长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金A类(000030)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -45,619,830.87 |
| 本期利润 | -73,716,740.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1151 |
| 期末基金资产净值 | 1,166,296,813.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.8580 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 321,932,768.24 | 214,356,304.66 | |
| 利润 | 329,533,521.71 | 258,493,574.85 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5922 | 0.4651 | |
| 加权平均净值利润率 | 33.700% | 37.560% | % |
| 基金份额净值增长率 | 40.790% | 42.280% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 597,551,007.32 | 220,741,108.58 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.9273 | 0.3997 | |
| 基金资产净值 | 1,270,002,522.03 | 773,076,884.85 | |
| 基金份额净值 | 1.9710% | 1.4000% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.100% | 40.000% | % |
