工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金H类(960023)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8858

累计净值:0.8858 净值更新日期:2017-01-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:修世宇,杜洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.781亿份(2018-08-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-08-19

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 162,300 34,013,211.00 5.78
2 300750 宁德时代 130,320 29,815,912.80 5.07
3 601838 成都银行 2,140,200 26,131,842.00 4.44
4 600519 贵州茅台 15,400 26,041,400.00 4.43
5 600875 东方电气 1,148,100 21,412,065.00 3.64
6 001979 招商蛇口 1,563,300 20,369,799.00 3.46
7 002832 比音勒芬 567,500 20,095,175.00 3.42
8 601668 中国建筑 3,145,272 18,053,861.28 3.07
9 600941 中国移动 178,000 16,607,400.00 2.82
10 300059 东方财富 1,133,089 16,089,863.80 2.74
11 000999 华润三九 235,200 14,267,232.00 2.43
12 002179 中航光电 310,440 14,078,454.00 2.39
13 002271 东方雨虹 513,800 14,006,188.00 2.38
14 603259 药明康德 220,000 13,708,200.00 2.33
15 002918 蒙娜丽莎 754,975 11,656,814.00 1.98
16 600325 华发股份 1,115,800 10,990,630.00 1.87
17 002142 宁波银行 380,054 9,615,366.20 1.64
18 600004 白云机场 635,400 9,111,636.00 1.55
19 600760 中航沈飞 195,420 8,793,900.00 1.50
20 603885 吉祥航空 527,900 8,145,497.00 1.39
21 688311 盟升电子 109,352 7,648,078.88 1.30
22 600115 中国东航 1,526,500 7,266,140.00 1.24
23 600765 中航重机 268,300 7,112,633.00 1.21
24 603018 华设集团 804,400 7,038,500.00 1.20
25 601186 中国铁建 652,000 6,422,200.00 1.09
26 600820 隧道股份 1,059,900 6,369,999.00 1.08
27 600028 中国石化 981,300 6,241,068.00 1.06
28 603712 七一二 201,100 6,075,231.00 1.03
29 601390 中国中铁 793,600 6,015,488.00 1.02
30 601857 中国石油 800,900 5,982,723.00 1.02
31 002149 西部材料 352,500 5,918,475.00 1.01
32 000690 宝新能源 783,100 5,497,362.00 0.93
33 000928 中钢国际 549,100 5,298,815.00 0.90
34 002372 伟星新材 239,790 4,925,286.60 0.84
35 000543 皖能电力 721,900 4,764,540.00 0.81
36 603300 华铁应急 819,600 4,466,820.00 0.76
37 300395 菲利华 86,700 4,265,640.00 0.73
38 600795 国电电力 1,100,100 4,213,383.00 0.72
39 002043 兔宝宝 363,800 3,969,058.00 0.67
40 600023 浙能电力 767,000 3,888,690.00 0.66
41 601717 郑煤机 310,900 3,870,705.00 0.66
42 601021 春秋航空 63,100 3,626,357.00 0.62
43 000733 振华科技 36,300 3,479,355.00 0.59
44 600425 青松建化 699,200 3,090,464.00 0.53
45 600339 中油工程 623,200 2,536,424.00 0.43
46 600642 申能股份 359,000 2,509,410.00 0.43
47 002791 坚朗五金 36,000 2,329,560.00 0.40
48 300196 长海股份 165,600 2,293,560.00 0.39
49 601991 大唐发电 677,900 2,243,849.00 0.38
50 600248 陕建股份 424,200 2,023,434.00 0.34
51 601117 中国化学 241,800 2,002,104.00 0.34
52 601669 中国电建 345,900 1,985,466.00 0.34
53 002928 华夏航空 224,800 1,899,560.00 0.32
54 002254 泰和新材 70,100 1,715,347.00 0.29
55 002080 中材科技 74,700 1,532,844.00 0.26
56 002478 常宝股份 203,400 1,515,330.00 0.26
57 000888 峨眉山A 77,877 892,470.42 0.15
58 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.06
59 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.05
60 301486 致尚科技 4,031 232,427.46 0.04
61 688522 纳睿雷达 4,067 209,450.50 0.04
62 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
63 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
64 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
65 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
66 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
67 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.01
68 688249 晶合集成 3,221 58,171.26 0.01
69 688472 阿特斯 2,289 39,004.56 0.01
70 688361 中科飞测 562 36,344.54 0.01
71 688469 中芯集成 6,638 35,911.58 0.01
72 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
73 688443 智翔金泰 1,170 34,503.30 0.01
74 301325 曼恩斯特 310 33,464.50 0.01
75 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
76 301358 湖南裕能 729 31,266.81 0.01
77 688576 西山科技 223 26,851.43 0.00
78 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
79 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
80 301291 明阳电气 752 23,334.56 0.00
81 301303 真兰仪表 1,026 22,900.32 0.00
82 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
83 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
84 688146 中船特气 569 21,695.97 0.00
85 688352 颀中科技 1,728 20,856.96 0.00
86 301246 宏源药业 670 20,575.70 0.00
87 688484 南芯科技 550 20,190.50 0.00
88 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
89 688552 航天南湖 840 19,740.00 0.00
90 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
91 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
92 688581 安杰思 149 17,586.47 0.00
93 688507 索辰科技 144 17,583.84 0.00
94 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
95 001287 中电港 764 16,059.28 0.00
96 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
97 688570 天玛智控 608 15,400.64 0.00
98 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
99 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
100 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
101 688623 双元科技 170 14,754.30 0.00
102 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
103 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
104 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
105 301439 泓淋电力 835 14,111.50 0.00
106 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
107 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
108 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
109 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
110 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
111 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
112 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
113 601061 中信金属 1,694 12,840.52 0.00
114 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
115 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
116 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
117 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
118 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
119 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
120 603135 中重科技 607 10,859.23 0.00
121 301345 涛涛车业 229 10,680.56 0.00
122 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
123 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
124 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
125 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
126 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
127 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
128 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
129 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
130 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
131 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
132 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
133 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
134 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
135 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
136 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
137 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
138 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
139 601133 柏诚股份 619 7,588.94 0.00
140 601065 江盐集团 638 7,553.92 0.00
141 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
142 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
143 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
144 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
145 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
146 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
147 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
148 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
149 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
150 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
151 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
152 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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