南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金A类(000022)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1679

累计净值:1.1679 净值更新日期:2018-04-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.307亿份(2018-04-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-05-03

业绩比较基准: 中债-新中期票据总指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 639,448.52
本期利润 296,003.58
加权平均基金份额本期利润 0.0051
期末基金资产净值 65,084,780.45
期末基金份额净值 1.1721

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 4,393,287.44 8,767,254.53
利润 5,272,360.86 21,582,660.27
加权平均基金份额本期利润 0.0826 0.1002
加权平均净值利润率 7.360% 9.570% %
基金份额净值增长率 7.180% 8.410% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 8,004,271.44 8,229,479.89
可供分配基金份额利润 0.1350 0.0668
基金资产净值 69,208,911.88 134,250,731.72
基金份额净值 1.1671% 1.0889% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 16.710% 8.890% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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