工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金H类(960023)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2020-12-01 基金类型:开放式基金
基金经理:杜洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.781亿份(2018-08-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-08-19

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,113,545 96,856,144.10 6.50
2 002415 海康威视 1,013,800 49,179,438.00 3.30
3 600276 恒瑞医药 424,062 47,265,950.52 3.17
4 002142 宁波银行 1,318,479 46,595,047.86 3.13
5 002352 顺丰控股 522,800 46,126,644.00 3.10
6 600176 中国巨石 2,147,748 42,869,050.08 2.88
7 600570 恒生电子 354,700 37,208,030.00 2.50
8 300059 东方财富 1,192,255 36,959,905.00 2.48
9 603583 捷昌驱动 477,374 36,877,141.50 2.48
10 600519 贵州茅台 17,800 35,564,400.00 2.39
11 300760 迈瑞医疗 82,900 35,315,400.00 2.37
12 000661 长春高新 78,500 35,239,435.00 2.37
13 603259 药明康德 257,800 34,730,816.00 2.33
14 300132 青松股份 1,836,025 34,498,909.75 2.32
15 002254 泰和新材 2,245,804 34,338,343.16 2.31
16 300124 汇川技术 367,700 34,306,410.00 2.30
17 603179 新泉股份 1,009,725 34,229,677.50 2.30
18 002568 百润股份 326,000 33,998,540.00 2.28
19 002475 立讯精密 605,600 33,986,272.00 2.28
20 601899 紫金矿业 3,658,150 33,984,213.50 2.28
21 002027 分众传媒 3,432,400 33,877,788.00 2.27
22 600660 福耀玻璃 702,100 33,735,905.00 2.27
23 600183 生益科技 1,197,424 33,719,459.84 2.26
24 000002 万科A 1,170,900 33,604,830.00 2.26
25 601800 中国交建 4,577,000 33,229,020.00 2.23
26 300529 健帆生物 470,100 31,882,182.00 2.14
27 002050 三花智控 1,240,734 30,584,093.10 2.05
28 601838 成都银行 2,829,619 30,192,034.73 2.03
29 300012 华测检测 1,074,400 29,406,328.00 1.97
30 601628 中国人寿 683,400 26,235,726.00 1.76
31 600048 保利地产 1,647,190 26,058,545.80 1.75
32 002013 中航机电 2,273,265 26,028,884.25 1.75
33 002821 凯莱英 86,700 25,935,438.00 1.74
34 002410 广联达 312,898 24,637,588.52 1.65
35 002833 弘亚数控 542,900 23,654,153.00 1.59
36 300601 康泰生物 118,300 20,643,350.00 1.39
37 000785 居然之家 1,416,431 11,288,955.07 0.76
38 600745 闻泰科技 64,160 5,531,875.20 0.37
39 688185 康希诺 5,786 2,057,964.48 0.14
40 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.12
41 300888 稳健医疗 10,265 1,605,343.35 0.11
42 600486 扬农化工 11,300 1,491,600.00 0.10
43 000858 五粮液 5,000 1,459,250.00 0.10
44 688521 芯原股份 13,200 1,029,468.00 0.07
45 300999 金龙鱼 7,223 637,718.67 0.04
46 000888 峨眉山A 77,777 466,662.00 0.03
47 300896 爱美客 473 285,389.28 0.02
48 688519 南亚新材 9,329 284,627.79 0.02
49 688069 德林海 2,253 140,699.85 0.01
50 688500 慧辰资讯 3,414 132,326.64 0.01
51 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
52 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
53 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
54 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
55 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
56 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
57 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
58 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
59 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
60 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
61 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
62 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
63 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
64 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
65 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
66 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
67 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
68 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
69 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
70 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
71 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
72 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
73 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
74 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
75 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
76 003027 同兴环保 349 14,008.86 0.00
77 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
78 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
79 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
80 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
81 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
82 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
83 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
84 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
85 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
86 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
87 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
88 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
89 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
90 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
91 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
92 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
93 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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