嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金(000005)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0500

累计净值:1.3730 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.194亿份(2020-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-08

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 10,787,299.99
本期利润 12,140,168.59
加权平均基金份额本期利润 0.0107
期末基金资产净值 1,508,401,519.10
期末基金份额净值 1.0350

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 110,313,774.57 69,804,962.08
利润 129,784,161.55 136,203,260.54
加权平均基金份额本期利润 0.1006 0.0857
加权平均净值利润率 9.580% 8.470% %
基金份额净值增长率 9.390% 8.960% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 6,853,217.54 29,054,443.54
可供分配基金份额利润 0.0066 0.0198
基金资产净值 1,068,045,462.32 1,522,617,700.02
基金份额净值 1.0340% 1.0360% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 16.920% 6.890% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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