项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 639,448.52 |
本期利润 | 296,003.58 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0051 |
期末基金资产净值 | 65,084,780.45 |
期末基金份额净值 | 1.1721 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 4,393,287.44 | 8,767,254.53 | |
利润 | 5,272,360.86 | 21,582,660.27 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0826 | 0.1002 | |
加权平均净值利润率 | 7.360% | 9.570% | % |
基金份额净值增长率 | 7.180% | 8.410% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 8,004,271.44 | 8,229,479.89 | |
可供分配基金份额利润 | 0.1350 | 0.0668 | |
基金资产净值 | 69,208,911.88 | 134,250,731.72 | |
基金份额净值 | 1.1671% | 1.0889% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.710% | 8.890% | % |
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