112,920,620.80 4.08
8 002371 北方华创 1,104,165 97,166,520.00 3.51
9 688188 柏楚电子 572,712 90,001,525.53 3.25
10 600529 山东药玻 3,235,100 89,418,164.00 3.23
11 000998 隆平高科 5,544,554 81,560,389.34 2.95
12 600439 瑞贝卡 20,950,226 75,211,311.34 2.72
13 300012 华测检测 4,411,664 65,777,910.24 2.38
14 300146 汤臣倍健 3,702,128 60,307,665.12 2.18
15 603755 日辰股份 1,185,961 57,649,564.21 2.08
16 002698 博实股份 4,971,491 52,300,085.32 1.89
17 600570 恒生电子 652,742 50,737,635.66 1.83
18 600038 中直股份 892,086 42,561,423.06 1.54
19 300661 圣邦股份 160,000 39,393,600.00 1.42
20 002273 水晶光电 2,300,443 37,175,158.88 1.34
21 603986 兆易创新 156,348 32,034,141.72 1.16
22 300036 超图软件 1,224,731 24,408,888.83 0.88
23 002311 海大集团 631,000 22,716,000.00 0.82
24 300529 健帆生物 309,800 22,256,032.00 0.80
25 688111 金山办公 110,756 18,152,908.40 0.66
26 002027 分众传媒 2,316,200 14,499,412.00 0.52
27 603317 天味食品 170,600 7,659,940.00 0.28
28 002123 梦网集团 358,100 6,850,453.00 0.25
29 300598 诚迈科技 49,141 6,175,549.47 0.22
30 002050 三花智控 337,647 5,851,422.51 0.21
31 300783 三只松鼠 86,700 5,580,879.00 0.20
32 300271 华宇软件 207,000 5,257,800.00 0.19
33 002410 广联达 81,200 2,759,176.00 0.10
34 002439 启明星辰 74,400 2,514,720.00 0.09
35 688099 晶晨股份 15,597 815,567.13 0.03
36 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
37 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
38 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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