泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金A类(000026)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 326,922.35 |
| 本期利润 | 79,180.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0015 |
| 期末基金资产净值 | 56,645,108.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.0530 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 93,553,524.89 | 115,542,883.00 | |
| 利润 | 42,996,011.80 | 246,946,178.09 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1427 | 0.1706 | |
| 加权平均净值利润率 | 12.480% | 16.430% | % |
| 基金份额净值增长率 | 11.140% | 22.000% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 2,780,067.10 | 42,877,642.30 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0517 | 0.0468 | |
| 基金资产净值 | 56,565,928.06 | 1,016,113,061.13 | |
| 基金份额净值 | 1.0520% | 1.1090% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.550% | 20.170% | % |
