嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000008)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,787,644.57 |
| 本期利润 | -67,266,474.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2880 |
| 期末基金资产净值 | 440,323,887.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.6443 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 155,117,612.96 | 9,013,770.81 | |
| 利润 | 137,535,393.11 | 44,052,658.50 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4969 | 0.4447 | |
| 加权平均净值利润率 | 24.630% | 34.590% | % |
| 基金份额净值增长率 | 34.430% | 34.800% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 157,465,090.71 | 34,284,188.60 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.7561 | 0.1885 | |
| 基金资产净值 | 412,998,055.18 | 268,330,078.69 | |
| 基金份额净值 | 1.9831% | 1.4752% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.310% | 47.520% | % |
