华夏聚利债券型证券投资基金A类(000014)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7436

累计净值:1.7436 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何家琪 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.782亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-19

业绩比较基准: 一年期定期存款税后利率+1.2%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 58,754,983.23
本期利润 56,031,081.00
加权平均基金份额本期利润 0.0110
期末基金资产净值 6,070,895,400.28
期末基金份额净值 1.1600

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 203,765,053.57 -83,560,088.96
利润 375,171,495.25 15,942,663.02
加权平均基金份额本期利润 0.0887 0.0090
加权平均净值利润率 8.020% 0.890% %
基金份额净值增长率 8.400% 7.830% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 331,845,229.14 70,715,069.63
可供分配基金份额利润 0.0675 0.0194
基金资产净值 5,644,602,202.56 3,869,471,959.38
基金份额净值 1.1490% 1.0600% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 14.900% 6.000% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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