项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 10,760,048.55 |
本期利润 | 10,337,974.48 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0226 |
期末基金资产净值 | 674,330,096.53 |
期末基金份额净值 | 1.2890 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 19,241,970.16 | 12,799,515.70 | |
利润 | 25,091,732.99 | 37,473,073.77 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1264 | 0.1201 | |
加权平均净值利润率 | 10.400% | 11.730% | % |
基金份额净值增长率 | 11.540% | 14.530% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 95,237,211.61 | 10,008,570.69 | |
可供分配基金份额利润 | 0.2425 | 0.1294 | |
基金资产净值 | 497,331,128.85 | 87,765,881.45 | |
基金份额净值 | 1.2660% | 1.1350% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.600% | 13.500% | % |
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