项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 10,787,299.99 |
本期利润 | 12,140,168.59 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0107 |
期末基金资产净值 | 1,508,401,519.10 |
期末基金份额净值 | 1.0350 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 110,313,774.57 | 69,804,962.08 | |
利润 | 129,784,161.55 | 136,203,260.54 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1006 | 0.0857 | |
加权平均净值利润率 | 9.580% | 8.470% | % |
基金份额净值增长率 | 9.390% | 8.960% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 6,853,217.54 | 29,054,443.54 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0066 | 0.0198 | |
基金资产净值 | 1,068,045,462.32 | 1,522,617,700.02 | |
基金份额净值 | 1.0340% | 1.0360% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.920% | 6.890% | % |
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