中海可转换债券债券型证券投资基金C类(000004)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,896,759.95 |
| 本期利润 | -5,286,098.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1284 |
| 期末基金资产净值 | 37,778,628.68 |
| 期末基金份额净值 | 0.9390 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 48,992.50 | 7,537,508.73 | |
| 利润 | -14,288,841.02 | 17,217,552.92 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3151 | 0.4269 | |
| 加权平均净值利润率 | -26.980% | 43.140% | % |
| 基金份额净值增长率 | -11.410% | 51.670% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 2,169,514.84 | 950,626.50 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0512 | 0.0211 | |
| 基金资产净值 | 45,063,731.65 | 54,101,052.71 | |
| 基金份额净值 | 1.0640% | 1.2010% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.100% | 41.210% | % |
