项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 9,533,921.10 |
本期利润 | 9,608,257.64 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0215 |
期末基金资产净值 | 730,157,788.53 |
期末基金份额净值 | 1.2870 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 12,373,611.56 | 3,544,953.28 | |
利润 | 14,839,028.81 | 9,425,376.52 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1423 | 0.1179 | |
加权平均净值利润率 | 11.530% | 11.520% | % |
基金份额净值增长率 | 12.150% | 14.170% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 91,405,725.28 | 2,937,412.64 | |
可供分配基金份额利润 | 0.2417 | 0.1227 | |
基金资产净值 | 478,586,712.61 | 26,995,425.82 | |
基金份额净值 | 1.2650% | 1.1280% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.500% | 12.800% | % |
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