项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 936,135.28 |
本期利润 | -812,689.04 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0128 |
期末基金资产净值 | 76,002,306.81 |
期末基金份额净值 | 1.2300 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 7,266,168.37 | 2,761,469.66 | |
利润 | 9,667,563.31 | 30,274,073.70 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1253 | 0.1225 | |
加权平均净值利润率 | 10.580% | 12.040% | % |
基金份额净值增长率 | 12.410% | 14.170% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 9,794,685.77 | 5,325,199.96 | |
可供分配基金份额利润 | 0.1484 | 0.0494 | |
基金资产净值 | 81,942,541.72 | 119,033,223.48 | |
基金份额净值 | 1.2410% | 1.1040% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.130% | 11.320% | % |
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